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Alma Platinum Iv Systematic Alpha I5c-u (0P00014GJL)

Luxemburgo

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08/05 - Dados em Atraso. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 115,74M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Alma Capital Investment Management

ISIN: LU1125015336

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00014GJL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Alma Platinum IV Systematic Alpha I5C-U (0P00014GJL). Nossos dados do Alma Platinum IV Systematic Alpha I5C-U incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	92,080	110,920	18,840
Título	0,280	0,720	0,440
Conversíveis	8,170	8,170	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,710	16,145
Índice Preço/Valor Contábil	3,179	2,460
Índice Preço/Vendas	2,559	1,777
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,292	8,542
Retorno com dividendos	1,995	2,735
Crescimento de lucros em 5 anos	10,116	10,734

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	28,360	16,977
Serviços Financeiros	21,740	19,410
Saúde	18,110	12,975
Materiais Básicos	12,360	9,548
Imóveis	11,760	5,839
Utilidades	10,600	5,372
Consumo Não-Cíclico	10,500	8,808
Consumo Cíclico	10,340	11,041
Energia	8,850	7,468
Serviços de Comunicação	-13,510	-1,190
Tecnologia	-19,130	3,749

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 260

Nº de participações vendidas: 296

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Deutsche Bank AG London Branch	XS1781872285	8,17	-	-
US Treasury Bond Future Mar 20	-	0,18	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Mar 20	-	0,15	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 20	-	0,14	-	-
E-mini S&P 500 Future Mar 20	-	0,14	-	-
E-mini NASDAQ 100 Mar20	-	0,11	-	-
10y Btp Italian Bond	-	0,08	-	-
ASX SPI 200 Index Future Mar 20	-	0,05	-	-
10 Year Australian Treasury Bond Future Mar 20	-	0,04	-	-
Euro Oat Futures	-	0,04	-	-

Outros principais fundos por Alma Capital Investment Management S.A.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
LU0462954982	115,74M	12,25	13,34	4,02
LU0462954479	115,74M	12,55	14,07	4,83
LU1125015096	115,74M	11,40	13,13	-

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Ibovespa	127.600	-589	-0,46%
Ibovespa Futuros	128.770	+50	+0,04%
US 500	5.232,1	+9,4	+0,18%
US 30	39.575,5	+62,7	+0,16%
S&P 500 VIX	13,35	+0,80	+6,37%
Bitcoin Futuro	63.105,0	+2.322,5	+3,82%
Índice Dólar	105,010	-0,165	-0,16%

Petróleo Brent	83,34	+0,55	+0,66%
Petróleo WTI	78,89	+0,63	+0,81%
Café Contrato C	204,13	+2,98	+1,48%
Soja Chicago	1.214,62	-3,38	-0,28%
Cacau NY	8.182,50	-708,50	-7,97%
Ouro	2.351,75	-23,25	-0,98%
Açúcar NY nº11	19,04	-0,26	-1,35%

Dólar/BRL	5,1446	-0,0138	-0,27%
EUR/BRL	5,5541	+0,0114	+0,21%
EUR/Dólar	1,0796	+0,0027	+0,25%
Dólar/JPY	155,82	+0,10	+0,06%
GBP/Dólar	1,2551	+0,0030	+0,24%
GBP/BRL	6,4600	+0,0016	+0,02%
CAD/BRL	3,7642	-0,0004	-0,01%

Petrobras PN	41,58	-0,09	-0,22%
Vale ON	64,29	-0,22	-0,34%
Casas Bahia ON	6,81	-0,31	-4,35%
Magazine Luiza ON	1,54	-0,13	-7,78%
IRB Brasil ON	38,80	-0,71	-1,80%
Oi ON	0,66	-0,05	-7,04%
Weg ON	38,97	+0,07	+0,18%

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