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Lgt (lux) Iii-ils Plus Fund C Usd Acc (0P00012Q08)

Luxemburgo

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29/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 160,23M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: LGT Capital Partners (Ireland) Limited

ISIN: LU0950817543

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00012Q08

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo LGT (Lux) III-ILS Plus Fund C USD Acc (0P00012Q08). Nossos dados do LGT (Lux) III-ILS Plus Fund C USD Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	40,270	40,290	0,020
Título	64,380	64,380	0,000
Preferenciais	1,320	1,320	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	40,273	26,689
Corporativo	39,485	57,518
Governo	22,885	47,937
Securitizado	0,633	21,802

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 85

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JPM USD Treasury VNAV A (acc.)	LU0176037280	13,05	-	-
United States Treasury Bills	-	4,54	-	-
United States Treasury Bills	-	3,99	-	-
Kilimanjaro Re 144A FRN	-	3,83	-	-
United States Treasury Bills	-	2,66	-	-
United States Treasury Bills	-	2,66	-	-
United States Treasury Bills	-	2,66	-	-
United States Treasury Bills	-	2,66	-	-
United States Treasury Bills	-	2,13	-	-
Nakama Re 144A FRN	-	2,01	-	-

Outros principais fundos por LGT Capital Partners (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LGT lux II ILO Fund I2 USD	694,23M	13,61	8,93	2,77
LU0950816578	160,23M	14,10	7,28	2,00
LU0950817030	160,23M	14,61	7,81	2,51
LU0950819242	160,23M	16,21	9,44	4,05

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US 30	43.296,5	+46,3	+0,11%
S&P 500 VIX	14,86	+0,59	+4,13%
Bitcoin Futuro	96.540,0	-3.495,0	-3,49%
Índice Dólar	107,860	-0,163	-0,15%

Petróleo Brent	72,89	-0,28	-0,38%
Petróleo WTI	69,70	-0,40	-0,57%
Café Contrato C	323,00	-4,25	-1,30%
Soja Chicago	986,38	+16,38	+1,69%
Cacau NY	10.895,50	-850,50	-7,24%
Ouro	2.649,81	+14,31	+0,54%
Açúcar NY nº11	19,25	-0,29	-1,48%

Dólar/BRL	6,1670	-0,0236	-0,38%
EUR/BRL	6,4212	-0,5768	-8,24%
EUR/Dólar	1,0423	+0,0019	+0,18%
Dólar/JPY	157,95	+0,55	+0,35%
GBP/Dólar	1,2529	-0,0025	-0,20%
GBP/BRL	7,7280	-0,7163	-8,48%
CAD/BRL	4,2845	-0,3982	-8,50%

Petrobras PN	35,90	+0,27	+0,75%
Vale ON	55,09	+0,24	+0,44%
Casas Bahia ON	2,81	-0,04	-1,40%
Magazine Luiza ON	6,66	-0,32	-4,58%
IRB Brasil ON	42,97	+4,47	+11,61%
Oi ON	1,32	-0,03	-2,22%
Weg ON	54,67	+0,43	+0,79%

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