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Invesco Funds - Invesco Asia Asset Allocation Fund A Monthly Distribution-1 Usd (0P0000ZBQD)

Luxemburgo

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17/05 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 9,92M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0955864656

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000ZBQD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Invesco Funds SICAV - Invesco Asia Asset Allocatio (0P0000ZBQD). Nossos dados do Invesco Funds SICAV - Invesco Asia Asset Allocatio incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,680	10,900	5,220
Ações	46,240	51,030	4,790
Título	45,880	45,880	0,000
Outros	2,200	2,200	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,997	13,512
Índice Preço/Valor Contábil	1,893	1,649
Índice Preço/Vendas	1,368	1,726
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,226	8,699
Retorno com dividendos	2,481	3,525
Crescimento de lucros em 5 anos	10,689	12,087

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	25,190	23,563
Tecnologia	23,180	24,259
Consumo Cíclico	16,830	10,289
Serviços de Comunicação	11,290	9,250
Consumo Não-Cíclico	6,390	6,161
Industriais	6,390	6,136
Saúde	4,240	4,429
Materiais Básicos	2,540	5,579
Imóveis	1,880	5,510
Energia	1,060	3,892
Utilidades	1,000	3,061

Alocação Regional

Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 209

Nº de participações vendidas: 16

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
US 10 Year Note (CBT) Sept13	-	5,05	-	-
Taiwan Semicon	TW0002330008	4,26	825,00	+0,73%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	2,90	77.400	-1,02%
Tencent Holdings	KYG875721634	2,82	395,00	+0,36%
United States Treasury Bills 0%	-	2,68	-	-
Invesco US Dollar Liqdty Port Agency	IE00BYX96N67	2,20	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,15	-	-
Alibaba	KYG017191142	1,98	85,70	+7,53%
Aia Group	HK0000069689	1,59	65,30	+3,32%
ICICI Bank	INE090A01021	1,15	1.130,75	+0,02%

Principais fundos de ações por Invesco Management S.A.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
LU1097692237	62,59M	3,68	3,65	-
LU1590492648	18,4M	14,48	-2,22	7,85
LU1252824310	88,64M	13,72	-3,64	-
Invesco Global Leisure Fund C Accum	65,14M	2,08	-14,79	6,76
Invesco Global Leisure Fund A Accum	1,21B	2,01	-15,22	6,22

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Ibovespa Futuros	129.170	+65	+0,05%
US 500	5.305,4	+8,3	+0,16%
US 30	40.005,2	+135,8	+0,34%
S&P 500 VIX	11,99	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	67.260,0	+1.705,0	+2,60%
Índice Dólar	104,370	+0,025	+0,02%

Petróleo Brent	84,00	+0,73	+0,88%
Petróleo WTI	80,00	+0,77	+0,97%
Café Contrato C	205,65	+7,75	+3,92%
Soja Chicago	1.227,25	+11,25	+0,93%
Cacau NY	7.277,00	-116,00	-1,57%
Ouro	2.419,80	+34,30	+1,44%
Açúcar NY nº11	18,09	-0,24	-1,31%

Dólar/BRL	5,1044	-0,0245	-0,48%
EUR/BRL	5,5479	-0,0277	-0,50%
EUR/Dólar	1,0869	+0,0004	+0,04%
Dólar/JPY	155,65	+0,28	+0,18%
GBP/Dólar	1,2701	+0,0036	+0,28%
GBP/BRL	6,4851	-0,0126	-0,19%
CAD/BRL	3,7494	-0,0181	-0,48%

Petrobras PN	36,69	-0,62	-1,66%
Vale ON	66,18	+1,27	+1,96%
Casas Bahia ON	7,78	+0,13	+1,70%
Magazine Luiza ON	1,59	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	37,42	+0,15	+0,40%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	39,64	+0,04	+0,10%

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FTSE China A50 Ne.	19.560,221	-245,180	-1,24%
PREG	1.600,15	+41,35	+2,65%
World Bank Tf 10%.	99,92	0,00	0,00%
UMAX	0,0005	+0,0000	+0,00%
NL	2,34	-0,02	-0,85%