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Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus Variozins At Eur (0P00018HPA)

Luxemburgo

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28/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,11B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU1089088741

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00018HPA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating R (0P00018HPA). Nossos dados do Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	22,090	31,860	9,770
Título	71,810	73,960	2,150
Conversíveis	2,780	2,780	0,000
Outros	3,320	3,320	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	71,033	49,115
Não alocado	17,041	20,391
Governo	4,587	22,739
Derivativo	0,031	6,005
Securitizado	1,206	3,672

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 252

Nº de participações vendidas: 75

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Allianz Sécuricash SRI WC	FR0013106713	4,64	-	-
Allianz Cash Facility Fund I3 D	FR0013090669	3,32	-	-
France (Republic Of)	FR0128838416	1,86	-	-
UBS Group AG	CH1174335732	1,36	-	-
Banco Santander, S.A.	XS2538366878	1,26	-	-
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	1,18	100,500	-0,05%
KBC Group NV	BE0002950310	1,12	-	-
BNP Paribas SA	FR0013398070	1,11	-	-
DnB Bank ASA	XS2486092492	1,08	-	-
Italy (Republic Of)	IT0005624447	1,07	-	-

Principais fundos de títulos por Allianz Global Investors GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1363153823	2,45B	-3,47	2,82	-
LU1459823750	2,45B	-3,56	2,68	-
LU1459823677	2,34B	1,09	0,80	-0,36
Allianz Euro Credit SRI AT EUR	2,25B	0,28	1,56	0,82
Allianz Euro Credit SRI IT EUR	2,25B	0,46	2,10	1,36

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Ibovespa Futuros	138.170	-1.455	-1,04%
US 500	5.873,1	-39,1	-0,66%
US 30	42.087,7	-128,0	-0,30%
S&P 500 VIX	19,80	+0,62	+3,23%
Bitcoin Futuro	104.640,0	-2.045,0	-1,92%
Índice Dólar	99,225	+0,016	+0,02%

Petróleo Brent	62,74	-0,61	-0,96%
Petróleo WTI	60,67	-0,27	-0,44%
Café Contrato C	342,20	-6,20	-1,78%
Soja Chicago	1.042,63	-8,38	-0,80%
Cacau NY	9.757,00	+647,00	+7,10%
Ouro	3.317,50	-26,40	-0,79%
Açúcar NY nº11	17,10	+0,10	+0,59%

Dólar/BRL	5,7113	+0,0451	+0,80%
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EUR/Dólar	1,1366	-0,0001	-0,01%
Dólar/JPY	143,84	-0,39	-0,27%
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GBP/BRL	7,6963	+0,0543	+0,71%
CAD/BRL	4,1582	+0,0551	+1,34%

Petrobras PN	31,11	-0,13	-0,42%
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IRB Brasil ON	48,16	-0,13	-0,27%
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