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Multicooperation Sicav - Julius Baer Equity Fund Special Value Eur C (0P0000Z6B5)

Luxemburgo

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10/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,03B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0912200911

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000Z6B5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund S (0P0000Z6B5). Nossos dados do Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund S incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,130	1,130
Ações	97,980	97,980
Outros	0,890	0,890

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,202	13,018
Índice Preço/Valor Contábil	2,227	1,798
Índice Preço/Vendas	1,825	1,171
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,790	7,622
Retorno com dividendos	3,237	3,038
Crescimento de lucros em 5 anos	7,561	9,404

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	17,750	18,859
Tecnologia	17,300	14,172
Saúde	15,800	15,085
Industriais	12,720	12,332
Consumo Cíclico	8,410	9,972
Serviços de Comunicação	7,520	8,071
Consumo Não-Cíclico	6,120	9,768
Energia	5,860	5,478
Materiais Básicos	4,660	5,397
Utilidades	2,350	4,554
Imóveis	1,500	2,244

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 75

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Oracle	US68389X1054	3,40	230.56	-1.89%
Siemens	DE0007236101	2,87	223,05	-1,65%
Fiserv	US3377381088	2,80	165,52	-2,46%
Thales	FR0000121329	2,57	251,00	+1,91%
ING Groep	NL0011821202	2,54	19,49	-1,22%
Markel	US5705351048	2,32	1.977,20	-0,85%
Axa	FR0000120628	2,28	41,69	+0,12%
Sandoz	CH1243598427	2,13	44,63	-0,22%
Microsoft	US5949181045	2,12	503.32	+0.37%
Assa Abloy	SE0007100581	2,10	303,3	-1,27%

Principais fundos de ações por Bank Julius Bär & Co. AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0912194254	3,04B	5,75	16,30	8,88
LU0912192399	3,04B	5,49	15,72	8,33
LU0912195061	2,58B	5,69	16,18	8,77
LU0912199139	2,03B	0,23	9,39	5,59
LU0912200085	2,03B	0,22	9,39	5,59

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Ibovespa Futuros	137.801	-518	-0,37%
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US 30	44.318,5	-332,2	-0,74%
S&P 500 VIX	16,40	+0,62	+3,93%
Bitcoin Futuro	118.530,0	+4.660,0	+4,09%
Índice Dólar	97,530	+0,210	+0,22%

Petróleo Brent	70,36	+1,72	+2,51%
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Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

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EUR/Dólar	1,1690	-0,0010	-0,09%
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PIMCO Funds: Glob.	20,200	-0,060	-0,30%
Galaxy Tongli Bon.	1,242	+0,001	+0,08%
DJ Construction M.	480,45	-1,22	-0,25%
GAM Star Fund plc.	180,807	+1,236	+0,69%