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Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus Variozins At Eur (0P00018HPA)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,99B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU1089088741

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00018HPA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating R (0P00018HPA). Nossos dados do Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	22,590	23,260	0,670
Título	71,180	73,640	2,460
Conversíveis	2,850	2,850	0,000
Outros	3,380	3,380	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	72,678	48,656
Não alocado	19,821	20,567
Governo	-0,022	23,012
Securitizado	1,286	3,811

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 214

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Allianz Sécuricash SRI WC	FR0013106713	4,92	-	-
Italy (Republic Of) 4.014%	IT0005311508	4,24	-	-
Allianz Cash Facility Fund I3 D	FR0013090669	3,38	-	-
KBC Group NV 4.5%	BE0002950310	1,19	-	-
DnB Bank ASA 1.625%	XS2486092492	1,15	-	-
Banco Santander, S.A. 3.625%	XS2538366878	1,13	-	-
BNP Paribas SA 2.125%	FR0013398070	1,11	-	-
UniCredit S.p.A. 1.25%	XS2190134184	1,11	-	-
ING Groep N.V. 2.125%	XS2483607474	1,07	-	-
Bank of America Corp. 1.949%	XS2462324232	1,07	-	-

Principais fundos de títulos por Allianz Global Investors GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1459823750	2,79B	-1,48	2,87	-
LU1363153823	2,79B	-1,43	3,00	-
LU1459823677	2,33B	0,12	-0,24	-0,51
Allianz Euro Credit SRI R EUR	2,25B	-0,22	0,61	1,19
Allianz Euro Credit SRI AT EUR	2,25B	-0,33	0,15	0,74

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US 30	40.198,8	+85,3	+0,21%
S&P 500 VIX	25,15	+0,31	+1,25%
Bitcoin Futuro	95.175,0	-525,0	-0,55%
Índice Dólar	98,68	-0,57	-0,58%

Petróleo Brent	64,54	-1,26	-1,91%
Petróleo WTI	61,90	-1,12	-1,78%
Café Contrato C	410,00	+10,15	+2,54%
Soja Chicago	1.061,25	+2,25	+0,21%
Cacau NY	8.920,00	-472,00	-5,03%
Ouro	3.354,85	+56,45	+1,71%
Açúcar NY nº11	17,83	-0,35	-1,93%

Dólar/BRL	5,6545	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,4558	-0,0042	-0,07%
EUR/Dólar	1,1421	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	142,04	+0,02	+0,01%
GBP/Dólar	1,3438	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	7,5969	-0,0055	-0,07%
CAD/BRL	4,0880	-0,0006	-0,02%

Petrobras PN	30,40	-0,12	-0,39%
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