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Eurizon Fund - Bond Flexible Class Unit R Eur Accumulation (0P00014CK8)

Luxemburgo

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22/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,4B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU1090960086

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00014CK8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eurizon Fund - Bond Flexible Class Unit R EUR Accu (0P00014CK8). Nossos dados do Eurizon Fund - Bond Flexible Class Unit R EUR Accu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,530	24,320	17,790
Título	91,350	115,420	24,070
Conversíveis	1,000	1,000	0,000
Preferenciais	1,110	1,110	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	56,886	64,412
Corporativo	36,376	47,698
Não alocado	6,777	36,742
Derivativo	-0,533	78,770

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 600

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	3,86	101,460	-0,06%
Germany 2.4 15-Nov-2030	DE000BU27006	2,51	101,870	+0,05%
Italy 0 13-Jun-2025	IT0005599474	2,51	98,607	-0,02%
Italy 0 14-Apr-2025	IT0005592370	2,51	99,027	+0,03%
Germany 2.1 15-Nov-2029	DE0001102622	2,51	100,250	+0,16%
Italy 0 14-Mar-2025	IT0005586349	2,51	99,211	+0,03%
Italy 0 14-Jul-2025	IT0005603342	2,49	98,395	-0,02%
Eurizon Bd Em Mkts in Lcl Ccis ESG Z Acc	LU1961029904	1,95	-	-
Germany 3.1 18-Sep-2025	DE000BU22023	1,92	100,602	+0,02%
Italy 0 14-Feb-2025	IT0005582868	1,88	99,407	+0,02%

Outros principais fundos por Eurizon Capital S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0230568445	409,63M	2,29	0,61	0,41
LU0230568957	138,23M	0,96	0,34	0,21
LU1439652287	11,3M	11,21	4,41	-

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Ibovespa Futuros	130.720	+994	+0,77%
US 500	6.024,2	+36,8	+0,62%
US 30	44.895,7	+159,1	+0,36%
S&P 500 VIX	14,10	-0,50	-3,42%
Bitcoin Futuro	92.505,0	-2.015,0	-2,13%
Índice Dólar	106,840	+0,070	+0,07%

Petróleo Brent	72,21	-0,27	-0,37%
Petróleo WTI	68,68	-0,26	-0,38%
Café Contrato C	309,30	+4,50	+1,48%
Soja Chicago	983,12	-1,88	-0,19%
Cacau NY	9.186,50	+214,50	+2,39%
Ouro	2.657,82	+15,22	+0,58%
Açúcar NY nº11	21,66	+0,51	+2,41%

Dólar/BRL	5,8085	+0,0102	+0,18%
EUR/BRL	6,0939	+0,0074	+0,12%
EUR/Dólar	1,0489	-0,0005	-0,04%
Dólar/JPY	153,04	-1,17	-0,76%
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IRB Brasil ON	40,75	+1,00	+2,52%
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