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Multicooperation Sicav - Julius Baer Equity Fund Special Value Eur C (0P0000Z6B5)

Luxemburgo

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15/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,78B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0912200911

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000Z6B5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund S (0P0000Z6B5). Nossos dados do Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund S incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,760	0,760
Ações	98,360	98,360
Outros	0,890	0,890

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,873	12,800
Índice Preço/Valor Contábil	2,357	1,815
Índice Preço/Vendas	1,923	1,178
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,793	7,872
Retorno com dividendos	2,844	3,061
Crescimento de lucros em 5 anos	6,851	9,802

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	20,070	14,439
Serviços Financeiros	18,770	18,712
Saúde	15,130	14,989
Industriais	9,840	12,096
Consumo Cíclico	8,370	10,195
Serviços de Comunicação	7,640	8,504
Energia	6,960	5,640
Consumo Não-Cíclico	5,930	9,620
Materiais Básicos	3,940	5,251
Utilidades	1,940	4,417
Imóveis	1,420	2,011

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 74

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Oracle	US68389X1054	4,95	129,76	-3,12%
Fiserv	US3377381088	3,53	210,11	-1,28%
Siemens	DE0007236101	2,63	186,14	+0,45%
The Charles Schwab	US8085131055	2,60	75,70	-1,93%
Thales	FR0000121329	2,45	257.30	-0.92%
Exxon Mobil	US30231G1022	2,41	104,19	+1,06%
Markel	US5705351048	2,23	1.763,25	-1,00%
Sandoz	CH1243598427	2,14	33,06	-1,11%
ING Groep	NL0011821202	2,13	16,51	+0,30%
Assa Abloy	SE0007100581	2,08	281,3	-0,88%

Principais fundos de ações por Bank Julius Bär & Co. AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0912194254	2,69B	-4,16	4,72	7,28
LU0912192399	2,69B	-4,28	4,20	6,73
LU0912195061	2,69B	-4,19	4,62	7,17
LU0912202297	1,78B	1,52	7,59	5,92
LU0912199139	1,78B	1,36	6,90	5,23

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US 30	39.824,2	+154,8	+0,39%
S&P 500 VIX	32,64	+2,52	+8,37%
Bitcoin Futuro	84.522,5	+27,5	+0,03%
Índice Dólar	99,400	+0,375	+0,38%

Petróleo Brent	66,16	+0,25	+0,38%
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BAP Pensione Inve.	13,175	-0,141	-1,06%
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Morgan Stanley In.	19,330	-0,070	-0,36%