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Pictet - Absolute Return Fixed Income P Dy Usd (0P00011VIQ)

Luxemburgo

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25/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 138,57M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Pictet Asset Management (Europe) SA

ISIN: LU0988402227

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00011VIQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Pictet - Absolute Return Fixed Income P dy USD (0P00011VIQ). Nossos dados do Pictet - Absolute Return Fixed Income P dy USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	263,000	392,210	129,210
Conversíveis	0,120	0,120	0,000
Preferenciais	0,480	0,480	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	255,480	42,796
Governo	32,918	63,516
Derivativo	-216,388	78,464
Corporativo	31,295	44,011

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 272

Nº de participações vendidas: 121

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	7,34	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	7,19	-	-
Japan (Government Of) 0%	JP1742351Q65	7,17	-	-
Japan (Government Of) 0.005%	JP1120281P52	6,70	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1024541PB7	6,39	-	-
Italy 4 15-Nov-2030	IT0005561888	4,75	105,600	-0,05%
Spain 3.9 30-Jul-2039	ES0000012L60	3,69	107,421	+0,61%
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2025	BRSTNCNTF170	3,59	1,034.89	+0.00%
United States Treasury Bills 0%	-	2,97	-	-
Call Usd/Mxn 19.4134 Va (Jpmcha_Ldn) (21.01.25)	-	2,83	-	-

Outros principais fundos por Pictet Asset Management (Europe) SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0988402060	138,57M	5,16	-0,32	1,21
LU0988402490	138,57M	4,88	-0,63	0,87
LU0988401922	138,57M	5,48	0,04	1,57
LU1256216430	138,57M	5,61	0,20	-
Pictet AR Fixed Income ZX USD	138,57M	5,84	0,47	2,08

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US 30	44.620,4	-116,2	-0,26%
S&P 500 VIX	14,01	-0,59	-4,04%
Bitcoin Futuro	95.452,5	+932,5	+0,99%
Índice Dólar	106,950	+0,180	+0,17%

Petróleo Brent	72,83	+0,35	+0,48%
Petróleo WTI	69,33	+0,39	+0,57%
Café Contrato C	308,65	+3,85	+1,26%
Soja Chicago	977,75	-7,25	-0,74%
Cacau NY	9.230,50	+258,50	+2,88%
Ouro	2.655,91	+13,31	+0,50%
Açúcar NY nº11	21,66	+0,51	+2,41%

Dólar/BRL	5,8085	+0,0102	+0,18%
EUR/BRL	6,0875	+0,0011	+0,02%
EUR/Dólar	1,0483	-0,0011	-0,10%
Dólar/JPY	153,42	-0,79	-0,51%
GBP/Dólar	1,2546	-0,0021	-0,17%
GBP/BRL	7,2844	-0,0026	-0,04%
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