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Invesco Funds - Invesco Asia Asset Allocation Fund A Monthly Distribution-1 Usd (0P0000ZBQD)

Luxemburgo

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27/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 147,04M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0955864656

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000ZBQD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Invesco Funds SICAV - Invesco Asia Asset Allocatio (0P0000ZBQD). Nossos dados do Invesco Funds SICAV - Invesco Asia Asset Allocatio incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,270	9,520	5,250
Ações	47,620	52,380	4,760
Título	44,780	45,560	0,780
Outros	3,330	3,330	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,804	12,793
Índice Preço/Valor Contábil	1,941	1,680
Índice Preço/Vendas	1,545	1,826
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,988	7,878
Retorno com dividendos	2,608	3,377
Crescimento de lucros em 5 anos	8,757	10,378

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	34,740	22,633
Serviços Financeiros	30,130	24,283
Serviços de Comunicação	14,830	11,473
Consumo Cíclico	12,080	12,957
Consumo Não-Cíclico	5,090	4,862
Energia	1,450	3,364
Materiais Básicos	1,320	4,363
Saúde	0,360	4,121

Alocação Regional

Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 142

Nº de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
10 Year Treasury Note Future June 25	-	5,93	-	-
Tencent Holdings	KYG875721634	5,24	513,00	0,00%
Taiwan Semicon	TW0002330008	4,27	1,080.00	+0.47%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	3,43	60,800	+1.00%
Invesco US Dollar Liqdty Port Agency	IE00BYX96N67	3,33	-	-
ICICI Bank	INE090A01021	3,15	1.462,20	+1,61%
Dbs group holdings	SG1L01001701	2,60	44,86	+0,99%
State Bank	INE062A01020	2,44	805,40	+1,05%
JD	KYG8208B1014	2,10	130,30	+0,15%
QCI	TW0002382009	2,08	285,50	-1,55%

Principais fundos de ações por Invesco Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1097692237	6,74B	1,43	5,89	4,15
LU1775951525	2,93B	3,04	3,30	5,29
Invesco Global Leisure Fund B Accum	2,24B	4,00	8,48	7,09
LU1590492648	2,24B	-8,48	2,96	7,38
LU1252824310	2,24B	-8,95	1,46	-

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
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Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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Oi ON	0,64	0,00	0,00%
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Lombard Odier Fun.	8,745	-0,016	-0,18%
United Canadian E.	19,595	-0,037	-0,19%
Birla Sun Life Ba.	62,460	+0,330	+0,53%