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Coeli Sicav I Frontier Markets I Eur (0P00012I7T)

Luxemburgo

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24/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 158,69M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Coeli Asset Management AB

ISIN: LU1028962204

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00012I7T

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Coeli SICAV I Frontier Markets I EUR (0P00012I7T). Nossos dados do Coeli SICAV I Frontier Markets I EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,010	2,010
Ações	94,170	94,170
Outros	3,830	3,830

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,533	8,761
Índice Preço/Valor Contábil	1,269	1,434
Índice Preço/Vendas	1,258	1,631
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,329	7,670
Retorno com dividendos	5,192	4,931
Crescimento de lucros em 5 anos	16,654	13,716

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	37,770	32,435
Tecnologia	26,110	13,086
Consumo Cíclico	15,340	8,622
Serviços de Comunicação	7,010	5,740
Industriais	6,540	10,525
Consumo Não-Cíclico	4,170	6,283
Saúde	3,030	4,080
Materiais Básicos	0,030	2,873

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 37

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
FPT Corp	VN000000FPT1	9,38	130.000,0	-1,59%
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	9,05	133,03	+2,13%
Mobile World Investment Corp	VN000000MWG0	6,91	65.000	+4,84%
Georgia Capital	GB00BF4HYV08	6,15	941,00	+1,73%
Phu Nhuan Jewelry JSC	VN000000PNJ6	5,51	96.500,0	-0,82%
Halyk Bank AO DRC	US46627J3023	4,86	17,70	+1,03%
TBC Bank Group	GB00BYT18307	4,51	2.570,00	-1,34%
Fondul Proprietatea	ROFPTAACNOR5	4,13	0,4090	-1,02%
Vietnam Prosperity	VN000000VPB6	4,09	19.000,0	+0,80%
Bank of Georgia Group	GB00BF4HYT85	3,53	3.990,00	-2,21%

Principais fundos de ações por Coeli Asset Management AB

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	LU1028962113		158,69M	-3,56	14,59	-
	LU1084153631		158,69M	-3,26	15,70	-

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Ibovespa Futuros	123.964	-328	-0,26%
US 500	5.470,3	+1,0	+0,02%
US 30	39.081,4	-30,8	-0,08%
S&P 500 VIX	12,84	-0,49	-3,68%
Bitcoin Futuro	61.772,5	-142,5	-0,23%
Índice Dólar	105,275	+0,154	+0,15%

Petróleo Brent	84,16	+0,03	+0,04%
Petróleo WTI	80,76	-0,07	-0,09%
Café Contrato C	229,93	-6,32	-2,68%
Soja Chicago	1.144,75	-15,25	-1,31%
Cacau NY	7.788,50	-131,50	-1,66%
Ouro	2.332,80	+2,00	+0,09%
Açúcar NY nº11	19,55	-0,17	-0,86%

Dólar/BRL	5,4516	+0,0007	+0,01%
EUR/BRL	5,8457	+0,0579	+1,00%
EUR/Dólar	1,0711	-0,0002	-0,02%
Dólar/JPY	159,68	-0,01	-0,01%
GBP/Dólar	1,2684	+0,0001	+0,01%
GBP/BRL	6,9161	+0,0003	+0,00%
CAD/BRL	3,9951	+0,0467	+1,18%

Petrobras PN	37,01	-0,05	-0,13%
Vale ON	60,49	-0,41	-0,67%
Casas Bahia ON	5,73	-0,12	-2,05%
Magazine Luiza ON	11,84	-0,32	-2,63%
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Oi ON	4,77	+0,17	+3,70%
Weg ON	41,52	+0,65	+1,59%

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