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Responsability Global Micro And Sme Finance Fund Ii (usd) (0P000162E8)

Luxemburgo

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31/12 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 562,02M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MultiConcept Fund Management SA

ISIN: LU1050624359

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P000162E8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo responsAbility Global Micro and SME Finance Fund I (0P000162E8). Nossos dados do responsAbility Global Micro and SME Finance Fund I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	7,180	7,180
Ações	1,010	1,010
Título	83,800	83,800
Outros	8,010	8,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	4,182	14,495
Índice Preço/Valor Contábil	0,424	2,060
Índice Preço/Vendas	0,879	1,555
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	9,290
Retorno com dividendos	11,719	3,358
Crescimento de lucros em 5 anos	-	11,953

Alocação Setorial

Ações

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,000	18,165

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 206

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
UTI International Wlth Crtr 4 1 USD Acc	MU0517S00005	5,49	-	-
Responsability Agriculture I	-	4,26	-	-
Agrovision Corp 14% 22-210630	-	2,70	-	-
Microcredit Organization	-	2,32	-	-
Finanzauto S.A. Frn/23-101127	-	2,01	-	-
Banco Solidario Bolivia	-	1,95	-	-
Spandana Sphoorty Fin Frn/23-300326	-	1,72	-	-
Credo	-	1,70	-	-
Turkiye Is Bankasi Frn/23-151128	-	1,66	-	-
Yapi Ve Kredi Bankasi Frn/23-211128	-	1,55	-	-

Outros principais fundos por ResponsAbility Investments AG

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	LU0180189770		562,02M	4,95	1,82	2,16

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US 30	44.315,5	-108,8	-0,24%
S&P 500 VIX	18,50	+3,65	+24,58%
Bitcoin Futuro	102.600,0	-2.870,0	-2,72%
Índice Dólar	107,065	-0,180	-0,17%

Petróleo Brent	77,33	-0,22	-0,28%
Petróleo WTI	74,45	-0,21	-0,28%
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Cacau NY	11.418,00	-175,00	-1,51%
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Açúcar NY nº11	19,28	+0,26	+1,37%

Dólar/BRL	5,9225	+0,0116	+0,20%
EUR/BRL	6,2228	+0,0102	+0,16%
EUR/Dólar	1,0506	+0,0025	+0,24%
Dólar/JPY	154,42	-1,33	-0,85%
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CAD/BRL	4,1183	-0,0074	-0,18%

Petrobras PN	36,92	+0,28	+0,76%
Vale ON	53,10	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	3,60	+0,28	+8,43%
Magazine Luiza ON	6,76	+0,39	+6,12%
IRB Brasil ON	49,97	+0,37	+0,75%
Oi ON	1,58	+0,03	+1,94%
Weg ON	54,05	-3,82	-6,60%

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