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Winton Alma Diversified Macro Fund I5c-u (0P00014GJL)

Luxemburgo

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21/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 109,73M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Alma Capital Investment Management

ISIN: LU1125015336

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00014GJL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Alma Platinum IV Systematic Alpha I5C-U (0P00014GJL). Nossos dados do Alma Platinum IV Systematic Alpha I5C-U incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	92,080	110,920	18,840
Título	0,280	0,720	0,440
Conversíveis	8,170	8,170	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,710	15,879
Índice Preço/Valor Contábil	3,179	2,435
Índice Preço/Vendas	2,559	1,883
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,292	9,132
Retorno com dividendos	1,995	2,826
Crescimento de lucros em 5 anos	10,116	10,227

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	28,360	17,447
Serviços Financeiros	21,740	19,964
Saúde	18,110	13,311
Materiais Básicos	12,360	9,743
Imóveis	11,760	5,764
Utilidades	10,600	5,410
Consumo Não-Cíclico	10,500	9,050
Consumo Cíclico	10,340	10,168
Energia	8,850	7,631
Serviços de Comunicação	-13,510	-1,472
Tecnologia	-19,130	2,978

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 260

Nº de participações vendidas: 296

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Deutsche Bank AG London Branch	XS1781872285	8,17	-	-
US Treasury Bond Future Mar 20	-	0,18	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Mar 20	-	0,15	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 20	-	0,14	-	-
E-mini S&P 500 Future Mar 20	-	0,14	-	-
E-mini NASDAQ 100 Mar20	-	0,11	-	-
10y Btp Italian Bond	-	0,08	-	-
ASX SPI 200 Index Future Mar 20	-	0,05	-	-
10 Year Australian Treasury Bond Future Mar 20	-	0,04	-	-
Euro Oat Futures	-	0,04	-	-

Outros principais fundos por Alma Capital Investment Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0462954479	109,73M	5,41	9,95	3,51
LU0462954982	109,73M	4,83	9,30	2,72
LU1125015096	109,73M	4,83	9,31	2,77

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Ibovespa Futuros	130.115	+2.141	+1,67%
US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.485,0	+905,0	+0,92%
Índice Dólar	107,51	+0,58	+0,54%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,77	+1,00	+1,43%
Café Contrato C	305,25	+9,55	+3,23%
Soja Chicago	983,50	+5,75	+0,59%
Cacau NY	9.085,00	+450,00	+5,21%
Ouro	2.712,20	+37,30	+1,39%
Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
EUR/BRL	6,0446	-0,0455	-0,82%
EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/Dólar	1,2531	-0,0055	-0,79%
GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

Petrobras PN	39,42	+1,51	+3,98%
Vale ON	58,18	+0,56	+0,97%
Casas Bahia ON	3,62	+0,14	+4,02%
Magazine Luiza ON	9,42	+0,28	+3,06%
IRB Brasil ON	39,43	+0,83	+2,15%
Oi ON	1,46	+0,13	+9,77%
Weg ON	54,01	+0,28	+0,52%

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