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Ashburton Global Balanced Fund C Eur Hedged Acc (0P00014DDZ)

Luxemburgo

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15/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 239,1M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU1109955556

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00014DDZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ashburton Global Balanced Fund C EUR Hedged Acc (0P00014DDZ). Nossos dados do Ashburton Global Balanced Fund C EUR Hedged Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,240	7,790	3,550
Ações	42,080	45,920	3,840
Título	39,670	39,670	0,000
Conversíveis	0,040	0,040	0,000
Outros	13,960	17,960	4,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,908	16,726
Índice Preço/Valor Contábil	2,850	2,530
Índice Preço/Vendas	2,157	1,860
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,883	10,472
Retorno com dividendos	1,971	2,435
Crescimento de lucros em 5 anos	9,189	10,292

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,670	20,325
Serviços Financeiros	19,680	16,722
Saúde	11,950	12,224
Industriais	10,290	12,137
Consumo Cíclico	10,140	10,788
Consumo Não-Cíclico	8,480	7,357
Serviços de Comunicação	6,120	7,000
Materiais Básicos	2,680	5,002
Energia	1,810	3,860
Utilidades	1,780	3,397
Imóveis	1,400	3,552

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 74

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ASHBURTON INVESTMENTS SICAV GBL EQTY GRW FD C USD	-	9,05	-	-
iShares MSCI ACWI UCITS	IE00B6R52259	8,84	93,24	+0,39%
iShares Global Govt Bond UCITS USD Hedged (Acc)	IE00BK7Y2P34	8,65	4,93	+0,20%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	6,32	631,18	+0,47%
iShares Global Corp Bond UCITS USD Hedged (Acc)	IE00BF3N6Z78	5,38	5,91	+0,17%
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	4,94	61,79	-1,06%
Fidelity Global Corp Bond Research Enhanced PAB US	IE0005E8N9I1	4,86	5,33	+0,19%
Ashburton Global Leaders Equity Fund C USD Acc	LU0923646664	3,82	22,846	+1,40%
Fidelity Abs Ret Glb Eq I-PF-Acc-USD	LU2210152232	3,46	-	-
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	2,86	101,410	+0,13%

Principais fundos de ações por Ashburton Fund Managers ( Pty) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bellevues Lux BB Adamant Medtech HB	1,46B	0,38	1,83	7,02
Adamant Medtech B EUR	1,46B	-6,43	2,05	8,81
Adamant Medtech I EUR	1,46B	-6,21	2,77	9,59
Adamant Medtech T EUR	1,46B	-6,30	2,46	9,25
LU1477743386	310,05M	-5,34	-3,16	-

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US 30	42.444,3	+121,6	+0,29%
S&P 500 VIX	17,24	-0,59	-3,31%
Bitcoin Futuro	104.425,0	+925,0	+0,89%
Índice Dólar	100,950	+0,220	+0,22%

Petróleo Brent	65,41	+0,88	+1,36%
Petróleo WTI	61,90	+0,87	+1,41%
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Açúcar NY nº11	17,52	-0,15	-0,85%

Dólar/BRL	5,6633	-0,0188	-0,33%
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EUR/Dólar	1,1164	-0,0025	-0,22%
Dólar/JPY	145,63	-0,04	-0,03%
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GBP/BRL	7,5177	-0,0400	-0,53%
CAD/BRL	4,0552	-0,0155	-0,38%

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Casas Bahia ON	4,69	-0,11	-2,29%
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IRB Brasil ON	48,45	+1,69	+3,61%
Oi ON	0,68	+0,02	+3,03%
Weg ON	45,00	+0,83	+1,88%

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Cnp Green Global .	17,027	+0,840	+5,19%