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Multicooperation Sicav - Julius Baer Equity Fund Special Value Eur N (0P0001502O)

Luxemburgo

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10/03 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,01B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0912202297

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001502O

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund S (0P0001502O). Nossos dados do Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund S incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,760	0,760
Ações	98,360	98,360
Outros	0,890	0,890

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,873	12,697
Índice Preço/Valor Contábil	2,357	1,812
Índice Preço/Vendas	1,923	1,178
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,793	7,825
Retorno com dividendos	2,844	3,093
Crescimento de lucros em 5 anos	6,851	9,726

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	20,070	14,597
Serviços Financeiros	18,770	18,666
Saúde	15,130	14,896
Industriais	9,840	12,021
Consumo Cíclico	8,370	10,188
Serviços de Comunicação	7,640	8,720
Energia	6,960	5,758
Consumo Não-Cíclico	5,930	9,480
Materiais Básicos	3,940	5,268
Utilidades	1,940	4,400
Imóveis	1,420	1,954

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 74

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Oracle	US68389X1054	4,95	148,94	+3,30%
Fiserv	US3377381088	3,53	211,11	-1,08%
Siemens	DE0007236101	2,63	228,18	+2,23%
The Charles Schwab	US8085131055	2,60	73,71	+1,70%
Thales	FR0000121329	2,45	236,80	+0,89%
Exxon Mobil	US30231G1022	2,41	109,47	+0,28%
Markel	US5705351048	2,23	1.809,74	-0,95%
Sandoz	CH1243598427	2,14	37,00	+2,92%
ING Groep	NL0011821202	2,13	18,42	+1,25%
Assa Abloy	SE0007100581	2,08	324.7	+0.37%

Principais fundos de ações por Bank Julius Bär & Co. AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0912192399	2,89B	1,43	7,24	7,46
LU0912195061	2,89B	1,49	7,67	7,90
LU0912194254	2,89B	1,51	7,78	8,01
LU0912200911	2,01B	4,53	8,99	7,14
LU1069836580	2,01B	4,53	8,94	7,11

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US 30	41.248,0	-184,9	-0,45%
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Bitcoin Futuro	81.722,5	-1.347,5	-1,62%
Índice Dólar	103,397	+0,124	+0,12%

Petróleo Brent	70,84	+1,28	+1,84%
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Açúcar NY nº11	19,09	+0,42	+2,25%

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