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Eurizon Fund - Bond Flexible Class Unit R Eur Accumulation (0P00014CK8)

Luxemburgo

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10/02 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,21B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU1090960086

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00014CK8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eurizon Fund - Bond Flexible Class Unit R EUR Accu (0P00014CK8). Nossos dados do Eurizon Fund - Bond Flexible Class Unit R EUR Accu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,310	26,350	21,040
Título	92,890	108,040	15,150
Conversíveis	0,700	0,700	0,000
Preferenciais	1,100	1,100	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	63,876	62,428
Corporativo	31,373	48,091
Não alocado	6,356	44,880
Derivativo	-1,308	82,286

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 582

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 0 14-Oct-2025	IT0005617367	3,44	98,455	0,00%
Italy 0 12-Sep-2025	IT0005611659	3,44	98,647	-0,00%
Italy 0 14-Aug-2025	IT0005610297	2,58	98,811	+0,01%
Italy (Republic Of)	IT0005621401	2,57	-	-
Italy 0 13-Jun-2025	IT0005599474	2,53	99,205	+0,01%
Eurizon Bd Em Mkts in Lcl Ccis ESG Z Acc	LU1961029904	2,22	-	-
Italy 0 14-Jul-2025	IT0005603342	1,71	99,008	0,00%
Epsilon US Corporate SRI Bond Index	IT0005519753	1,31	-	-
Italy 1.2 15-Oug-2025	IT0005493298	1,28	99,390	+0,01%
Germany 1.8 15-Aug-2053	DE0001102614	1,16	82,540	0,00%

Outros principais fundos por Eurizon Capital S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0230568445	394,3M	2,75	0,86	0,42
LU0230568957	135,23M	1,13	0,60	0,18
LU1439652287	11,17M	12,42	5,11	-

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Ibovespa Futuros	126.620	-70	-0,06%
US 500	6.063,4	-5,2	-0,09%
US 30	44.537,1	-56,7	-0,13%
S&P 500 VIX	15,99	-0,03	-0,19%
Bitcoin Futuro	96.525,0	-50,0	-0,05%
Índice Dólar	107,790	-0,043	-0,04%

Petróleo Brent	76,25	-0,75	-0,97%
Petróleo WTI	72,44	-0,88	-1,20%
Café Contrato C	424,50	+11,05	+2,67%
Soja Chicago	1.038,62	-4,38	-0,42%
Cacau NY	10.304,00	+2,00	+0,02%
Ouro	2.907,61	-24,99	-0,85%
Açúcar NY nº11	20,00	+0,13	+0,65%

Dólar/BRL	5,7635	-0,0239	-0,35%
EUR/BRL	5,9809	+0,0071	+0,12%
EUR/Dólar	1,0379	+0,0017	+0,16%
Dólar/JPY	153,52	+1,06	+0,70%
GBP/Dólar	1,2460	+0,0021	+0,17%
GBP/BRL	7,1839	+0,0092	+0,13%
CAD/BRL	4,0315	-0,0037	-0,09%

Petrobras PN	36,83	0,00	0,00%
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