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Ashburton Global Balanced Fund I Eur Hedged Acc (0P00014DDW)

Luxemburgo

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02/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 253,2M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU1109955473

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00014DDW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ashburton Global Balanced Fund I EUR Hedged Acc (0P00014DDW). Nossos dados do Ashburton Global Balanced Fund I EUR Hedged Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	20,210	22,030	1,820
Ações	33,570	51,200	17,630
Título	28,840	28,840	0,000
Conversíveis	1,500	1,500	0,000
Outros	15,880	20,120	4,240

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,949	17,587
Índice Preço/Valor Contábil	2,629	2,629
Índice Preço/Vendas	1,990	1,931
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,492	10,730
Retorno com dividendos	2,107	2,386
Crescimento de lucros em 5 anos	9,473	10,057

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,680	21,524
Serviços Financeiros	17,430	16,911
Consumo Cíclico	11,130	10,375
Industriais	10,750	12,585
Serviços de Comunicação	9,010	7,368
Saúde	8,860	11,131
Consumo Não-Cíclico	5,100	6,857
Materiais Básicos	4,070	4,966
Energia	2,990	3,628
Utilidades	2,870	3,376
Imóveis	2,120	3,504

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 35

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares MSCI ACWI UCITS	IE00B6R52259	15,95	106,43	+0,77%
Msci World Index Sep25 Xeur 20250919	-	13,53	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	12,80	-	-
ASHBURTON INVESTMENTS SICAV GBL EQTY GRW FD C USD	-	10,12	-	-
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	7,41	720,73	+0,65%
SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bon	IE00B4613386	7,18	58,60	+0,17%
iShares Global Corp Bond UCITS USD Hedged (Acc)	IE00BF3N6Z78	5,11	6,18	0,00%
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	4,77	75,48	+1,49%
Fidelity Abs Ret Glb Eq I-PF-Acc-USD	LU2210152232	3,29	-	-
iShares $ High Yield Corporate Bond UCITS	IE00B4PY7Y77	2,98	97,75	-0,02%

Principais fundos de ações por Ashburton Fund Managers ( Pty) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Adamant Medtech B EUR	1,29B	-8,30	1,88	8,96
Adamant Medtech I EUR	1,29B	-7,87	2,59	9,74
Adamant Medtech T EUR	1,29B	-8,05	2,28	9,40
Bellevues Lux BB Adamant Medtech HB	1,29B	0,32	4,25	7,34
LU1109955390	253,34M	6,97	4,36	1,88

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US 30	46.770,0	+249,8	+0,54%
S&P 500 VIX	16,65	+0,02	+0,12%
Bitcoin Futuro	123.635,0	+1.725,0	+1,41%
Índice Dólar	97,420	-0,130	-0,13%

Petróleo Brent	64,53	+0,42	+0,66%
Petróleo WTI	60,88	+0,40	+0,66%
Café Contrato C	390,75	+12,65	+3,35%
Soja Chicago	1.018,00	-5,75	-0,56%
Cacau NY	6.190,00	-291,00	-4,49%
Ouro	3.908,90	+40,80	+1,05%
Açúcar NY nº11	16,47	+0,07	+0,43%

Dólar/BRL	5,3375	-0,0011	-0,02%
EUR/BRL	6,2676	+0,0129	+0,21%
EUR/Dólar	1,1743	+0,0027	+0,23%
Dólar/JPY	147,45	+0,19	+0,13%
GBP/Dólar	1,3480	+0,0040	+0,30%
GBP/BRL	7,1947	+0,0199	+0,28%
CAD/BRL	3,8258	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	31,00	-0,08	-0,26%
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Casas Bahia ON	3,51	-0,10	-2,77%
Magazine Luiza ON	9,15	-0,01	-0,11%
IRB Brasil ON	48,87	+0,44	+0,91%
Oi ON	0,39	-0,01	-2,50%
Weg ON	36,40	+0,27	+0,75%

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Ashburton Global .	14,246	+0,024	+0,17%
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Sanlam Namibia Ge.	16,048	-0,019	-0,12%
ABBV	4.315,63	-80,90	-1,84%
Income Partners R.	97,090	0,000	0,00%
Aviva Investors -.	246,818	+0,197	+0,08%