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20ugs (ucits) Funds Tcw Unconstrained Plus Bond Strategy P Eur-dis (0P00014MUT)

Luxemburgo

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27/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 61,05M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Duff & Phelps (Luxembourg) Management Company S.à

ISIN: LU1002972302

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00014MUT - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00014MUT. Você encontrará o preço de fechamento do fundo 20ugs (ucits) Funds Tcw Unconstrained Plus Bond Strategy P Eur-dis para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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27.08.2025	105,120	105,120	105,120	105,120	0,07%
26.08.2025	105,050	105,050	105,050	104,910	0,13%
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14.08.2025	104,770	104,770	104,770	104,770	-0,08%
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31.07.2025	104,270	104,270	104,290	104,270	-0,02%
30.07.2025	104,290	104,290	104,420	104,290	-0,12%
29.07.2025	104,420	104,420	104,420	104,310	0,11%

Alta: 105,120

Baixa: 104,270

Diferença: 0,850

Média: 104,720

Var%: 0,777

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