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Multicooperation Sicav - Julius Baer Equity Fund Special Value Eur C (0P0000Z6B5)

Luxemburgo

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26/09 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,08B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0912200911

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000Z6B5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund S (0P0000Z6B5). Nossos dados do Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund S incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,600	0,600
Ações	98,470	98,470
Outros	0,920	0,920

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,693	13,297
Índice Preço/Valor Contábil	2,294	1,830
Índice Preço/Vendas	1,855	1,192
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,977	7,673
Retorno com dividendos	2,997	3,027
Crescimento de lucros em 5 anos	7,538	9,222

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	18,100	14,284
Serviços Financeiros	17,830	18,692
Saúde	15,020	14,825
Industriais	12,540	12,350
Serviços de Comunicação	8,570	8,245
Consumo Cíclico	8,370	10,084
Energia	6,210	5,486
Consumo Não-Cíclico	5,450	9,546
Materiais Básicos	4,320	5,459
Utilidades	2,330	4,371
Imóveis	1,260	2,222

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 77

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Oracle	US68389X1054	3,12	282,76	-0,25%
Siemens	DE0007236101	2,97	227,05	+0,38%
ING Groep	NL0011821202	2,78	22,08	-0,38%
Sandoz	CH1243598427	2,56	47,09	-0,86%
Microsoft	US5949181045	2,36	514,60	+0,61%
Alphabet A	US02079K3059	2,34	244,05	-1,01%
Meta Platforms	US30303M1027	2,32	743,40	-0,05%
Axa	FR0000120628	2,31	40,45	-0,27%
Fiserv	US3377381088	2,29	130.45	+0.69%
Markel	US5705351048	2,29	1.900,55	-0,71%

Principais fundos de ações por Bank Julius Bär & Co. AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0912195061	3,07B	6,25	15,39	9,42
LU0912194254	3,07B	6,32	15,51	9,53
LU0912192399	3,07B	5,97	14,93	8,98
LU0912202297	2,08B	2,79	9,39	7,25
LU0912199139	2,08B	2,35	8,68	6,56

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US 30	46.228,7	-87,4	-0,19%
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Bitcoin Futuro	114.450,0	-715,0	-0,62%
Índice Dólar	97,445	-0,139	-0,14%

Petróleo Brent	66,34	-0,75	-1,12%
Petróleo WTI	62,72	-0,73	-1,15%
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Açúcar NY nº11	16,42	+0,02	+0,12%

Dólar/BRL	5,3221	-0,0210	-0,39%
EUR/BRL	6,2618	+0,0196	+0,31%
EUR/Dólar	1,1745	+0,0018	+0,15%
Dólar/JPY	147,98	-0,62	-0,42%
GBP/Dólar	1,3447	+0,0019	+0,14%
GBP/BRL	7,1586	+0,0144	+0,20%
CAD/BRL	3,8225	-0,0003	-0,01%

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VanEck Uranium an.	49,72	-0,52	-1,03%
HANetf ICAV - Fut.	9,69	0,00	0,00%