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Goldman Sachs Aaa Abs - I Cap Eur (0P00011SAA)

Luxemburgo

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06/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 619,34M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Goldman Sachs Asset Management B.V.

ISIN: LU0939627880

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00011SAA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Goldman Sachs AAA ABS - I Cap EUR (0P00011SAA). Nossos dados do Goldman Sachs AAA ABS - I Cap EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,630	27,320	19,690
Título	92,360	92,360	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	90,071	22,882
Derivativo	0,053	39,589
Não alocado	7,582	28,207
Corporativo	2,294	57,411

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 119

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
GS Liquid Euro-Z Cap EUR	LU0625107494	9,49	-	-
BPCE Consumer Loans FCT 2024 3.063%	FR001400PK37	2,13	-	-
Fact SA acting in respect of its Compartment 2024-1 3.013%	XS2876592705	1,86	-	-
Cars Alliance Auto Loans France V 2024-1 2.989%	FR001400RQ54	1,83	-	-
Bumper NL 2020-1 BV 3.029%	XS2878951784	1,80	-	-
Weser Funding S.A. 3.1399%	XS2931922780	1,78	-	-
Rockford Tower Europe Clo 2021-1 Designated Activity Company 3.544%	XS2314304580	1,77	-	-
FCT Credit Agricole Habitat 2024 3.291%	FR001400OSW6	1,75	-	-
Blackrock European CLO X Designated Activity Company 3.755%	XS2398804281	1,72	-	-
Auto ABS French Leases 2023 3.108%	FR001400KNE3	1,70	-	-

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	LU0600010143		322,76M	0,93	2,46	-0,26

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
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US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
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GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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