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Multicooperation Sicav - Julius Baer Equity Fund Special Value Eur N (0P0001502O)

Luxemburgo

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28/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,85B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0912202297

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001502O

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund S (0P0001502O). Nossos dados do Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund S incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,260	0,260
Ações	98,870	98,870
Outros	0,880	0,880

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,619	12,775
Índice Preço/Valor Contábil	2,158	1,787
Índice Preço/Vendas	1,773	1,161
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,498	7,599
Retorno com dividendos	3,258	3,057
Crescimento de lucros em 5 anos	7,097	9,537

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	18,950	18,861
Tecnologia	17,180	14,185
Saúde	16,730	15,177
Industriais	11,470	12,271
Consumo Cíclico	8,410	9,983
Serviços de Comunicação	6,600	8,129
Consumo Não-Cíclico	6,340	9,749
Energia	6,230	5,671
Materiais Básicos	4,550	5,251
Utilidades	2,090	4,435
Imóveis	1,460	2,208

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 74

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Fiserv	US3377381088	3,35	162,79	+1,99%
Oracle	US68389X1054	3,02	165,53	+1,61%
Siemens	DE0007236101	2,87	211,80	-0,38%
The Charles Schwab	US8085131055	2,74	88,34	+0,66%
Thales	FR0000121329	2,47	267,40	+0,19%
ING Groep	NL0011821202	2,44	18,68	+0,38%
Axa	FR0000120628	2,42	41,51	+0,12%
Markel	US5705351048	2,29	1.941,70	+1,69%
Exxon Mobil	US30231G1022	2,25	102.30	-0.38%
Sanofi	FR0000120578	2,17	87,52	-4,84%

Principais fundos de ações por Bank Julius Bär & Co. AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0912195061	2,41B	-3,75	8,74	7,37
LU0912194254	2,41B	-3,72	8,85	7,48
LU0912192399	2,41B	-3,88	8,31	6,93
LU1069836580	1,85B	-3,90	6,24	5,32
LU0912199139	1,85B	-4,13	5,45	4,53

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