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Bnp Paribas Funds Europe Real Estate Securitiesprivl Distribution (0P00011VHE)

Luxemburgo

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29/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 245,95M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0925124108

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00011VHE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BNP Paribas Funds Europe Real Estate SecuritiesPri (0P00011VHE). Nossos dados do BNP Paribas Funds Europe Real Estate SecuritiesPri incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,240	1,340	0,100
Ações	96,460	96,460	0,000
Outros	2,920	3,370	0,450

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,947	14,172
Índice Preço/Valor Contábil	0,862	0,881
Índice Preço/Vendas	5,804	5,171
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,894	13,803
Retorno com dividendos	4,608	4,176
Crescimento de lucros em 5 anos	5,316	6,283

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	100,000	94,195

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 40

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vonovia	DE000A1ML7J1	7,89	27,47	-0,79%
Swiss Prime Site	CH0008038389	7,10	112,70	0,00%
Klepierre	FR0000121964	6,82	33,60	+0,90%
Unibail-Rodamco	FR0013326246	6,44	84,70	+1,53%
Segro	GB00B5ZN1N88	5,33	644,60	-0,28%
Gecina SA	FR0010040865	4,72	87,20	-0,29%
PSP Swiss Property	CH0018294154	4,57	137,80	-0,36%
Land Securities	GB00BYW0PQ60	4,18	577,50	-0,86%
Covivio	FR0000064578	4,12	57,00	+1,24%
Castellum AB	SE0000379190	4,01	115,28	-0,22%

Principais fundos de ações por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Equity World Technology I Capitalis	4,46B	-5,96	18,97	17,26
Equity World Technology Privilege e	4,46B	-6,00	18,85	17,08
Equity World Technology Privilege D	4,46B	-6,00	18,85	17,08
Parvest Disruptive tech X Cap	4,46B	-5,60	19,87	-
Parvest Eq Wrld tech N Cap EUR	4,46B	-6,77	16,90	15,21

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Ibovespa Futuros	134.544	-96	-0,07%
US 500	6.393,7	+22,8	+0,36%
US 30	44.499,9	-133,1	-0,30%
S&P 500 VIX	15,45	-0,53	-3,32%
Bitcoin Futuro	117.805,0	-540,0	-0,46%
Índice Dólar	99,71	+1,06	+1,08%

Petróleo Brent	72,72	+0,01	+0,01%
Petróleo WTI	70,29	+1,08	+1,56%
Café Contrato C	292,75	-3,75	-1,26%
Soja Chicago	976,00	-13,00	-1,31%
Cacau NY	8.207,00	-13,00	-0,16%
Ouro	3.328,05	-53,15	-1,57%
Açúcar NY nº11	16,46	-0,13	-0,78%

Dólar/BRL	5,5716	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,3533	-0,0040	-0,06%
EUR/Dólar	1,1405	+0,0001	+0,01%
Dólar/JPY	149,47	-0,01	-0,01%
GBP/Dólar	1,3242	+0,0007	+0,05%
GBP/BRL	7,3750	+0,0043	+0,06%
CAD/BRL	4,0286	0,0000	0,00%

Petrobras PN	32,77	+0,33	+1,02%
Vale ON	53,84	-0,98	-1,79%
Casas Bahia ON	3,17	+0,23	+7,82%
Magazine Luiza ON	7,34	+0,36	+5,16%
IRB Brasil ON	45,68	+0,97	+2,17%
Oi ON	0,52	+0,01	+1,96%
Weg ON	36,85	+0,27	+0,74%

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BNP Paribas Funds.	110,670	-0,570	-0,51%
NITO	0,236	-0,008	-3,28%
Aeroflot F	5.851,00	-43,00	-0,73%
CLSH	0,04	0,00	0,00%
CURV	2,510	-0,110	-4,20%
iShares US Home C.	1.820,00	0,00	0,00%
GT	207,00	0,00	0,00%
UniDolar USD	43,370	-0,050	-0,12%