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Emirates Nbd Sicav - Emirates Mena Fixed Income Fund A Usd Inc (0P00015JZN)

Luxemburgo

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06/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 189,36M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Waystone Management Company (Lux) S.A.

ISIN: LU1060351993

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00015JZN - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00015JZN. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Emirates Nbd Sicav - Emirates Mena Fixed Income Fund A Usd Inc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
06.06.2025	8,370	8,370	8,370	8,358	0,14%
05.06.2025	8,358	8,358	8,358	8,330	0,33%
04.06.2025	8,330	8,330	8,330	8,317	0,17%
03.06.2025	8,317	8,317	8,321	8,317	-0,05%
02.06.2025	8,321	8,321	8,321	8,313	0,09%
30.05.2025	8,313	8,313	8,313	8,313	0,04%
28.05.2025	8,310	8,310	8,310	8,310	0,31%
27.05.2025	8,284	8,284	8,284	8,275	0,11%
23.05.2025	8,275	8,275	8,275	8,275	-0,17%
22.05.2025	8,289	8,289	8,309	8,289	-0,24%
21.05.2025	8,309	8,309	8,309	8,298	0,12%
20.05.2025	8,298	8,298	8,320	8,298	-0,26%
19.05.2025	8,320	8,320	8,320	8,307	0,16%
16.05.2025	8,307	8,307	8,307	8,304	0,03%
15.05.2025	8,304	8,304	8,304	8,301	0,03%
14.05.2025	8,301	8,301	8,301	8,299	0,02%
13.05.2025	8,299	8,299	8,299	8,299	-0,01%
12.05.2025	8,300	8,300	8,300	8,300	-0,13%
08.05.2025	8,310	8,310	8,310	8,292	0,22%

Alta: 8,370

Baixa: 8,275

Diferença: 0,094

Média: 8,311

Var%: 0,939

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