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Responsability Global Micro And Sme Finance Fund Ii (usd) (0P000162E8)

Luxemburgo

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31/01 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 562,02M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MultiConcept Fund Management SA

ISIN: LU1050624359

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P000162E8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo responsAbility Global Micro and SME Finance Fund I (0P000162E8). Nossos dados do responsAbility Global Micro and SME Finance Fund I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,910	5,910	0,000
Ações	1,000	1,000	0,000
Título	85,200	85,210	0,010
Outros	7,880	7,880	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	4,150	14,598
Índice Preço/Valor Contábil	0,421	2,071
Índice Preço/Vendas	0,873	1,566
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	9,364
Retorno com dividendos	11,809	3,346
Crescimento de lucros em 5 anos	-	11,894

Alocação Setorial

Ações

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,000	18,222

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 217

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
UTI International Wlth Crtr 4 1 USD Acc	MU0517S00005	5,62	-	-
Responsability Agriculture I	-	4,32	-	-
Agrovision Corp 14% 22-210630	-	2,80	-	-
Microcredit Organization	-	2,26	-	-
Finanzauto S.A. Frn/23-101127	-	2,07	-	-
Spandana Sphoorty Fin Frn/23-300326	-	1,78	-	-
Turkiye Is Bankasi Frn/23-151128	-	1,71	-	-
Banco Solidario Bolivia	-	1,66	-	-
Yapi Ve Kredi Bankasi Frn/23-211128	-	1,60	-	-
Responsability Financial Inclusion Investments 2024 Designated Activity Co.	XS2824369651	1,55	-	-

Outros principais fundos por ResponsAbility Investments AG

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	LU0180189770		562,02M	0,51	1,98	2,22

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US 500	6.125,9	+11,3	+0,19%
US 30	44.637,5	+92,2	+0,21%
S&P 500 VIX	15,42	+0,65	+4,40%
Bitcoin Futuro	96.450,0	-1.662,5	-1,69%
Índice Dólar	106,715	+0,140	+0,13%

Petróleo Brent	74,82	+0,08	+0,11%
Petróleo WTI	70,84	+0,13	+0,18%
Café Contrato C	407,40	-19,15	-4,36%
Soja Chicago	1.036,00	+6,00	+0,58%
Cacau NY	10.325,00	-213,00	-2,02%
Ouro	2.908,70	+8,00	+0,28%
Açúcar NY nº11	20,42	+0,25	+1,24%

Dólar/BRL	5,6997	-0,0045	-0,08%
EUR/BRL	5,9666	-0,0186	-0,31%
EUR/Dólar	1,0473	-0,0013	-0,12%
Dólar/JPY	151,46	-0,76	-0,50%
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GBP/BRL	7,1764	-0,0098	-0,14%
CAD/BRL	4,0160	-0,0090	-0,22%

Petrobras PN	37,61	+0,17	+0,45%
Vale ON	55,61	-0,06	-0,11%
Casas Bahia ON	3,44	+0,36	+11,69%
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Weg ON	53,01	-0,79	-1,47%

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