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Ubs (lux) Equity Sicav - Us Total Yield (usd) (eur Hedged) N-8%-mdist (0P00014OIV)

Luxemburgo

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74,580 -0,850 -1,13%

11/08 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,97B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU1121266354

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00014OIV - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00014OIV. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ubs (lux) Equity Sicav - Us Total Yield (usd) (eur Hedged) N-8%-mdist para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
11.08.2025	74,580	74,580	74,580	74,580	-1,13%
08.08.2025	75,430	75,430	75,430	75,430	0,49%
07.08.2025	75,060	75,060	75,060	75,060	-0,53%
06.08.2025	75,460	75,460	75,460	75,460	0,27%
05.08.2025	75,260	75,260	75,260	75,260	-0,34%
04.08.2025	75,520	75,520	75,520	74,550	1,30%
01.08.2025	74,550	74,550	75,640	74,550	-1,44%
31.07.2025	75,640	75,640	75,640	75,640	-1,11%
30.07.2025	76,490	76,490	77,080	76,490	-0,77%
29.07.2025	77,080	77,080	77,080	77,080	-0,31%
28.07.2025	77,320	77,320	77,320	77,320	0,00%
25.07.2025	77,320	77,320	77,320	77,180	0,18%
24.07.2025	77,180	77,180	77,180	77,180	-0,35%
23.07.2025	77,450	77,450	77,450	76,850	0,78%
22.07.2025	76,850	76,850	76,850	76,850	0,88%
21.07.2025	76,180	76,180	76,180	76,070	0,14%
18.07.2025	76,070	76,070	76,070	76,070	0,00%
17.07.2025	76,070	76,070	76,070	76,070	0,88%
16.07.2025	75,410	75,410	75,460	75,410	-0,07%
15.07.2025	75,460	75,460	76,390	75,460	-1,22%
14.07.2025	76,390	76,390	76,430	76,390	-0,05%

Alta: 77,450

Baixa: 74,550

Diferença: 2,900

Média: 76,037

Var%: -2,421

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Janus Henderson E.	13,579	-0,068	-0,50%
iShares Agency Bo.	109,49	-0,02	-0,02%
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