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Astra Sicav Sif Covalis Global Listed Utilities And Infrastructure Fund. (0P00016N46)

Luxemburgo

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31/03 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 19,68M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Andbank Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0994527140

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016N46

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Astra SICAV SIF Covalis Utilities & Infrastructure (0P00016N46). Nossos dados do Astra SICAV SIF Covalis Utilities & Infrastructure incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,510	12,790	0,280
Ações	87,490	87,490	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,959	18,123
Índice Preço/Valor Contábil	1,228	2,071
Índice Preço/Vendas	0,711	2,082
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,606	8,281
Retorno com dividendos	2,316	3,721
Crescimento de lucros em 5 anos	11,449	9,037

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	53,440	42,402
Industriais	28,030	27,291
Materiais Básicos	14,600	7,083
Tecnologia	3,930	3,782

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 24

Nº de participações vendidas: 15

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Public Power	GRS434003000	10,26	13,54	-0,07%
RWE	DE0007037129	9,20	33,720	-0,35%
SSE	GB0007908733	7,94	1.621,50	+0,34%
Vinci	FR0000125486	6,88	121,00	+0,12%
E.ON	DE000ENAG999	6,07	15,055	+0,20%
Stora Enso OYJ	FI0009005961	5,52	8,104	+0,60%
Prysmian	IT0004176001	5,25	48,0500	-0,04%
Johnson Matthey	GB00BZ4BQC70	4,67	1.274,0	+1,43%
EDP Renovaveis	ES0127797019	4,33	8,05	-0,98%
Spie	FR0012757854	3,67	41,30	+1,57%

Principais fundos de ações por Covalis Capital LLP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1697017686	32,86M	5,66	0,06	-
LU2215411039	20,74M	14,76	2,18	5,35
Rainbow FlxblAlloc EUR Cap	22,72M	0,46	4,12	-
LU1003292809	11,48M	-1,14	2,43	1,38

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US 30	40.215,0	-12,6	-0,03%
S&P 500 VIX	25,15	+0,31	+1,25%
Bitcoin Futuro	95.800,0	+625,0	+0,66%
Índice Dólar	98,825	+0,135	+0,14%

Petróleo Brent	64,60	+0,02	+0,03%
Petróleo WTI	61,86	-0,19	-0,31%
Café Contrato C	410,05	+10,20	+2,55%
Soja Chicago	1.062,88	+1,63	+0,15%
Cacau NY	8.942,00	-450,00	-4,79%
Ouro	3.343,34	-4,36	-0,13%
Açúcar NY nº11	17,85	-0,33	-1,82%

Dólar/BRL	5,6542	-0,0291	-0,51%
EUR/BRL	6,4516	-0,0084	-0,13%
EUR/Dólar	1,1408	-0,0013	-0,11%
Dólar/JPY	142,25	+0,23	+0,16%
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