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Invesco Funds - Invesco Asia Asset Allocation Fund A Monthly Distribution-1 Usd (0P0000ZBQD)

Luxemburgo

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18/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 148,04M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0955864656

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000ZBQD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Invesco Funds SICAV - Invesco Asia Asset Allocatio (0P0000ZBQD). Nossos dados do Invesco Funds SICAV - Invesco Asia Asset Allocatio incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,270	9,520	5,250
Ações	47,620	52,380	4,760
Título	44,780	45,560	0,780
Outros	3,330	3,330	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,804	12,943
Índice Preço/Valor Contábil	1,941	1,708
Índice Preço/Vendas	1,545	1,824
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,988	7,909
Retorno com dividendos	2,608	3,283
Crescimento de lucros em 5 anos	8,757	10,059

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	34,740	22,552
Serviços Financeiros	30,130	24,554
Serviços de Comunicação	14,830	11,529
Consumo Cíclico	12,080	13,015
Consumo Não-Cíclico	5,090	4,876
Energia	1,450	2,459
Materiais Básicos	1,320	4,307
Saúde	0,360	4,137

Alocação Regional

Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 142

Nº de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
10 Year Treasury Note Future June 25	-	5,93	-	-
Tencent Holdings	KYG875721634	5,24	519,00	+0,39%
Taiwan Semicon	TW0002330008	4,27	1.130,00	0,00%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	3,43	67,100	+0.60%
Invesco US Dollar Liqdty Port Agency	IE00BYX96N67	3,33	-	-
ICICI Bank	INE090A01021	3,15	1.425,80	+0,50%
Dbs group holdings	SG1L01001701	2,60	46,99	+0,66%
State Bank	INE062A01020	2,44	823,35	-0,68%
JD	KYG8208B1014	2,10	128.20	+2.97%
QCI	TW0002382009	2,08	271,00	-0,55%

Principais fundos de ações por Invesco Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1097692237	6,79B	1,43	5,89	4,15
LU1775951525	3,1B	3,04	3,30	5,29
Invesco Global Leisure Fund A Accum	2,22B	14,43	16,64	9,18
Invesco Global Leisure Fund B Accum	2,22B	13,93	15,63	8,17
Invesco Global Leisure Fund C Accum	2,22B	14,72	17,24	9,73

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Ibovespa Futuros	134.502	-2.130	-1,56%
US 500	6.296,6	-0,9	-0,01%
US 30	44.330,0	-155,1	-0,35%
S&P 500 VIX	16,41	-0,11	-0,67%
Bitcoin Futuro	117.565,00	-1.725,00	-1,45%
Índice Dólar	98,200	-0,250	-0,25%

Petróleo Brent	69,28	-0,24	-0,35%
Petróleo WTI	67,34	-0,20	-0,30%
Café Contrato C	303,60	-3,60	-1,17%
Soja Chicago	1.021,00	+9,00	+0,89%
Cacau NY	7.800,00	+491,00	+6,72%
Ouro	3.358,30	+13,00	+0,39%
Açúcar NY nº11	16,82	+0,08	+0,48%

Dólar/BRL	5,5790	+0,0341	+0,61%
EUR/BRL	6,4862	+0,0564	+0,88%
EUR/Dólar	1,1626	+0,0030	+0,26%
Dólar/JPY	148,83	+0,21	+0,14%
GBP/Dólar	1,3409	-0,0007	-0,05%
GBP/BRL	7,4806	+0,0416	+0,56%
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Petrobras PN	30,99	-0,48	-1,53%
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Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
Weg ON	42,37	+0,28	+0,67%

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