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Goldman Sachs Aaa Abs - I Cap Eur (0P00011SAA)

Luxemburgo

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22/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 664,93M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Goldman Sachs Asset Management B.V.

ISIN: LU0939627880

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00011SAA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Goldman Sachs AAA ABS - I Cap EUR (0P00011SAA). Nossos dados do Goldman Sachs AAA ABS - I Cap EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,670	16,090	14,420
Título	98,330	98,330	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	95,799	21,554
Derivativo	0,016	36,840
Não alocado	1,654	24,840
Corporativo	2,532	57,024

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 134

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BPCE Consumer Loans FCT 2024 4.292%	FR001400PK37	2,09	-	-
Auto ABS French Leases 2023 4.333%	FR001400KNE3	1,95	-	-
Red & Black Auto Germany 10 UG (haftungsbeschrankt) 4.085%	XS2666917930	1,87	-	-
Bumper NL 2020-1 BV 0%	XS2878951784	1,77	-	-
Rockford Tower Europe Clo 2021-1 Designated Activity Company 4.488%	XS2314304580	1,73	-	-
Blackrock European CLO X Designated Activity Company 4.655%	XS2398804281	1,68	-	-
VCL Multi-Compartment S.A. 4.044%	XS2748845331	1,66	-	-
GS Liquid Euro-Z Cap EUR	LU0625107494	1,60	-	-
Elstree Funding No.4 PLC 6.0722%	XS2742528479	1,56	-	-
BL Consumer Issuance Platform II S.a r.l. 4.238%	XS2758919836	1,55	-	-

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	LU0600010143		301,01M	2,44	0,46	-0,67

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Bitcoin Futuro	99.485,0	+905,0	+0,92%
Índice Dólar	107,51	+0,58	+0,54%

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Petróleo WTI	70,77	+1,00	+1,43%
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Cacau NY	9.085,00	+450,00	+5,21%
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Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
EUR/BRL	6,0446	-0,0455	-0,82%
EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
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CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

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