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Responsability Global Micro And Sme Finance Fund Ii (usd) (0P000162E8)

Luxemburgo

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31/03 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 567,52M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MultiConcept Fund Management SA

ISIN: LU1050624359

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P000162E8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo responsAbility Global Micro and SME Finance Fund I (0P000162E8). Nossos dados do responsAbility Global Micro and SME Finance Fund I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,860	5,860	0,000
Ações	1,070	1,070	0,000
Título	85,150	85,160	0,010
Outros	7,920	7,920	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	4,683	14,734
Índice Preço/Valor Contábil	0,475	2,083
Índice Preço/Vendas	0,984	1,583
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	9,310
Retorno com dividendos	10,467	3,296
Crescimento de lucros em 5 anos	-	11,575

Alocação Setorial

Ações

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,000	18,457

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 216

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
UTI International Wlth Crtr 4 1 USD Acc	MU0517S00005	5,64	-	-
Responsability Agriculture I	-	4,35	-	-
Agrovision Corp 14% 22-210630	-	2,75	-	-
Microcredit Organization	-	2,33	-	-
Finanzauto S.A. Frn/23-101127	-	2,10	-	-
Spandana Sphoorty Fin Frn/23-300326	-	1,80	-	-
Turkiye Is Bankasi Frn/23-151128	-	1,73	-	-
Banco Solidario Bolivia	-	1,67	-	-
Yapi Ve Kredi Bankasi Frn/23-211128	-	1,62	-	-
Responsability Financial Inclusion Investments 2024 Designated Activity Co.	XS2824369651	1,56	-	-

Outros principais fundos por ResponsAbility Investments AG

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	LU0180189770		567,52M	1,15	2,33	2,28

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Ibovespa Futuros	131.958	+193	+0,15%
US 500	5.475,1	-195,8	-3,45%
US 30	41.011,4	-1.213,9	-2,87%
S&P 500 VIX	26,59	+5,08	+23,62%
Bitcoin Futuro	83.325,0	-2.615,0	-3,04%
Índice Dólar	101,360	-2,131	-2,06%

Petróleo Brent	70,63	-4,32	-5,76%
Petróleo WTI	67,32	-4,39	-6,12%
Café Contrato C	379,98	-8,87	-2,28%
Soja Chicago	1.007,38	-20,63	-2,01%
Cacau NY	9.334,50	+366,50	+4,09%
Ouro	3.111,71	-54,49	-1,72%
Açúcar NY nº11	19,25	-0,34	-1,74%

Dólar/BRL	5,6607	-0,0208	-0,37%
EUR/BRL	6,3735	+0,2272	+3,70%
EUR/Dólar	1,1091	+0,0231	+2,13%
Dólar/JPY	146,07	-3,20	-2,14%
GBP/Dólar	1,3176	+0,0169	+1,30%
GBP/BRL	7,5731	+0,2165	+2,94%
CAD/BRL	4,0789	+0,1071	+2,70%

Petrobras PN	37,20	-0,10	-0,27%
Vale ON	56,93	-0,26	-0,45%
Casas Bahia ON	9,52	+0,22	+2,37%
Magazine Luiza ON	11,19	+0,74	+7,08%
IRB Brasil ON	52,20	+0,19	+0,37%
Oi ON	0,96	-0,03	-3,03%
Weg ON	44,90	-0,45	-0,99%

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USD/SEK BMF	9,887.57	-112.20	-1.12%
Muzinich Europeyi.	78,030	-0,020	-0,03%
Rakuten Japan Equ.	633,000	-10,000	-1,56%
SCB GLOBAL HEALTH.	10,805	-0,096	-0,88%
BetaPro Crude Oil.	12,77	+0,23	+1,83%
MSCI Czech Republ.	410,30	-6,69	-1,60%
Daiwa Life Balanc.	33.300,000	+6,000	+0,02%