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Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus At Eur (0P00018HPA)

Luxemburgo

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04/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,87B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU1089088741

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00018HPA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating R (0P00018HPA). Nossos dados do Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	22,150	24,420	2,270
Título	71,420	73,520	2,100
Conversíveis	3,400	3,400	0,000
Outros	3,020	3,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	71,959	47,704
Não alocado	19,202	21,108
Governo	1,090	23,062
Securitizado	1,320	3,921

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 215

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Allianz Sécuricash SRI WC	FR0013106713	4,22	-	-
Italy (Republic Of) 3.4%	IT0005534281	3,70	-	-
Allianz Cash Facility Fund I3 D	FR0013090669	3,02	-	-
Cct-Eu Tv Eur6m+0,95% Ap25 Eur	IT0005311508	2,40	100,03	-0,01%
Italy (Republic Of) 5%	IT0004513641	1,76	-	-
Lloyds Banking Group PLC 3.5%	XS2148623106	1,24	-	-
KBC Group NV 4.5%	BE0002950310	1,22	-	-
BNP Paribas SA 2.125%	FR0013398070	1,15	-	-
UniCredit S.p.A. 1.25%	XS2190134184	1,15	-	-
DnB Bank ASA 1.625%	XS2486092492	1,10	-	-

Principais fundos de títulos por Allianz Global Investors GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1363153823	3,03B	1,04	3,74	-
LU1459823750	3,03B	0,99	3,59	-
LU1459823677	2,34B	0,87	-0,53	-0,43
Allianz Euro Credit SRI A EUR	2,21B	0,74	0,16	0,82
Allianz Euro Credit SRI I EUR	2,21B	0,83	0,69	1,35

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Ibovespa Futuros	127.594	-4.097	-3,11%
US 500	4.896,3	-177,8	-3,50%
US 30	37.258,0	-1.056,9	-2,76%
S&P 500 VIX	45,31	+15,29	+50,93%
Bitcoin Futuro	77.525,0	-2.755,0	-3,43%
Índice Dólar	102,517	-0,251	-0,24%

Petróleo Brent	63,89	-1,69	-2,58%
Petróleo WTI	60,37	-1,62	-2,61%
Café Contrato C	365,70	-19,55	-5,07%
Soja Chicago	982,63	+5,63	+0,58%
Cacau NY	8.512,00	-779,00	-8,38%
Ouro	3.044,27	+8,87	+0,29%
Açúcar NY nº11	18,84	-0,27	-1,41%

Dólar/BRL	5,8425	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,4309	+0,0304	+0,47%
EUR/Dólar	1,0974	+0,0019	+0,17%
Dólar/JPY	146,13	-0,77	-0,52%
GBP/Dólar	1,2895	+0,0005	+0,04%
GBP/BRL	7,5581	+0,0271	+0,36%
CAD/BRL	4,1204	+0,0126	+0,31%

Petrobras PN	34,55	-1,45	-4,03%
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Casas Bahia ON	7,50	-0,27	-3,47%
Magazine Luiza ON	10,83	-0,97	-8,22%
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Weg ON	43,72	-0,55	-1,24%

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Mediolanum Challe.	8,297	-0,023	-0,28%
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AB FCP I - Americ.	189,590	-10,310	-5,16%
DJ Insurance	1.325,95	-110,91	-7,72%
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