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Eurizon Fund - Bond Flexible Class Unit R Eur Accumulation (0P00014CK8)

Luxemburgo

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02/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,04B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU1090960086

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00014CK8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eurizon Fund - Bond Flexible Class Unit R EUR Accu (0P00014CK8). Nossos dados do Eurizon Fund - Bond Flexible Class Unit R EUR Accu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,390	29,080	22,690
Título	91,840	104,030	12,190
Conversíveis	0,560	0,560	0,000
Preferenciais	1,200	1,200	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	69,850	62,059
Não alocado	7,969	43,848
Corporativo	25,202	49,026
Derivativo	-1,590	84,150

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 560

Nº de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 0 12-Dec-2025	IT0005627853	3,92	99,000	+0,01%
Italy 0 14-Oct-2025	IT0005617367	3,91	99,318	+0,01%
Italy (Republic Of)	IT0005635351	3,07	-	-
Italy 0 12-Sep-2025	IT0005611659	3,07	99,474	+0,01%
Italy 0 14-Nov-2025	IT0005621401	2,94	99,158	+0,01%
Italy 0 14-Jan-2026	IT0005631533	2,90	98,825	+0,01%
Eurizon Bd Em Mkts in Lcl Ccis ESG Z Acc	LU1961029904	2,72	-	-
Epsilon US Corporate SRI Bond Index	IT0005519753	1,57	-	-
Eurizon Fund Money Mkt EUR T1 Z EUR Cap	LU1961031041	1,54	-	-
Germany 2.9 18-Jun-2026	DE000BU22056	1,33	101,140	-0,02%

Outros principais fundos por Eurizon Capital S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0230568445	376,7M	1,32	2,26	0,42
LU0230568957	128,95M	1,48	2,20	0,12
LU1439652287	9,9M	-4,67	4,34	-

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Ibovespa Futuros	138.295	+737	+0,54%
US 500	5.968,6	-1,8	-0,03%
US 30	42.505,5	-14,1	-0,03%
S&P 500 VIX	17,69	-0,67	-3,65%
Bitcoin Futuro	105.997,5	-322,5	-0,30%
Índice Dólar	99,212	+0,053	+0,05%

Petróleo Brent	65,35	-0,28	-0,43%
Petróleo WTI	63,12	-0,29	-0,46%
Café Contrato C	340,05	-4,40	-1,28%
Soja Chicago	1.039,63	-1,38	-0,13%
Cacau NY	9.769,00	+295,00	+3,11%
Ouro	3.380,50	+3,40	+0,10%
Açúcar NY nº11	16,95	+0,07	+0,41%

Dólar/BRL	5,6393	-0,0341	-0,60%
EUR/BRL	6,4144	+0,0041	+0,06%
EUR/Dólar	1,1372	+0,0001	+0,01%
Dólar/JPY	144,18	+0,21	+0,15%
GBP/Dólar	1,3519	0,0000	0,00%
GBP/BRL	7,6240	+0,0030	+0,04%
CAD/BRL	4,1093	0,0000	0,00%

Petrobras PN	30,18	+0,01	+0,03%
Vale ON	52,53	-0,03	-0,06%
Casas Bahia ON	4,33	+0,34	+8,52%
Magazine Luiza ON	10,25	+0,71	+7,44%
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Oi ON	0,64	+0,01	+1,59%
Weg ON	41,70	-0,15	-0,36%

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Melchior Selected.	210,767	+0,750	+0,36%
Banesto G Renta F.	1,284	0,000	0,00%
Krungsri Equity L.	18,235	-0,153	-0,83%
REMS Real Estate .	11,100	-0,070	-0,63%