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Astra Sicav Sif Covalis Global Listed Utilities And Infrastructure Fund. (0P00016N46)

Luxemburgo

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30/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 18,97M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Andbank Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0994527140

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016N46

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Astra SICAV SIF Covalis Utilities & Infrastructure (0P00016N46). Nossos dados do Astra SICAV SIF Covalis Utilities & Infrastructure incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,690	9,010	0,320
Ações	91,320	91,320	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,322	19,018
Índice Preço/Valor Contábil	1,299	2,138
Índice Preço/Vendas	0,676	2,099
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,387	8,482
Retorno com dividendos	2,858	3,614
Crescimento de lucros em 5 anos	10,323	9,619

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	63,400	42,169
Industriais	26,460	27,416
Materiais Básicos	8,860	6,156
Energia	1,280	13,350

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 29

Nº de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
RWE	DE0007037129	9,93	29,740	-0,10%
Public Power	GRS434003000	8,84	11,88	-1,41%
EDP Renovaveis	ES0127797019	6,77	12,57	+1,53%
Eiffage	FR0000130452	5,60	86,16	+0,82%
Prysmian	IT0004176001	5,16	64,6000	-0,34%
Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	5,16	38,31	+2,08%
National Grid	GB00BDR05C01	4,92	987,20	+1,13%
EDP	PTEDP0AM0009	4,80	3,652	+1,11%
SSE	GB0007908733	4,73	1.777,50	+0,94%
Drax Group	GB00B1VNSX38	4,66	624,00	+0,16%

Principais fundos de ações por Covalis Capital LLP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1697017686	37,03M	2,95	3,46	-
Rainbow FlxblAlloc EUR Cap	21,83M	7,67	4,24	-
LU2215411039	22,83M	15,32	4,29	4,11
LU1003292809	12,82M	8,51	2,09	1,63

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Ibovespa Futuros	129.545	-1.796	-1,37%
US 500	5.730,6	+25,1	+0,44%
US 30	42.050,5	+287,0	+0,69%
S&P 500 VIX	21,88	-1,28	-5,53%
Bitcoin Futuro	69.730,0	-710,0	-1,01%
Índice Dólar	104,20	+0,33	+0,32%

Petróleo Brent	73,10	+0,29	+0,40%
Petróleo WTI	69,49	+0,23	+0,33%
Café Contrato C	242,95	-2,95	-1,20%
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Cacau NY	7.297,00	-37,00	-0,50%
Ouro	2.749,20	-0,10	0,00%
Açúcar NY nº11	22,07	-0,67	-2,95%

Dólar/BRL	5,8681	+0,0814	+1,38%
EUR/BRL	6,3560	+0,0564	+0,95%
EUR/Dólar	1,0834	-0,0049	0,00%
Dólar/JPY	152,98	+0,95	+0,62%
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