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Lemanik Sicav - Flex Quantitative Hr6 Distribution Retail Eur K (0P00014ZDG)

Luxemburgo

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27/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 11,47M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU1112683559

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00014ZDG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Lemanik SICAV - Flex Quantitative HR6 Distribution (0P00014ZDG). Nossos dados do Lemanik SICAV - Flex Quantitative HR6 Distribution incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Ações	87,990	87,990
Título	1,220	1,220
Preferenciais	0,030	0,030
Outros	13,930	13,930

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,949	16,827
Índice Preço/Valor Contábil	1,441	2,483
Índice Preço/Vendas	1,341	1,871
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,873	10,039
Retorno com dividendos	4,251	2,452
Crescimento de lucros em 5 anos	5,920	10,991

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	39,280	16,257
Tecnologia	11,460	19,598
Consumo Cíclico	10,410	11,777
Industriais	9,320	12,819
Imóveis	6,190	2,665
Consumo Não-Cíclico	5,910	7,137
Saúde	5,450	11,157
Materiais Básicos	3,760	7,119
Serviços de Comunicação	3,730	7,615
Energia	2,740	4,851
Utilidades	1,750	3,360

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 38

Nº de participações vendidas: 23

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
East Capital Global Frontier Mkts P EUR	LU1125674702	19,60	-	-
Magna Umbrella Fund plc - Magna New Frontiers Fund	IE00BFTW8Z27	19,14	29,782	+0,58%
ARISTEA Sicav New Frontiers Equity Fund I USD Acc	LU1313167980	13,90	130,469	+0,06%
Eurizon Equity EmMkts New Frntrs Z Acc	LU0719365545	13,65	-	-
Tundra Sustainable Frontier Fund D USD	SE0005222346	13,17	34,530	+0,49%
KIM Inv-KIM Vietnam Growth I USD Acc	LU1586949999	11,25	-	-
Tundra Frontier Opp Euro C	SE0005222338	7,32	30,610	-0,16%
Templeton Frontier Markets W(acc)USD	LU0792612979	6,46	-	-
JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund A (acc) - U	LU0513027705	0,10	12.422,570	+0,01%
CB-Accent Lux Swan Ultra S/T Bd CH USD	LU0698400354	0,09	-	-

Principais fundos de ações por Lemanik Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Eleva Euro Slct Class R EUR Acc	7,66B	9,12	12,23	7,41
Eleva Euro Slct Class I EUR Acc	7,66B	9,13	12,27	7,51
Eleva Euro Slct Class A1 EUR Acc	7,66B	8,74	11,66	6,90
Eleva Euro Slct Class A2 EUR Acc	7,66B	8,42	11,19	6,39
Bankinter Intl Fund S Flexible Mult	921,15M	4,58	3,94	5,99

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Índice Dólar	97,910	+0,172	+0,18%

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Açúcar NY nº11	16,50	+0,03	+0,18%

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