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Goldman Sachs Aaa Abs - I Cap Eur (0P00011SAA)

Luxemburgo

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08/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 624,42M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Goldman Sachs Asset Management B.V.

ISIN: LU0939627880

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00011SAA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Goldman Sachs AAA ABS - I Cap EUR (0P00011SAA). Nossos dados do Goldman Sachs AAA ABS - I Cap EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,810	21,290	18,480
Título	97,190	97,190	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	95,563	21,997
Derivativo	0,028	36,712
Não alocado	2,786	26,385
Corporativo	1,623	57,427

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 115

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BPCE Consumer Loans FCT 2024 3.25%	FR001400PK37	2,37	-	-
Fact SA acting in respect of its Compartment 2024-1 3.274%	XS2876592705	2,11	-	-
Cars Alliance Auto Loans France V 2024-1 3.241%	FR001400RQ54	2,03	-	-
Bumper NL 2020-1 BV 3.281%	XS2878951784	2,00	-	-
Rockford Tower Europe Clo 2021-1 Designated Activity Company 3.544%	XS2314304580	1,97	-	-
Blackrock European CLO X Designated Activity Company 3.755%	XS2398804281	1,90	-	-
Hill FL 2024-2 B.V. 3.339%	XS2905556044	1,85	-	-
RRE 1 Loan Management DAC 3.605%	XS2303066992	1,76	-	-
BL Consumer Issuance Platform II S.a r.l. 3.225%	XS2758919836	1,75	-	-
RevoCar SA Compartment 2024-2 3.155%	XS2884019345	1,64	-	-

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	LU0600010143		315,43M	0,93	2,46	-0,26

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Ibovespa Futuros	138.265	-115	-0,08%
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US 30	41.293,1	-75,5	-0,18%
S&P 500 VIX	21,90	-0,58	-2,58%
Bitcoin Futuro	103.635,00	+1.855,00	+1,82%
Índice Dólar	100,170	-0,320	-0,32%

Petróleo Brent	63,91	+1,07	+1,70%
Petróleo WTI	61,02	+1,11	+1,85%
Café Contrato C	387,75	+0,40	+0,10%
Soja Chicago	1.051,75	+6,75	+0,65%
Cacau NY	9.187,00	+119,00	+1,31%
Ouro	3.344,00	+38,00	+1,15%
Açúcar NY nº11	17,78	+0,28	+1,60%

Dólar/BRL	5,6556	-0,0059	-0,10%
EUR/BRL	6,3614	+0,0047	+0,07%
EUR/Dólar	1,1248	+0,0020	+0,18%
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CAD/BRL	4,0578	-0,0079	-0,19%

Petrobras PN	30,91	+0,20	+0,65%
Vale ON	52,95	+0,21	+0,40%
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