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Multicooperation Sicav - Gam Multi Asset Strategic Allocation Eur Ca (0P00013FU7)

Luxemburgo

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19/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 52,39M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU1022125097

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00013FU7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Multicooperation SICAV - GAM Multi Asset Strategic (0P00013FU7). Nossos dados do Multicooperation SICAV - GAM Multi Asset Strategic incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,280	24,420	12,140
Ações	16,450	19,120	2,670
Título	56,800	57,190	0,390
Conversíveis	0,640	0,640	0,000
Preferenciais	0,050	0,050	0,000
Outros	13,780	14,240	0,460

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,006	16,057
Índice Preço/Valor Contábil	1,680	2,319
Índice Preço/Vendas	0,752	1,641
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,516	9,685
Retorno com dividendos	2,619	2,613
Crescimento de lucros em 5 anos	14,618	10,558

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,820	20,070
Serviços Financeiros	14,430	16,388
Industriais	10,330	11,427
Saúde	9,930	12,493
Consumo Cíclico	9,240	10,860
Consumo Não-Cíclico	8,930	7,806
Serviços de Comunicação	6,970	6,877
Energia	6,010	3,972
Materiais Básicos	3,950	5,882
Utilidades	2,230	3,722
Imóveis	1,150	3,777

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 106

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Gold Bullion Securities ETC	GB00B00FHZ82	2,69	216,60	+1,09%
Bank of America Corporation 4.125%	-	2,52	-	-
Merrill Lynch International & Co CV 0%	-	2,28	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	2,15	-	-
GAM Star Cat Bond Institutional EUR Acc	IE00B6TLWG59	2,08	-	-
European Investment Bank 1.5%	XS1555330999	2,00	-	-
Portugal (Republic Of) 1.95%	PTOTEXOE0024	1,86	-	-
SESA	IT0004729759	1,82	115,00	+8,18%
BlackRock Index Selection Fund US Index Inst Accum	IE00B1W56J03	1,78	46,726	+0,27%
The Toronto-Dominion Bank 4.285%	-	1,78	-	-

Principais fundos de ações por GAM (Luxembourg) SA

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
LU0912194254	2,82B	11,96	6,25	9,29
LU0912192399	2,82B	11,73	5,71	8,73
LU0912195061	2,82B	11,92	6,14	-
LU0912199139	1,73B	5,90	7,31	6,46
LU0912200085	1,73B	5,89	7,31	6,46

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Índice Dólar	105,187	-0,040	-0,04%

Petróleo Brent	85,66	-0,05	-0,06%
Petróleo WTI	81,27	-0,02	-0,02%
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Cacau NY	8.811,00	-579,00	-6,17%
Ouro	2.377,20	+8,20	+0,35%
Açúcar NY nº11	18,91	-0,01	-0,05%

Dólar/BRL	5,4542	+0,0059	+0,11%
EUR/BRL	5,8190	-0,0283	-0,48%
EUR/Dólar	1,0718	+0,0018	+0,17%
Dólar/JPY	158,96	+0,07	+0,04%
GBP/Dólar	1,2671	+0,0016	+0,12%
GBP/BRL	6,9109	+0,0110	+0,16%
CAD/BRL	3,9704	-0,0214	-0,54%

Petrobras PN	36,57	+0,64	+1,78%
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Casas Bahia ON	5,74	+0,04	+0,70%
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