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Coeli Sicav I Frontier Markets I Eur (0P00012I7T)

Luxemburgo

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06/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 182,26M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Coeli Asset Management AB

ISIN: LU1028962204

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00012I7T

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Coeli SICAV I Frontier Markets I EUR (0P00012I7T). Nossos dados do Coeli SICAV I Frontier Markets I EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,350	3,260	0,910
Ações	96,210	96,210	0,000
Outros	1,430	1,430	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,391	8,727
Índice Preço/Valor Contábil	1,227	1,371
Índice Preço/Vendas	1,426	1,575
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,176	7,477
Retorno com dividendos	5,040	4,594
Crescimento de lucros em 5 anos	5,763	7,788

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	54,390	38,086
Tecnologia	21,190	11,511
Consumo Cíclico	12,190	8,947
Serviços de Comunicação	7,800	3,943
Consumo Não-Cíclico	2,660	6,269
Saúde	1,670	4,793
Materiais Básicos	0,100	4,280
Imóveis	0,010	6,853

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 41

Nº de participações vendidas: 40

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	8,17	85,93	+1,34%
Halyk Bank AO DRC	US46627J3023	7,67	22,60	-0,66%
Mobile World Investment Corp	VN000000MWG0	6,93	60.500	-1,94%
Georgia Capital	GB00BF4HYV08	6,18	1.916,00	+0,95%
FPT Corp	VN000000FPT1	6,11	115.000,0	-1,54%
Banca Transilv	ROTLVAACNOR1	4,56	32,240	+1,90%
Helios Towers	GB00BJVQC708	4,30	125,00	+1,13%
NLB	US66980N2036	3,90	30,10	+0,67%
Systems Ltd	PK0109001013	3,50	104,21	-1,68%
Military Commercial Bank	VN000000MBB5	3,33	24.150,0	-1,02%

Principais fundos de ações por Coeli Asset Management AB

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	LU1028962113		182,26M	-0,90	13,73	5,24
	LU1084153631		182,26M	-4,70	12,26	5,68

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
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GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
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JHFunds2 Real Est.	9,52	0,00	0,00%
SEI Emerging Mark.	8,82	-0,02	-0,23%
MÉTODO AÇÕES FUND.	191,812	-0,715	-0,37%
Aberdeen Latin Am.	1,08	+0,01	+0,91%
Schroder Internat.	1.051,810	-3,746	-0,35%