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Eurizon Fund - Bond Flexible Class Unit R Eur Accumulation (0P00014CK8)

Luxemburgo

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13/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 966,94M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU1090960086

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00014CK8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eurizon Fund - Bond Flexible Class Unit R EUR Accu (0P00014CK8). Nossos dados do Eurizon Fund - Bond Flexible Class Unit R EUR Accu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,190	35,690	24,500
Título	87,330	95,020	7,690
Conversíveis	0,220	0,220	0,000
Preferenciais	1,270	1,270	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	71,197	65,269
Não alocado	11,077	39,451
Corporativo	24,434	50,342
Derivativo	-6,927	86,321

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 552

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 0 12-Dec-2025	IT0005627853	4,10	99,395	+0,01%
Italy (Republic Of)	IT0005645509	4,08	-	-
Italy (Republic Of)	IT0005640666	3,31	-	-
Italy 0 14-Jan-2026	IT0005631533	3,08	99,223	+0,02%
Italy (Republic Of)	IT0005635351	3,08	-	-
Italy (Republic Of)	IT0005650574	3,04	-	-
Eurizon Bd Em Mkts in Lcl Ccis ESG Z Acc	LU1961029904	2,99	-	-
Epsilon US Corporate SRI Bond Index	IT0005519753	1,55	-	-
Germany 2 10-Dec-2026	DE000BU22072	1,45	100,100	-0,02%
United States Treasury Notes	-	1,37	-	-

Outros principais fundos por Eurizon Capital S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0230568445	347,99M	2,18	2,33	0,54
LU0230568957	127,07M	3,01	2,94	0,34
LU1439652287	10,24M	-4,67	4,34	-

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Ibovespa Futuros	140.185	+780	+0,56%
US 500	6.443,5	-6,3	-0,10%
US 30	44.897,4	-48,7	-0,11%
S&P 500 VIX	15,24	+0,15	+0,99%
Bitcoin Futuro	116.800,0	-837,5	-0,71%
Índice Dólar	97,997	+0,285	+0,29%

Petróleo Brent	66,53	+0,68	+1,03%
Petróleo WTI	62,69	+0,71	+1,15%
Café Contrato C	337,45	+3,25	+0,97%
Soja Chicago	1.042,88	+0,88	+0,08%
Cacau NY	8.229,00	-49,00	-0,59%
Ouro	3.379,55	-3,05	-0,09%
Açúcar NY nº11	16,24	-0,20	-1,22%

Dólar/BRL	5,4295	+0,0290	+0,54%
EUR/BRL	6,3331	+0,0151	+0,24%
EUR/Dólar	1,1663	-0,0035	-0,30%
Dólar/JPY	147,81	+0,61	+0,41%
GBP/Dólar	1,3510	-0,0042	-0,31%
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CAD/BRL	3,9316	+0,0234	+0,60%

Petrobras PN	30,41	+0,24	+0,80%
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Kuwait Oil & Gas .	278,01	0,00	0,00%