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Astra Sicav Sif Covalis Global Listed Utilities And Infrastructure Fund. (0P00016N46)

Luxemburgo

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28/02 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 19,92M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Andbank Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0994527140

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016N46

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Astra SICAV SIF Covalis Utilities & Infrastructure (0P00016N46). Nossos dados do Astra SICAV SIF Covalis Utilities & Infrastructure incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,920	4,450	0,530
Ações	96,080	96,080	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,571	18,044
Índice Preço/Valor Contábil	1,168	2,081
Índice Preço/Vendas	0,681	2,041
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,669	8,279
Retorno com dividendos	2,776	3,800
Crescimento de lucros em 5 anos	15,914	9,105

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	53,830	41,943
Industriais	27,220	27,215
Materiais Básicos	11,710	5,791
Tecnologia	4,230	3,912
Energia	3,010	15,581

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 29

Nº de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
RWE	DE0007037129	12,24	30,360	-0,85%
Public Power	GRS434003000	10,05	12,90	-2,42%
SSE	GB0007908733	8,70	1.509,00	+0,10%
EDP Renovaveis	ES0127797019	7,04	8,29	-1,43%
Prysmian	IT0004176001	6,93	54,0000	-3,88%
E.ON	DE000ENAG999	5,61	12.428	+1.04%
Stora Enso OYJ	FI0009005961	5,41	10,110	-2,55%
Vinci	FR0000125486	4,76	111,10	-0,49%
First Solar	US3364331070	4,06	127.63	-6.28%
Drax Group	GB00B1VNSX38	4,02	601,50	-0,33%

Principais fundos de ações por Covalis Capital LLP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1697017686	34,47M	5,66	0,06	-
LU2215411039	23,65M	14,76	2,18	5,35
Rainbow FlxblAlloc EUR Cap	23,27M	2,52	4,61	-
LU1003292809	13,08M	3,36	4,56	2,35

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US 30	43.085,0	-107,0	-0,25%
S&P 500 VIX	23,83	+1,05	+4,61%
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Índice Dólar	105,970	-0,699	-0,66%

Petróleo Brent	70,74	-0,88	-1,23%
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