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Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus At Eur (0P00018HPA)

Luxemburgo

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02/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,05B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU1089088741

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00018HPA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating R (0P00018HPA). Nossos dados do Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	22,660	24,270	1,610
Título	71,310	73,110	1,800
Conversíveis	2,200	2,200	0,000
Outros	3,820	3,820	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	67,868	47,478
Não alocado	16,499	20,132
Governo	8,215	22,633
Securitizado	1,403	4,395

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 190

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Allianz Sécuricash SRI WC	FR0013106713	4,24	-	-
Btp-1mz25 5%	IT0004513641	4,14	100,33	-0,05%
Allianz Cash Facility Fund I3 D	FR0013090669	3,82	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537174	2,91	-	-
Cct-Eu Tv Eur6m+0,95% Ap25 Eur	IT0005311508	2,82	100,40	-0,05%
Lloyds Banking Group PLC 3.5%	XS2148623106	1,46	-	-
ING Groep N.V. 2.125%	XS2483607474	1,30	-	-
DnB Bank ASA 1.625%	XS2486092492	1,19	-	-
Banco Santander, S.A. 3.625%	XS2538366878	1,11	-	-
Morgan Stanley 2.103%	XS2446386356	1,09	-	-

Principais fundos de títulos por Allianz Global Investors GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1459823677	2,29B	3,00	-1,88	-0,29
Allianz Euro Credit SRI A EUR	2,21B	6,28	-2,00	1,04
Allianz Euro Credit SRI I EUR	2,21B	6,80	-1,49	1,58
Allianz Euro Credit SRI PT EUR	2,21B	6,76	-1,52	1,48
Allianz Euro Credit SRI R EUR	2,21B	6,72	-1,56	1,49

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Ibovespa Futuros	121.445	-205	-0,17%
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US 30	42.464,5	+66,8	+0,16%
S&P 500 VIX	17,93	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	97.277,5	-772,5	-0,79%
Índice Dólar	108,960	-0,249	-0,23%

Petróleo Brent	75,94	+0,01	+0,01%
Petróleo WTI	73,16	+0,03	+0,04%
Café Contrato C	326,85	+2,05	+0,63%
Soja Chicago	995,75	-3,75	-0,38%
Cacau NY	11.216,00	-459,00	-3,93%
Ouro	2.674,19	+5,19	+0,19%
Açúcar NY nº11	19,73	+0,05	+0,25%

Dólar/BRL	6,1523	+0,0001	+0,00%
EUR/BRL	6,3211	+0,0045	+0,07%
EUR/Dólar	1,0274	+0,0009	+0,09%
Dólar/JPY	157,21	-0,26	-0,17%
GBP/Dólar	1,2399	+0,0019	+0,15%
GBP/BRL	7,6277	+0,0109	+0,14%
CAD/BRL	4,2780	+0,0045	+0,11%

Petrobras PN	36,77	+0,58	+1,60%
Vale ON	54,25	-0,30	-0,55%
Casas Bahia ON	2,84	-0,05	-1,73%
Magazine Luiza ON	6,43	-0,07	-1,08%
IRB Brasil ON	44,52	+2,07	+4,88%
Oi ON	1,35	+0,01	+0,75%
Weg ON	52,72	-0,05	-0,09%

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