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Responsability Global Micro And Sme Finance Fund Ii (usd) (0P000162E8)

Luxemburgo

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30/05 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 567,52M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MultiConcept Fund Management SA

ISIN: LU1050624359

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P000162E8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo responsAbility Global Micro and SME Finance Fund I (0P000162E8). Nossos dados do responsAbility Global Micro and SME Finance Fund I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,440	4,590	0,150
Ações	0,750	0,750	0,000
Título	87,020	87,090	0,070
Outros	7,800	7,800	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	4,968	14,383
Índice Preço/Valor Contábil	0,499	2,012
Índice Preço/Vendas	1,034	1,544
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	8,985
Retorno com dividendos	9,969	3,340
Crescimento de lucros em 5 anos	-	11,498

Alocação Setorial

Ações

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,000	18,957

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 227

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
UTI International Wlth Crtr 4 1 USD Acc	MU0517S00005	5,68	-	-
Responsability Agriculture I	-	4,26	-	-
Agrovision Corp 14% 22-210630	-	2,86	-	-
Microcredit Organization	-	2,17	-	-
Finanzauto S.A. Frn/23-101127	-	2,09	-	-
Spandana Sphoorty Fin Frn/23-300326	-	1,80	-	-
Turkiye Is Bankasi Frn/23-151128	-	1,69	-	-
Yapi Ve Kredi Bankasi Frn/23-211128	-	1,57	-	-
Responsability Financial Inclusion Investments 2024 Designated Activity Co.	XS2824369651	1,52	-	-
Banco Solidario Bolivia	-	1,50	-	-

Outros principais fundos por ResponsAbility Investments AG

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	LU0180189770		567,52M	1,30	3,08	2,29

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	105.075,0	+4.195,0	+4,16%
Índice Dólar	99,16	+0,46	+0,46%

Petróleo Brent	66,63	+1,29	+1,97%
Petróleo WTI	64,79	+1,42	+2,24%
Café Contrato C	357,45	-2,30	-0,64%
Soja Chicago	1.058,00	+6,25	+0,59%
Cacau NY	10.177,00	+101,00	+1,00%
Ouro	3.330,70	-44,40	-1,32%
Açúcar NY nº11	16,51	-0,06	-0,36%

Dólar/BRL	5,5596	-0,0289	-0,52%
EUR/BRL	6,3371	-0,0568	-0,89%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0049	-0,43%
Dólar/JPY	144,86	+1,41	+0,98%
GBP/Dólar	1,3527	-0,0051	-0,38%
GBP/BRL	7,5192	-0,0633	-0,83%
CAD/BRL	4,0590	-0,0270	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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