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Astra Sicav Sif Covalis Global Listed Utilities And Infrastructure Fund. (0P00016N46)

Luxemburgo

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31/03 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 19,35M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Andbank Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0994527140

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016N46

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Astra SICAV SIF Covalis Utilities & Infrastructure (0P00016N46). Nossos dados do Astra SICAV SIF Covalis Utilities & Infrastructure incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,840	4,040	0,200
Ações	96,170	96,170	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,223	17,991
Índice Preço/Valor Contábil	1,235	2,076
Índice Preço/Vendas	0,737	2,056
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,925	8,320
Retorno com dividendos	2,364	3,763
Crescimento de lucros em 5 anos	13,829	9,178

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	52,710	41,653
Industriais	30,390	27,480
Materiais Básicos	12,060	6,704
Tecnologia	4,840	3,744

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 28

Nº de participações vendidas: 16

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
RWE	DE0007037129	11,97	32,330	-5,36%
Public Power	GRS434003000	10,14	13,32	-2,06%
SSE	GB0007908733	8,29	1.601,00	-3,15%
Prysmian	IT0004176001	7,16	43,2100	-8,95%
Vinci	FR0000125486	6,41	112.30	-4.63%
EDP Renovaveis	ES0127797019	6,02	7,37	-9,58%
Stora Enso OYJ	FI0009005961	5,64	8,152	-5,78%
E.ON	DE000ENAG999	5,58	14,025	-3,87%
First Solar	US3364331070	4,65	128,69	-5,53%
Drax Group	GB00B1VNSX38	3,60	575,00	-2,79%

Principais fundos de ações por Covalis Capital LLP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1697017686	33,18M	5,66	0,06	-
LU2215411039	20,7M	14,76	2,18	5,35
Rainbow FlxblAlloc EUR Cap	23,27M	2,93	5,32	-
LU1003292809	12,31M	3,36	4,56	2,35

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Ibovespa Futuros	127.594	-4.097	-3,11%
US 500	5.062,7	-333,9	-6,19%
US 30	38.227,5	-2.318,4	-5,72%
S&P 500 VIX	45,31	+15,29	+50,93%
Bitcoin Futuro	84.350,00	+2.185,00	+2,66%
Índice Dólar	102,770	+0,970	+0,95%

Petróleo Brent	65,58	-4,56	-6,50%
Petróleo WTI	61,99	-4,96	-7,41%
Café Contrato C	365,70	-19,55	-5,07%
Soja Chicago	977,00	-34,50	-3,41%
Cacau NY	8.512,00	-779,00	-8,38%
Ouro	3.035,40	-86,30	-2,76%
Açúcar NY nº11	18,84	-0,27	-1,41%

Dólar/BRL	5,8425	+0,2135	+3,79%
EUR/BRL	6,4005	+0,1805	+2,90%
EUR/Dólar	1,0955	-0,0095	-0,86%
Dólar/JPY	146,90	+0,84	+0,58%
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GBP/BRL	7,5310	+0,1593	+2,16%
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Petrobras PN	34,55	-1,45	-4,03%
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Deutsche Invest I.	89,990	-0,190	-0,21%
Daiwa Fund Wrap J.	27.433,000	-918,000	-3,24%
Eastspring Invest.	0,794	-0,004	-0,51%
Hermes Universal .	160,050	-8,740	-5,18%
HSBC S&P 500 UCIT.	53,79	-1,21	-2,20%