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Astra Sicav Sif Covalis Global Listed Utilities And Infrastructure Fund. (0P00016N46)

Luxemburgo

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30/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 19,68M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Andbank Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0994527140

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016N46

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Astra SICAV SIF Covalis Utilities & Infrastructure (0P00016N46). Nossos dados do Astra SICAV SIF Covalis Utilities & Infrastructure incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	41,480	41,760	0,280
Ações	58,530	58,530	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,404	18,650
Índice Preço/Valor Contábil	1,231	2,096
Índice Preço/Vendas	0,742	2,144
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,086	8,255
Retorno com dividendos	2,471	3,635
Crescimento de lucros em 5 anos	9,415	8,577

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	42,760	42,257
Industriais	41,990	27,696
Materiais Básicos	11,930	5,705
Tecnologia	3,310	3,865

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 21

Nº de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Public Power	GRS434003000	10,01	14.51	+0.42%
Vinci	FR0000125486	8,80	123,80	-1,16%
Spie	FR0012757854	5,41	46,62	-0,93%
SSE	GB0007908733	4,97	1.829,00	-0,76%
Stora Enso OYJ	FI0009005961	4,69	9,366	+1,23%
Drax Group	GB00B1VNSX38	4,17	691,00	+0,51%
Prysmian	IT0004176001	3,83	62.0000	+1.91%
Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	3,31	93,22	+1,28%
RWE	DE0007037129	3,25	36,370	+0,55%
Eiffage	FR0000130452	3,23	116,15	-1,15%

Principais fundos de ações por Covalis Capital LLP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1697017686	34,34M	-0,61	2,93	-
Rainbow FlxblAlloc EUR Cap	23,51M	3,27	7,19	-
LU2215411039	22,45M	-5,74	10,07	3,90
LU1003292809	12,26M	-4,35	2,02	0,99

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US 30	43.968,0	-54,9	-0,12%
S&P 500 VIX	17,38	+0,18	+1,05%
Bitcoin Futuro	118.360,0	+1.685,0	+1,44%
Índice Dólar	98,287	-0,033	-0,03%

Petróleo Brent	68,97	+0,10	+0,15%
Petróleo WTI	66,91	+0,39	+0,59%
Café Contrato C	297,65	-4,20	-1,39%
Soja Chicago	998,75	+3,75	+0,38%
Cacau NY	7.784,00	-503,00	-6,07%
Ouro	3.335,87	-0,83	-0,02%
Açúcar NY nº11	16,56	+0,26	+1,60%

Dólar/BRL	5,5571	-0,0322	-0,58%
EUR/BRL	6,4516	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1609	+0,0007	+0,06%
Dólar/JPY	148,94	+0,04	+0,03%
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CAD/BRL	4,0545	+0,0029	+0,07%

Petrobras PN	31,95	-0,25	-0,78%
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