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Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus At Eur (0P00018HPA)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,73B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU1089088741

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00018HPA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating R (0P00018HPA). Nossos dados do Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	26,680	27,910	1,230
Título	67,340	69,620	2,280
Conversíveis	2,690	2,690	0,000
Outros	3,290	3,290	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	67,300	46,629
Não alocado	22,808	20,892
Governo	2,284	22,956
Securitizado	1,635	4,043

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 207

Nº de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Allianz Sécuricash SRI WC	FR0013106713	4,72	-	-
Btp-1mz25 5%	IT0004513641	3,56	99,98	0,00%
Allianz Cash Facility Fund I3 D	FR0013090669	3,29	-	-
Cct-Eu Tv Eur6m+0,95% Ap25 Eur	IT0005311508	2,43	100,11	0,00%
France (Republic Of) 0%	FR0128690668	1,52	-	-
Lloyds Banking Group PLC 3.5%	XS2148623106	1,25	-	-
KBC Group NV 4.5%	BE0002950310	1,24	-	-
Nordea Bank ABP 3.625%	XS2584643113	1,21	-	-
BNP Paribas SA 2.125%	FR0013398070	1,16	-	-
DnB Bank ASA 1.625%	XS2486092492	1,12	-	-

Principais fundos de títulos por Allianz Global Investors GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1363153823	3,1B	1,44	3,65	-
LU1459823750	3,1B	1,41	3,50	-
LU1459823677	2,24B	0,19	-1,62	-0,43
Allianz Euro Credit SRI A EUR	2,2B	0,00	-1,61	0,84
Allianz Euro Credit SRI I EUR	2,2B	0,04	-1,09	1,38

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US 500	5.625,6	+104,4	+1,89%
US 30	41.423,5	+609,4	+1,49%
S&P 500 VIX	21,77	-2,89	-11,72%
Bitcoin Futuro	84.840,00	+4.460,00	+5,55%
Índice Dólar	103,720	-0,110	-0,11%

Petróleo Brent	70,65	+0,77	+1,10%
Petróleo WTI	67,18	+0,63	+0,95%
Café Contrato C	377,20	-8,50	-2,20%
Soja Chicago	1.016,00	+5,00	+0,49%
Cacau NY	7.888,00	-284,00	-3,48%
Ouro	3.001,10	+9,80	+0,33%
Açúcar NY nº11	19,19	-0,06	-0,31%

Dólar/BRL	5,7431	-0,0559	-0,96%
EUR/BRL	6,2461	-0,0472	-0,75%
EUR/Dólar	1,0879	+0,0027	+0,25%
Dólar/JPY	148,64	+0,83	+0,56%
GBP/Dólar	1,2935	-0,0019	-0,15%
GBP/BRL	7,4249	-0,0876	-1,17%
CAD/BRL	3,9957	-0,0203	-0,51%

Petrobras PN	35,50	+1,06	+3,08%
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Casas Bahia ON	5,51	+0,75	+15,76%
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Oi ON	1,19	+0,01	+0,85%
Weg ON	46,74	0,00	0,00%

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Aberdeen Standard.	8,803	+0,280	+3,31%
Wellington Global.	12,378	+0,004	+0,03%
DWS Invest Global.	132,950	-1,350	-1,01%
Nordea 2 - Europe.	1.908,588	+15,000	+0,79%