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Pictet - Absolute Return Fixed Income P Dy Usd (0P00011VIQ)

Luxemburgo

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104,550 -0,020 -0,02%

02/09 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 134,26M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Pictet Asset Management (Europe) SA

ISIN: LU0988402227

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00011VIQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Pictet - Absolute Return Fixed Income P dy USD (0P00011VIQ). Nossos dados do Pictet - Absolute Return Fixed Income P dy USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	206,330	355,360	149,030
Preferenciais	0,350	0,350	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	202,576	61,706
Governo	73,425	70,985
Derivativo	-209,410	90,563
Corporativo	36,524	49,634

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 318

Nº de participações vendidas: 165

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bund Future Sept 25	DE000F1NGF53	15,82	-	-
Euro Bobl Future Sept 25	DE000F1NGF61	14,49	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25	-	14,36	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 25	-	13,77	-	-
Japan (Government Of) 0.005%	JP1120281P52	5,29	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128690726	4,87	-	-
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0001F1	4,43	-	-
China (People's Republic Of) 2.55%	CND1000716Y2	3,95	-	-
Spain 3.9 30-Jul-2039	ES0000012L60	3,51	102,090	+0,68%
United States Treasury Bills 0%	-	3,27	-	-

Outros principais fundos por Pictet Asset Management (Europe) SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1256216430	134,26M	4,85	4,53	2,22
Pictet AR Fixed Income ZX USD	134,26M	5,02	4,82	2,64
LU0988402060	134,26M	4,54	3,99	1,77
LU0988402490	134,26M	4,36	3,67	1,44
LU0988401922	134,26M	4,76	4,37	2,14

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Ibovespa Futuros	142.545	+50	+0,04%
US 500	6.440,9	+25,4	+0,40%
US 30	45.171,6	-124,1	-0,27%
S&P 500 VIX	17,00	-0,17	-0,99%
Bitcoin Futuro	112.217,5	+97,5	+0,09%
Índice Dólar	98,010	-0,337	-0,34%

Petróleo Brent	67,64	-1,50	-2,17%
Petróleo WTI	63,97	-1,62	-2,47%
Café Contrato C	375,58	+5,23	+1,41%
Soja Chicago	1.037,13	-3,88	-0,37%
Cacau NY	7.539,50	-6,50	-0,09%
Ouro	3.630,50	+38,30	+1,07%
Açúcar NY nº11	16,05	-0,10	-0,62%

Dólar/BRL	5,4330	-0,0316	-0,58%
EUR/BRL	6,3492	-0,0121	-0,19%
EUR/Dólar	1,1677	+0,0035	+0,30%
Dólar/JPY	148,14	-0,17	-0,11%
GBP/Dólar	1,3439	+0,0050	+0,37%
GBP/BRL	7,3100	-0,0076	-0,10%
CAD/BRL	3,9410	-0,0253	-0,64%

Petrobras PN	31,17	-0,16	-0,51%
Vale ON	55,51	+0,12	+0,22%
Casas Bahia ON	5,14	+0,30	+6,20%
Magazine Luiza ON	8,39	+0,24	+2,94%
IRB Brasil ON	46,54	-0,36	-0,77%
Oi ON	0,56	+0,02	+3,70%
Weg ON	37,59	-0,09	-0,24%

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PSA_pv_old	25,02	0,00	0,00%
Anchor BCI Global.	3,537	+0,012	+0,35%
LA Louisiana STAR.	31,750	-0,010	-0,03%