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Eurizon Fund - Bond Flexible Class Unit R Eur Accumulation (0P00014CK8)

Luxemburgo

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01/07 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,02B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU1090960086

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00014CK8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eurizon Fund - Bond Flexible Class Unit R EUR Accu (0P00014CK8). Nossos dados do Eurizon Fund - Bond Flexible Class Unit R EUR Accu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,600	33,300	21,700
Título	86,670	101,330	14,660
Conversíveis	0,510	0,510	0,000
Preferenciais	1,220	1,220	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	71,294	67,416
Não alocado	11,093	42,599
Corporativo	24,232	49,417
Derivativo	-6,896	81,911

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 559

Nº de participações vendidas: 16

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 0 12-Dec-2025	IT0005627853	4,08	99,184	+0,03%
Italy 0 14-Oct-2025	IT0005617367	4,08	99,466	+0,17%
Italy (Republic Of)	IT0005635351	3,20	-	-
Italy 0 14-Nov-2025	IT0005621401	3,06	99,319	+0,02%
Italy (Republic Of)	IT0005640666	3,05	-	-
Italy 0 14-Jan-2026	IT0005631533	3,02	99,013	+0,02%
Eurizon Bd Em Mkts in Lcl Ccis ESG Z Acc	LU1961029904	2,75	-	-
Eurizon Fund Money Mkt EUR T1 Z EUR Cap	LU1961031041	2,12	-	-
Epsilon US Corporate SRI Bond Index	IT0005519753	1,63	-	-
United States Treasury Notes	-	1,33	-	-

Outros principais fundos por Eurizon Capital S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0230568445	353,18M	1,72	2,53	0,47
LU0230568957	130,18M	2,17	2,51	0,19
LU1439652287	10,09M	-4,67	4,34	-

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Ibovespa Futuros	141.122	-133	-0,09%
US 500	6.226,1	-1,3	-0,02%
US 30	44.493,0	+8,6	+0,02%
S&P 500 VIX	16,81	+0,17	+1,02%
Bitcoin Futuro	110.400,0	+580,0	+0,53%
Índice Dólar	96,440	+0,011	+0,01%

Petróleo Brent	68,85	-0,26	-0,38%
Petróleo WTI	67,22	-0,23	-0,34%
Café Contrato C	290,85	-0,35	-0,12%
Soja Chicago	1.059,75	+5,75	+0,55%
Cacau NY	8.193,00	-32,00	-0,39%
Ouro	3.359,90	+0,20	+0,01%
Açúcar NY nº11	15,86	+0,28	+1,80%

Dólar/BRL	5,4240	-0,0348	-0,64%
EUR/BRL	6,4021	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1797	-0,0002	-0,02%
Dólar/JPY	143,77	+0,09	+0,06%
GBP/Dólar	1,3658	+0,0020	+0,15%
GBP/BRL	7,4117	+0,0159	+0,21%
CAD/BRL	3,9920	+0,0012	+0,03%

Petrobras PN	32,05	+0,56	+1,78%
Vale ON	55,30	+1,94	+3,64%
Casas Bahia ON	3,03	-0,11	-3,50%
Magazine Luiza ON	9,07	-0,64	-6,59%
IRB Brasil ON	45,22	-0,65	-1,42%
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Eurizon Fund - Bo.	97,980	+0,140	+0,14%
Nordea Invest Eme.	142,430	+0,410	+0,29%
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DJ South Korea Ti.	342,50	+0,00	+0,00%
Eslováquia a 10 a.	3,41	-0,01	-0,29%
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