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Emirates Nbd Sicav - Emirates Mena Fixed Income Fund A Usd Inc (0P00015JZN)

Luxemburgo

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18/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 191,4M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Waystone Management Company (Lux) S.A.

ISIN: LU1060351993

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00015JZN - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00015JZN. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Emirates Nbd Sicav - Emirates Mena Fixed Income Fund A Usd Inc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
18.07.2025	8,382	8,382	8,382	8,382	0,09%
17.07.2025	8,374	8,374	8,374	8,374	-0,02%
16.07.2025	8,376	8,376	8,382	8,376	-0,06%
15.07.2025	8,382	8,382	8,382	8,382	-0,12%
14.07.2025	8,391	8,391	8,391	8,391	-0,08%
11.07.2025	8,398	8,398	8,398	8,398	0,05%
10.07.2025	8,394	8,394	8,394	8,380	0,17%
09.07.2025	8,380	8,380	8,380	8,380	-0,11%
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07.07.2025	8,393	8,393	8,393	8,391	0,03%
04.07.2025	8,391	8,391	8,391	8,383	0,09%
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01.07.2025	8,368	8,368	8,460	8,368	-1,09%
30.06.2025	8,460	8,460	8,460	8,452	0,09%
27.06.2025	8,452	8,452	8,452	8,439	0,16%
26.06.2025	8,439	8,439	8,439	8,439	0,12%
25.06.2025	8,429	8,429	8,429	8,393	0,43%
24.06.2025	8,393	8,393	8,393	8,393	0,14%

Alta: 8,460

Baixa: 8,368

Diferença: 0,092

Média: 8,398

Var%: 0,008

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