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Astra Sicav Sif Covalis Global Listed Utilities And Infrastructure Fund. (0P00016N46)

Luxemburgo

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31/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 18,97M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Andbank Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0994527140

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016N46

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Astra SICAV SIF Covalis Utilities & Infrastructure (0P00016N46). Nossos dados do Astra SICAV SIF Covalis Utilities & Infrastructure incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,820	7,190	0,370
Ações	93,180	93,180	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,015	18,301
Índice Preço/Valor Contábil	1,238	2,099
Índice Preço/Vendas	0,696	2,037
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,716	8,301
Retorno com dividendos	3,052	3,763
Crescimento de lucros em 5 anos	14,417	9,097

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	51,120	42,481
Industriais	31,620	26,931
Materiais Básicos	11,320	7,295
Energia	3,590	15,085
Tecnologia	2,350	4,654

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 30

Nº de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
RWE	DE0007037129	12,03	29,880	+0,91%
Public Power	GRS434003000	9,11	13,19	-0,60%
SSE	GB0007908733	8,21	1.631,50	+1,46%
Prysmian	IT0004176001	6,83	67.3400	+1.32%
EDP Renovaveis	ES0127797019	5,28	9,04	-0,11%
Stora Enso OYJ	FI0009005961	4,98	10,695	+1,13%
Vinci	FR0000125486	4,64	104,50	0,00%
Drax Group	GB00B1VNSX38	4,00	622,50	+0,81%
Spie	FR0012757854	3,79	32,20	+1,39%
E.ON	DE000ENAG999	3,75	11,420	-0,35%

Principais fundos de ações por Covalis Capital LLP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1697017686	34,5M	5,66	0,06	-
LU2215411039	24,09M	14,76	2,18	5,35
Rainbow FlxblAlloc EUR Cap	22,43M	8,31	2,94	-
LU1003292809	13,17M	11,68	2,21	2,33

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US 30	44.546,0	-335,6	-0,75%
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Bitcoin Futuro	102.965,00	-2.770,00	-2,62%
Índice Dólar	108,220	+0,590	+0,55%

Petróleo Brent	75,67	-0,22	-0,29%
Petróleo WTI	72,53	-0,20	-0,27%
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Ouro	2.835,00	-10,20	-0,36%
Açúcar NY nº11	19,35	-0,12	-0,62%

Dólar/BRL	5,8410	-0,0330	-0,51%
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GBP/BRL	7,2370	-0,0556	-0,82%
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