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Astra Sicav Sif Covalis Global Listed Utilities And Infrastructure Fund. (0P00016N46)

Luxemburgo

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31/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 18,53M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Andbank Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0994527140

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016N46

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Astra SICAV SIF Covalis Utilities & Infrastructure (0P00016N46). Nossos dados do Astra SICAV SIF Covalis Utilities & Infrastructure incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,680	10,950	0,270
Ações	89,320	89,320	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,757	18,833
Índice Preço/Valor Contábil	1,347	2,088
Índice Preço/Vendas	0,631	1,992
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,890	8,356
Retorno com dividendos	2,716	3,759
Crescimento de lucros em 5 anos	11,705	9,405

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	59,170	41,454
Industriais	29,530	27,914
Materiais Básicos	8,090	7,228
Tecnologia	1,720	3,999
Consumo Cíclico	1,480	2,467

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 34

Nº de participações vendidas: 15

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
RWE	DE0007037129	8,52	33,430	-0,27%
Public Power	GRS434003000	7,82	11,22	+0,45%
SSE	GB0007908733	7,61	1.824,00	-0,87%
Drax Group	GB00B1VNSX38	5,88	515,50	+0,29%
National Grid	GB00BDR05C01	5,36	898,80	-0,69%
Vestas Wind	DK0061539921	5,17	177,7	-0,81%
E.ON	DE000ENAG999	4,88	12,615	+0,40%
NextEra Energy	US65339F1012	4,77	72,81	+0,48%
Veolia Environnement	FR0000124141	4,18	28,75	-1,44%
Stora Enso OYJ	FI0009005961	3,88	12,665	+1,60%

Principais fundos de ações por Covalis Capital LLP

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
LU1697017686	38,99M	2,95	3,46	-
Rainbow FlxblAlloc EUR Cap	20,89M	5,89	3,93	-
LU2215411039	22,39M	15,32	4,29	4,11
Astra SICAV SIF Trisin A	14,79M	-2,40	13,10	2,22
LU1003292809	13,61M	4,14	3,44	-

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US 30	39.163,5	+28,7	+0,07%
S&P 500 VIX	13,20	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	64.320,0	-780,0	-1,20%
Índice Dólar	105,480	+0,253	+0,24%

Petróleo Brent	85,02	-0,69	-0,81%
Petróleo WTI	80,59	-0,70	-0,86%
Café Contrato C	224,85	-5,50	-2,39%
Soja Chicago	1.160,50	+5,25	+0,45%
Cacau NY	8.582,00	-473,00	-5,22%
Ouro	2.334,70	-34,30	-1,45%
Açúcar NY nº11	18,99	+0,10	+0,53%

Dólar/BRL	5,4309	-0,0175	-0,32%
EUR/BRL	5,8172	-0,0301	-0,51%
EUR/Dólar	1,0691	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	159,82	+0,92	+0,58%
GBP/Dólar	1,2644	-0,0012	-0,09%
GBP/BRL	6,8677	-0,0322	-0,47%
CAD/BRL	3,9723	-0,0195	-0,49%

Petrobras PN	36,72	+0,22	+0,60%
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