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Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus Variozins At Eur (0P00018HPA)

Luxemburgo

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11/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,41B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU1089088741

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00018HPA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating R (0P00018HPA). Nossos dados do Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	18,220	23,800	5,580
Título	77,600	79,020	1,420
Conversíveis	0,990	0,990	0,000
Outros	3,180	3,180	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	73,887	51,745
Não alocado	14,975	18,927
Governo	5,814	23,383
Securitizado	1,150	3,640

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 234

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Allianz Sécuricash SRI WC	FR0013106713	4,44	-	-
Allianz Cash Facility Fund I3 D	FR0013090669	3,18	-	-
Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur	IT0005331878	1,32	100,15	0,00%
UBS Group AG 2.125%	CH1174335732	1,30	-	-
Citigroup Inc. 1.5%	XS1859010685	1,23	-	-
BPCE SA 0.5%	FR0013534674	1,22	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0000012K38	1,21	-	-
Banco Santander, S.A. 3.625%	XS2538366878	1,21	-	-
BNP Paribas SA 0.25%	FR0014002X43	1,18	-	-
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	1,13	100,305	0,00%

Principais fundos de títulos por Allianz Global Investors GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Allianz Euro Credit SRI A EUR	2,46B	0,99	5,00	1,24
Allianz Euro Credit SRI I EUR	2,46B	1,25	5,56	1,78
Allianz Euro Credit SRI PT EUR	2,46B	1,23	5,51	1,70
Allianz Euro Credit SRI R EUR	2,46B	1,20	5,48	1,70
Allianz Euro Credit SRI AT EUR	2,46B	0,98	5,00	1,24

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Ibovespa Futuros	136.748	-1.053	-0,76%
US 500	6.267,7	+7,9	+0,13%
US 30	44.441,1	+69,6	+0,16%
S&P 500 VIX	17,20	+0,80	+4,88%
Bitcoin Futuro	120.570,0	+1.865,0	+1,57%
Índice Dólar	97,797	+0,268	+0,27%

Petróleo Brent	69,07	-1,29	-1,83%
Petróleo WTI	66,85	-1,60	-2,34%
Café Contrato C	302,05	+15,55	+5,43%
Soja Chicago	1.000,75	-3,25	-0,32%
Cacau NY	8.277,00	+100,00	+1,22%
Ouro	3.352,20	-11,80	-0,35%
Açúcar NY nº11	16,31	-0,26	-1,57%

Dólar/BRL	5,5878	+0,0294	+0,53%
EUR/BRL	6,5189	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1662	-0,0004	-0,03%
Dólar/JPY	147,73	+0,01	+0,01%
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GBP/BRL	7,5068	+0,0027	+0,04%
CAD/BRL	4,0781	+0,0012	+0,03%

Petrobras PN	32,20	-0,43	-1,32%
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