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Invesco Funds - Invesco Asia Asset Allocation Fund A Monthly Distribution-1 Usd (0P0000ZBQD)

Luxemburgo

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12/05 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 147,15M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0955864656

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000ZBQD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Invesco Funds SICAV - Invesco Asia Asset Allocatio (0P0000ZBQD). Nossos dados do Invesco Funds SICAV - Invesco Asia Asset Allocatio incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,270	9,520	5,250
Ações	47,620	52,380	4,760
Título	44,780	45,560	0,780
Outros	3,330	3,330	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,804	12,888
Índice Preço/Valor Contábil	1,941	1,671
Índice Preço/Vendas	1,545	1,808
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,988	7,749
Retorno com dividendos	2,608	3,397
Crescimento de lucros em 5 anos	8,757	10,875

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	34,740	23,390
Serviços Financeiros	30,130	24,199
Serviços de Comunicação	14,830	11,445
Consumo Cíclico	12,080	12,785
Consumo Não-Cíclico	5,090	4,742
Energia	1,450	3,399
Materiais Básicos	1,320	4,087
Saúde	0,360	4,152

Alocação Regional

Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 142

Nº de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
10 Year Treasury Note Future June 25	-	5,93	-	-
Tencent Holdings	KYG875721634	5,24	506,00	-2,22%
Taiwan Semicon	TW0002330008	4,27	957,00	+0,84%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	3,43	56.900	-1,22%
Invesco US Dollar Liqdty Port Agency	IE00BYX96N67	3,33	-	-
ICICI Bank	INE090A01021	3,15	1.430,80	-1,22%
Dbs group holdings	SG1L01001701	2,60	44,40	+1,58%
State Bank	INE062A01020	2,44	801,95	+0,04%
JD	KYG8208B1014	2,10	137,00	-2,07%
QCI	TW0002382009	2,08	258,50	+0,78%

Principais fundos de ações por Invesco Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1097692237	6,62B	6,88	3,38	4,69
LU1775951525	2,59B	8,37	0,26	5,88
LU1590492648	2,16B	26,15	-3,94	8,50
LU1252824310	2,16B	24,36	-5,32	-
Invesco Global Leisure Fund A Accum	2,16B	-13,43	-3,30	5,94

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US 30	42.375,0	-35,1	-0,08%
S&P 500 VIX	18,57	+0,17	+0,92%
Bitcoin Futuro	103.802,5	+787,5	+0,76%
Índice Dólar	101,440	-0,159	-0,16%

Petróleo Brent	65,34	+0,38	+0,58%
Petróleo WTI	62,40	+0,45	+0,73%
Café Contrato C	367,53	-5,42	-1,45%
Soja Chicago	1.065,63	-5,38	-0,50%
Cacau NY	9.219,50	+129,50	+1,42%
Ouro	3.256,89	+28,89	+0,89%
Açúcar NY nº11	17,85	+0,15	+0,85%

Dólar/BRL	5,6752	+0,0196	+0,35%
EUR/BRL	6,3131	+0,0198	+0,32%
EUR/Dólar	1,1102	+0,0014	+0,13%
Dólar/JPY	148,03	-0,42	-0,28%
GBP/Dólar	1,3207	+0,0032	+0,24%
GBP/BRL	7,4894	+0,0156	+0,21%
CAD/BRL	4,0609	-0,0026	-0,06%

Petrobras PN	31,65	+0,74	+2,39%
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Casas Bahia ON	4,87	+0,05	+1,04%
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Oi ON	0,64	-0,03	-4,48%
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