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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Título | 238,050 | 294,170 | 56,120 |
Outros | 0,010 | 0,010 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Derivativo | 217,249 | 84,150 |
Governo | 124,232 | 62,059 |
Securitizado | 24,391 | 13,403 |
Não alocado | -266,318 | 43,848 |
Corporativo | 0,437 | 49,026 |
Nº de participações compradas: 961
Nº de participações vendidas: 48
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Future on 2 Year Treasury Note | - | 92,05 | - | - | |
Future on 5 Year Government of Canada Bond | - | 8,58 | - | - | |
United States Treasury Notes 3.25% | - | 6,66 | - | - | |
Germany 2.6 15-Aug-2033 | DE000BU2Z015 | 6,25 | 101,690 | +0,04% | |
United States Treasury Notes 1.75% | - | 5,56 | - | - | |
Future on Ultra 10 Year US Treasury Note | - | 5,38 | - | - | |
Future on 5 Year Treasury Note | - | 4,73 | - | - | |
Nykredit Realkredit A/S 1% | DK0009547051 | 3,54 | - | - | |
France 2.5 24-Sep-2026 | FR001400FYQ4 | 2,90 | 100,830 | +0,01% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.375% | GB00BL68HH02 | 2,84 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nordea 1 European Covered Bond Fund | 5,75B | 1,99 | 1,03 | 0,97 | ||
Nordea 1 Euro Covered Bond E EUR | 5,75B | 1,60 | -0,12 | -0,19 | ||
LU0733667710 | 5,75B | 1,92 | 0,82 | 0,76 | ||
N1 European Covered Bond Fund AI EU | 5,75B | 1,99 | 1,04 | 0,98 | ||
N1 European Covered Bond Fund BP EU | 5,75B | 1,85 | 0,64 | 0,56 |
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