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Goldman Sachs Aaa Abs - I Cap Eur (0P00011SAA)

Luxemburgo

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08/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 615,59M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Goldman Sachs Asset Management B.V.

ISIN: LU0939627880

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00011SAA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Goldman Sachs AAA ABS - I Cap EUR (0P00011SAA). Nossos dados do Goldman Sachs AAA ABS - I Cap EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,610	22,230	18,620
Título	96,390	96,390	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	94,879	23,120
Derivativo	0,018	39,616
Não alocado	3,591	28,185
Corporativo	1,511	58,640

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 120

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BPCE Consumer Loans FCT 2024 2.763%	FR001400PK37	2,26	-	-
GS Liquid Euro-Z Cap EUR	LU0625107494	1,97	-	-
Cars Alliance Auto Loans France V 2024-1 2.701%	FR001400RQ54	1,95	-	-
Bumper NL 2020-1 BV 2.741%	XS2878951784	1,91	-	-
Rockford Tower Europe Clo 2021-1 Designated Activity Company 3.036%	XS2314304580	1,88	-	-
FCT Credit Agricole Habitat 2024 2.925%	FR001400OSW6	1,87	-	-
Weser Funding S.A. 2.849%	XS2931922780	1,87	-	-
Fact SA acting in respect of its Compartment 2024-1 2.739%	XS2876592705	1,87	-	-
Blackrock European CLO X Designated Activity Company 3.249%	XS2398804281	1,81	-	-
Auto ABS French Leases 2023 2.846%	FR001400KNE3	1,70	-	-

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	LU0600010143		327,04M	3,08	4,08	-0,10

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Ibovespa Futuros	135.719	-46	-0,03%
US 500	6.382,6	+9,1	+0,14%
US 30	44.036,0	+60,1	+0,14%
S&P 500 VIX	16,25	+1,10	+7,26%
Bitcoin Futuro	119.350,0	+120,0	+0,10%
Índice Dólar	98,320	-0,041	-0,04%

Petróleo Brent	66,89	+0,26	+0,39%
Petróleo WTI	64,18	+0,22	+0,34%
Café Contrato C	320,05	+10,70	+3,46%
Soja Chicago	1.001,13	-9,13	-0,90%
Cacau NY	8.750,00	+224,00	+2,63%
Ouro	3.404,82	+0,12	+0,00%
Açúcar NY nº11	16,54	+0,29	+1,78%

Dólar/BRL	5,4424	+0,0084	+0,15%
EUR/BRL	6,3251	+0,0040	+0,06%
EUR/Dólar	1,1622	+0,0006	+0,05%
Dólar/JPY	148,33	+0,14	+0,09%
GBP/Dólar	1,3436	+0,0005	+0,04%
GBP/BRL	7,3130	+0,0028	+0,04%
CAD/BRL	3,9518	+0,0021	+0,05%

Petrobras PN	30,72	+0,19	+0,62%
Vale ON	55,33	-0,06	-0,11%
Casas Bahia ON	2,81	+0,08	+2,93%
Magazine Luiza ON	7,02	-0,02	-0,28%
IRB Brasil ON	46,15	-0,23	-0,50%
Oi ON	0,54	+0,01	+1,89%
Weg ON	37,22	-0,88	-2,31%

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MULTINOK	205,00	0,00	0,00%
Capital Group Eur.	13,110	+0,010	+0,08%
Pictet TR Atlas.	139,940	-0,170	-0,12%
Aberdeen Latin Am.	1,02	-0,00	-0,15%