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Ashburton Global Balanced Fund C Eur Hedged Acc (0P00014DDZ)

Luxemburgo

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14,445 -0,028 -0,20%

25/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 247,12M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU1109955556

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00014DDZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ashburton Global Balanced Fund C EUR Hedged Acc (0P00014DDZ). Nossos dados do Ashburton Global Balanced Fund C EUR Hedged Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,330	7,040	1,710
Ações	46,480	50,450	3,970
Título	31,450	31,450	0,000
Conversíveis	1,490	1,490	0,000
Outros	15,260	19,440	4,180

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,538	17,129
Índice Preço/Valor Contábil	3,071	2,564
Índice Preço/Vendas	2,405	1,883
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,801	10,506
Retorno com dividendos	1,958	2,430
Crescimento de lucros em 5 anos	8,867	9,702

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	27,770	20,890
Serviços Financeiros	19,600	16,874
Industriais	10,180	12,483
Saúde	9,950	11,590
Consumo Cíclico	9,820	10,511
Consumo Não-Cíclico	7,990	7,138
Serviços de Comunicação	6,940	7,170
Materiais Básicos	2,560	4,968
Energia	1,940	3,655
Utilidades	1,840	3,407
Imóveis	1,430	3,535

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 68

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares MSCI ACWI UCITS	IE00B6R52259	12,76	100,02	-0,14%
ASHBURTON INVESTMENTS SICAV GBL EQTY GRW FD C USD	-	9,70	-	-
SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bon	IE00B4613386	7,33	58,74	-0,71%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	7,15	681.83	+0.20%
iShares Global Corp Bond UCITS USD Hedged (Acc)	IE00BF3N6Z78	5,10	6,03	+0,08%
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	4,59	64,41	-0,43%
Ashburton Global Leaders Equity Fund C USD Acc	LU0923646664	3,72	23,198	+0,40%
Fidelity Abs Ret Glb Eq I-PF-Acc-USD	LU2210152232	3,30	-	-
iShares $ High Yield Corporate Bond UCITS	IE00B4PY7Y77	2,95	95,45	+0,01%
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD	IE00B4L5YX21	2,84	61,41	-1,67%

Principais fundos de ações por Ashburton Fund Managers ( Pty) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bellevues Lux BB Adamant Medtech HB	1,36B	1,58	5,45	7,30
Adamant Medtech B EUR	1,36B	-7,58	4,31	8,79
Adamant Medtech I EUR	1,36B	-7,26	5,04	9,56
Adamant Medtech T EUR	1,36B	-7,40	4,73	9,22
LU1109955630	247,12M	5,21	4,46	2,02

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US 30	44.763,8	-138,1	-0,31%
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Bitcoin Futuro	118.412,5	-1.192,5	-1,00%
Índice Dólar	98,405	+1,006	+1,03%

Petróleo Brent	69,24	+1,58	+2,34%
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Açúcar NY nº11	16,43	+0,14	+0,86%

Dólar/BRL	5,6000	+0,0372	+0,67%
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Dólar/JPY	148,53	+0,86	+0,58%
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CAD/BRL	4,0773	+0,0171	+0,42%

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MRM	1,210	-0,120	-9,02%