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Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus Variozins At Eur (0P00018HPA)

Luxemburgo

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19/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,36B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU1089088741

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00018HPA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating R (0P00018HPA). Nossos dados do Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	22,830	28,410	5,580
Título	71,060	73,200	2,140
Conversíveis	2,780	2,780	0,000
Outros	3,330	3,330	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	71,067	49,665
Não alocado	17,815	20,126
Governo	3,808	23,108
Securitizado	1,206	3,657

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 224

Nº de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Allianz Sécuricash SRI WC	FR0013106713	4,64	-	-
Allianz Cash Facility Fund I3 D	FR0013090669	3,33	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128838416	1,86	-	-
UBS Group AG 2.125%	CH1174335732	1,36	-	-
Banco Santander, S.A. 3.625%	XS2538366878	1,26	-	-
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	1,19	100,415	+0,01%
KBC Group NV 4.5%	BE0002950310	1,12	-	-
BNP Paribas SA 2.125%	FR0013398070	1,11	-	-
DnB Bank ASA 1.625%	XS2486092492	1,08	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005624447	1,07	-	-

Principais fundos de títulos por Allianz Global Investors GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1459823677	2,43B	1,27	1,13	-0,27
LU1363153823	2,66B	-3,95	3,08	-
LU1459823750	2,66B	-4,06	2,95	-
Allianz Euro Credit SRI RT EUR	2,26B	0,84	2,89	1,42
Allianz Euro Credit SRI W EUR	2,26B	0,95	3,15	1,67

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Ibovespa	137.048	-1.669	-1,20%
Ibovespa Futuros	139.575	-2.035	-1,44%
US 500	5.971,8	-9,1	-0,15%
US 30	42.204,3	+32,6	+0,08%
S&P 500 VIX	20,34	-1,83	-8,25%
Bitcoin Futuro	103.182,5	-1.247,5	-1,19%
Índice Dólar	98,232	-0,236	-0,24%

Petróleo Brent	77,03	-1,82	-2,31%
Petróleo WTI	73,88	+0,38	+0,52%
Café Contrato C	314,85	-7,45	-2,31%
Soja Chicago	1.067,25	-7,50	-0,70%
Cacau NY	8.684,00	-996,00	-10,29%
Ouro	3.381,60	-26,50	-0,78%
Açúcar NY nº11	16,06	+0,18	+1,13%

Dólar/BRL	5,5185	+0,0275	+0,50%
EUR/BRL	6,3673	+0,0542	+0,86%
EUR/Dólar	1,1535	+0,0038	+0,33%
Dólar/JPY	145,90	+0,39	+0,27%
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GBP/BRL	7,4367	+0,0425	+0,57%
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Petrobras PN	32,91	0,00	0,00%
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Oi ON	0,64	-0,01	-1,54%
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