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Carmignac Pf Flexible Bond A Eur Ydis (0P0000ZWXN)

Luxemburgo

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15/07 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,37B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Carmignac Gestion Luxembourg

ISIN: LU0992631050

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZWXN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Carmignac Portfolio Unconstrained Euro Fixed Incom (0P0000ZWXN). Nossos dados do Carmignac Portfolio Unconstrained Euro Fixed Incom incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	0,730	0,730	0,000
Título	100,300	158,290	57,990
Conversíveis	2,530	2,530	0,000
Preferenciais	0,530	0,530	0,000
Outros	3,540	3,540	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	12,187
Índice Preço/Valor Contábil	5,337	2,337
Índice Preço/Vendas	0,070	1,492
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,590	8,561
Retorno com dividendos	-	3,308
Crescimento de lucros em 5 anos	-	10,962

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	64,383	29,134
Corporativo	50,836	59,572
Não alocado	-16,532	18,672
Securitizado	5,910	9,206
Derivativo	-11,397	18,808

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 282

Nº de participações vendidas: 86

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	35,96	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	26,32	-	-
3 Year Treasury Note Future Sept 24	-	18,55	-	-
Carmignac Court Terme A EUR Acc	FR0010149161	3,54	3.867,920	+0,03%
United States Treasury Notes 0.12%	-	3,04	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005555963	2,95	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02407051	2,86	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005592370	2,00	-	-
Italy 1.6 28-Jun-2030	IT0005497000	1,72	96,510	+0,13%
Italy (Republic Of) 1.25%	-	1,50	-	-

Principais fundos de títulos por Carmignac Gestion Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0336084032	1,37B	3,04	-0,43	1,09
LU0992631217	1,37B	3,13	-0,14	1,48
LU1299302684	1,37B	3,07	-0,46	-
Carmignac Portfolio Securite F EUR	1,34B	2,73	0,84	1,08
LU1299306321	1,34B	2,45	0,45	-

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Ibovespa Futuros	130.052	-394	-0,30%
US 500	5.661,6	+30,4	+0,54%
US 30	40.930,8	+719,1	+1,79%
S&P 500 VIX	13,22	+0,10	+0,76%
Bitcoin Futuro	64.970,0	+985,0	+1,54%
Índice Dólar	103,922	+0,040	+0,04%

Petróleo Brent	83,81	-1,04	-1,23%
Petróleo WTI	79,82	-1,02	-1,26%
Café Contrato C	244,00	+1,85	+0,76%
Soja Chicago	1.091,25	+13,25	+1,23%
Cacau NY	7.898,00	-697,00	-8,11%
Ouro	2.471,60	+42,70	+1,76%
Açúcar NY nº11	19,63	-0,13	-0,66%

Dólar/BRL	5,4325	-0,0123	-0,23%
EUR/BRL	5,9206	-0,0132	-0,22%
EUR/Dólar	1,0901	+0,0007	+0,06%
Dólar/JPY	158,35	+0,34	+0,21%
GBP/Dólar	1,2975	+0,0009	+0,07%
GBP/BRL	7,0478	-0,0143	-0,20%
CAD/BRL	3,9721	-0,0091	-0,23%

Petrobras PN	38,40	-0,10	-0,26%
Vale ON	62,16	-0,83	-1,32%
Casas Bahia ON	5,38	-0,35	-6,11%
Magazine Luiza ON	13,66	-0,67	-4,68%
IRB Brasil ON	32,18	+0,36	+1,13%
Oi ON	5,99	-0,34	-5,37%
Weg ON	46,70	+0,19	+0,41%

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