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Astra Sicav Sif Covalis Global Listed Utilities And Infrastructure Fund. (0P00016N46)

Luxemburgo

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30/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 19,68M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Andbank Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0994527140

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016N46

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Astra SICAV SIF Covalis Utilities & Infrastructure (0P00016N46). Nossos dados do Astra SICAV SIF Covalis Utilities & Infrastructure incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	26,330	26,530	0,200
Ações	73,680	73,680	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,991	18,417
Índice Preço/Valor Contábil	1,191	2,085
Índice Preço/Vendas	0,689	2,124
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,575	8,218
Retorno com dividendos	2,658	3,679
Crescimento de lucros em 5 anos	12,740	8,736

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	44,330	42,411
Industriais	41,560	27,351
Materiais Básicos	14,100	7,054

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 22

Nº de participações vendidas: 15

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Public Power	GRS434003000	10,47	13,54	+3,12%
Vinci	FR0000125486	8,98	122,95	+1,65%
Spie	FR0012757854	5,46	45.68	+1.51%
Prysmian	IT0004176001	5,28	57.7600	+3.96%
SSE	GB0007908733	4,95	1.879,00	+2,45%
Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	4,75	91,12	+4,35%
Stora Enso OYJ	FI0009005961	4,51	9,474	+1,94%
EDP Renovaveis	ES0127797019	4,32	9,77	+0,72%
Drax Group	GB00B1VNSX38	4,03	673,04	-1,39%
RWE	DE0007037129	3,97	36,020	+0,61%

Principais fundos de ações por Covalis Capital LLP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1697017686	34,64M	-0,61	2,93	-
Rainbow FlxblAlloc EUR Cap	23,24M	2,11	4,94	-
LU2215411039	22,03M	-10,85	4,89	3,09
LU1003292809	12,16M	-4,35	2,02	0,99

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US 30	43.062,2	+480,4	+1,13%
S&P 500 VIX	17,62	-2,21	-11,14%
Bitcoin Futuro	106.865,0	+2.335,0	+2,23%
Índice Dólar	97,447	-0,563	-0,57%

Petróleo Brent	66,27	-4,25	-6,03%
Petróleo WTI	64,42	-4,09	-5,97%
Café Contrato C	311,92	-14,63	-4,48%
Soja Chicago	1.049,75	-8,25	-0,78%
Cacau NY	8.807,00	+273,00	+3,20%
Ouro	3.334,20	-60,80	-1,79%
Açúcar NY nº11	15,74	-0,30	-1,87%

Dólar/BRL	5,5050	+0,0093	+0,17%
EUR/BRL	6,4021	+0,0367	+0,58%
EUR/Dólar	1,1626	+0,0048	+0,41%
Dólar/JPY	144,67	-1,48	-1,01%
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GBP/BRL	7,5030	+0,0717	+0,96%
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Petrobras PN	31,47	-0,53	-1,66%
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