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Edmond De Rothschild Fund - Europe Convertibles A Eur (0P000172NV)

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Dados históricos de Edmond de Rothschild Fund - Europe Convertibles A , para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

552,480 -1,800 -0,32%

09/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 38,08M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (France)

ISIN: LU1103207525

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000172NV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edmond de Rothschild Fund - Europe Convertibles A (0P000172NV). Nossos dados do Edmond de Rothschild Fund - Europe Convertibles A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Ações	1,510	1,510
Título	12,670	12,670
Conversíveis	97,070	97,070

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,785	16,719
Índice Preço/Valor Contábil	2,791	3,326
Índice Preço/Vendas	1,883	2,032
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,445	11,214
Retorno com dividendos	2,978	2,749
Crescimento de lucros em 5 anos	8,252	12,649

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	98,118	91,155
Derivativo	21,434	15,865
Não alocado	-21,067	4,192

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 61

Nº de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Worldline SA 0%	FR0013526803	5,29	-	-
Saipem SPA 2.875%	XS2677538493	4,71	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 0.5%	XS2021212332	3,72	-	-
Fastighets AB Balder 3.5%	XS2591236315	3,65	-	-
Schneider Electric SE 1.97%	FR001400M9F9	3,54	-	-
Selena Fm Sa 0%	FR0013520681	3,46	-	-
Just Eat Takeaway.Com N.V 0%	XS2296019891	3,42	-	-
Safran SA 0%	FR0014003Z32	3,33	-	-
QIAGEN NV 0%	DE000A286LP0	3,08	-	-
Nexity SA 0.25%	FR0013321429	3,01	-	-

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US 30	44.546,0	-335,6	-0,75%
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Açúcar NY nº11	19,35	-0,12	-0,62%

Dólar/BRL	5,8410	-0,0330	-0,51%
EUR/BRL	6,0524	-0,0507	-0,82%
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