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Astra Sicav Sif Covalis Global Listed Utilities And Infrastructure Fund. (0P00016N46)

Luxemburgo

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29/11 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 19,12M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Andbank Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0994527140

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016N46

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Astra SICAV SIF Covalis Utilities & Infrastructure (0P00016N46). Nossos dados do Astra SICAV SIF Covalis Utilities & Infrastructure incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	14,080	16,190	2,110
Ações	85,920	85,920	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,136	18,843
Índice Preço/Valor Contábil	1,199	2,143
Índice Preço/Vendas	0,705	2,123
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,422	8,399
Retorno com dividendos	3,377	3,686
Crescimento de lucros em 5 anos	11,440	9,298

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	56,830	42,695
Industriais	27,560	26,853
Materiais Básicos	10,850	5,672
Tecnologia	2,770	3,799
Energia	1,990	14,164

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 27

Nº de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Public Power	GRS434003000	9,42	11,86	+2,24%
RWE	DE0007037129	9,37	28,370	+0,42%
Vinci	FR0000125486	6,01	98,34	+0,37%
EDP Renovaveis	ES0127797019	5,94	9,72	+2,26%
National Grid	GB00BDR05C01	4,92	934,20	+0,60%
EDP	PTEDP0AM0009	4,69	3,122	+0,71%
Drax Group	GB00B1VNSX38	4,66	632,84	+0,45%
Getlink	FR0010533075	4,49	15,32	-0,07%
Prysmian	IT0004176001	4,43	61,9800	+1,47%
Spie	FR0012757854	4,11	29,46	-0,74%

Principais fundos de ações por Covalis Capital LLP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1697017686	33,8M	5,91	0,44	-
LU2215411039	23,69M	10,63	1,33	5,23
Rainbow FlxblAlloc EUR Cap	22,33M	8,99	4,08	-
LU1003292809	12,46M	9,87	1,67	1,88

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Ibovespa Futuros	123.045	-855	-0,69%
US 500	5.941,9	+11,0	+0,19%
US 30	42.797,0	-43,3	-0,10%
S&P 500 VIX	18,54	+0,18	+0,98%
Bitcoin Futuro	97.362,5	-915,0	-0,93%
Índice Dólar	107,960	+0,609	+0,57%

Petróleo Brent	72,42	-0,14	-0,19%
Petróleo WTI	69,32	-0,14	-0,20%
Café Contrato C	323,04	-1,96	-0,60%
Soja Chicago	975,75	+0,75	+0,08%
Cacau NY	11.617,00	-337,00	-2,82%
Ouro	2.630,14	-14,96	-0,57%
Açúcar NY nº11	19,74	+0,23	+1,18%

Dólar/BRL	6,1451	+0,0591	+0,97%
EUR/BRL	6,3857	+0,0008	+0,01%
EUR/Dólar	1,0391	-0,0038	-0,36%
Dólar/JPY	157,04	+0,63	+0,40%
GBP/Dólar	1,2521	-0,0049	-0,39%
GBP/BRL	7,6936	+0,0421	+0,55%
CAD/BRL	4,2650	+0,0269	+0,63%

Petrobras PN	36,85	-0,31	-0,83%
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Casas Bahia ON	3,11	+0,08	+2,64%
Magazine Luiza ON	7,30	+0,17	+2,38%
IRB Brasil ON	37,59	+0,10	+0,27%
Oi ON	1,35	+0,02	+1,50%
Weg ON	55,54	-0,92	-1,63%

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