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Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund A Inc-2 Usd (0P0000Z7HZ)

Luxemburgo

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17,020 -0,010 -0,06%

18/03 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,29B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Ninety One Luxembourg S.A.

ISIN: LU0953506580

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000Z7HZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ninety One Global Strategy Fund - Global Multi-Ass (0P0000Z7HZ). Nossos dados do Ninety One Global Strategy Fund - Global Multi-Ass incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	31,290	299,060	267,770
Ações	11,140	11,510	0,370
Título	55,480	92,770	37,290
Conversíveis	0,040	0,040	0,000
Preferenciais	0,350	0,350	0,000
Outros	1,710	1,710	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,193	15,618
Índice Preço/Valor Contábil	2,659	2,469
Índice Preço/Vendas	1,705	1,791
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,892	10,457
Retorno com dividendos	3,593	2,774
Crescimento de lucros em 5 anos	8,685	9,811

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	16,930	8,239
Saúde	15,750	13,256
Tecnologia	15,140	21,892
Serviços Financeiros	13,660	16,921
Materiais Básicos	12,250	5,020
Industriais	7,820	10,414
Utilidades	7,780	4,684
Consumo Cíclico	6,520	9,698
Imóveis	2,490	4,379
Serviços de Comunicação	1,190	7,195
Energia	0,460	4,189

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 440

Nº de participações vendidas: 244

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bonds 4%	-	4,37	-	-
United States Treasury Notes 4.75%	-	3,88	-	-
Ninety One GSF Glbl Crdt Inc S Inc2 USD	LU1602119031	3,78	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	3,34	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	2,99	-	-
United States Treasury Bonds 5%	-	2,65	-	-
Long Gilt Future Dec 24	-	2,42	-	-
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd LG	NZLGFDT007C4	2,05	101,362	+0,00%
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd 4.5%	NZLGFDT020C7	1,97	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	1,88	-	-

Principais fundos de ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0972617095	1,29B	4,20	1,96	2,66
LU0345775950	1,29B	14,74	-1,37	3,85
LU0345768153	987,45M	4,20	-1,68	3,94
LU0345780950	727,35M	5,81	13,62	6,39
LU2078915761	539,4M	-1,77	-8,01	-

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Ibovespa	132.508	+1.034	+0,79%
Ibovespa Futuros	133.896	-304	-0,23%
US 500	5.687,6	+12,3	+0,22%
US 30	42.039,0	+74,4	+0,18%
S&P 500 VIX	19,90	-1,80	-8,29%
Bitcoin Futuro	86.015,0	+495,0	+0,58%
Índice Dólar	103,10	+0,21	+0,20%

Petróleo Brent	70,87	-0,05	-0,07%
Petróleo WTI	67,06	+0,01	+0,01%
Café Contrato C	391,05	+7,25	+1,89%
Soja Chicago	1.008,00	-0,50	-0,05%
Cacau NY	8.110,00	+89,00	+1,11%
Ouro	3.058,60	+1,35	+0,04%
Açúcar NY nº11	19,65	-0,34	-1,70%

Dólar/BRL	5,6475	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,1652	+0,0076	+0,12%
EUR/Dólar	1,0910	+0,0008	+0,07%
Dólar/JPY	148,68	-0,05	-0,03%
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CAD/BRL	3,9463	+0,0050	+0,13%

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Casas Bahia ON	7,06	+1,60	+29,30%
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Malta a 20 anos	4,021	-0,046	-1,13%
Oman 5.625 17-JAN.	100,709	+0,166	+0,17%
Ninety One Global.	27,830	+0,120	+0,43%
Spain 0 31-Jan-20.	93,310	-0,070	-0,07%
Nordea 2 - Emergi.	1.532,269	+12,610	+0,83%
Fondo Mutuo BCI d.	9.154,116	-1,618	-0,02%
Investec Property.	3,344	+0,028	+0,84%