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Alma Platinum Iv Systematic Alpha R5c-u (0P00014GJJ)

Luxemburgo

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24/06 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 113,37M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Alma Capital Investment Management

ISIN: LU1125015096

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00014GJJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Alma Platinum IV Systematic Alpha R5C-U (0P00014GJJ). Nossos dados do Alma Platinum IV Systematic Alpha R5C-U incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	92,080	110,920	18,840
Título	0,280	0,720	0,440
Conversíveis	8,170	8,170	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,710	15,882
Índice Preço/Valor Contábil	3,179	2,427
Índice Preço/Vendas	2,559	1,796
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,292	8,674
Retorno com dividendos	1,995	2,792
Crescimento de lucros em 5 anos	10,116	10,635

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	28,360	17,531
Serviços Financeiros	21,740	19,487
Saúde	18,110	13,160
Materiais Básicos	12,360	9,603
Imóveis	11,760	5,759
Utilidades	10,600	5,369
Consumo Não-Cíclico	10,500	8,948
Consumo Cíclico	10,340	10,845
Energia	8,850	7,596
Serviços de Comunicação	-13,510	-1,383
Tecnologia	-19,130	3,080

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 260

Nº de participações vendidas: 296

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Deutsche Bank AG London Branch	XS1781872285	8,17	-	-
US Treasury Bond Future Mar 20	-	0,18	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Mar 20	-	0,15	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 20	-	0,14	-	-
E-mini S&P 500 Future Mar 20	-	0,14	-	-
E-mini NASDAQ 100 Mar20	-	0,11	-	-
10y Btp Italian Bond	-	0,08	-	-
ASX SPI 200 Index Future Mar 20	-	0,05	-	-
10 Year Australian Treasury Bond Future Mar 20	-	0,04	-	-
Euro Oat Futures	-	0,04	-	-

Outros principais fundos por Alma Capital Investment Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0462954479	113,37M	10,83	12,57	4,47
LU0462954982	113,37M	10,47	11,86	3,67
LU1125015336	113,37M	12,02	13,82	-

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Ibovespa	122.234	-403	-0,33%
Ibovespa Futuros	123.964	-328	-0,26%
US 500	5.472,4	+3,1	+0,06%
US 30	39.096,4	-15,8	-0,04%
S&P 500 VIX	12,84	-0,49	-3,68%
Bitcoin Futuro	61.700,0	-215,0	-0,35%
Índice Dólar	105,312	+0,035	+0,03%

Petróleo Brent	84,16	+0,03	+0,04%
Petróleo WTI	80,78	-0,05	-0,06%
Café Contrato C	229,93	-6,32	-2,68%
Soja Chicago	1.149,50	+4,75	+0,41%
Cacau NY	7.788,50	-131,50	-1,66%
Ouro	2.330,55	-0,25	-0,01%
Açúcar NY nº11	19,55	-0,17	-0,86%

Dólar/BRL	5,4516	+0,0007	+0,01%
EUR/BRL	5,8457	+0,0579	+1,00%
EUR/Dólar	1,0712	-0,0001	-0,01%
Dólar/JPY	159,72	+0,03	+0,02%
GBP/Dólar	1,2686	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	6,9156	-0,0001	-0,00%
CAD/BRL	3,9951	+0,0467	+1,18%

Petrobras PN	37,01	-0,05	-0,13%
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Casas Bahia ON	5,73	-0,12	-2,05%
Magazine Luiza ON	11,84	-0,32	-2,63%
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Oi ON	4,77	+0,17	+3,70%
Weg ON	41,52	+0,65	+1,59%

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