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Ubs (lux) Bond Sicav - Global Dynamic (usd) (eur Hedged) K-1-acc (0P00014KAQ)

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Dados históricos de UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR h, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

- Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,1B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU1127961347

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00014KAQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR h (0P00014KAQ). Nossos dados do UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR h incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,800	206,280	199,480
Título	89,710	187,190	97,480
Conversíveis	1,800	1,800	0,000
Outros	1,690	1,720	0,030

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	0,537	81,774
Governo	56,559	67,385
Corporativo	28,703	49,474
Não alocado	6,183	42,780
Securitizado	5,687	13,363

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 680

Nº de participações vendidas: 167

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
New Zealand NZILB 2.5 20-Sep-2040	NZIIBDT005C5	7,05	121,584	-0,20%
New Zealand NZILB 3 20-Sep-2030	NZIIBDT003C0	5,09	141,202	-0,05%
United States Treasury Notes 1.625%	-	3,72	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	3,00	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000R8	2,62	-	-
United States Treasury Bonds 2.875%	-	2,50	-	-
UBS Lux Bond SICAV - Asian High Yield USD I-X-dist	LU0883523861	2,37	60,060	+0,03%
RUGOVT 7.65 10-Apr-2030	RU000A100A82	1,96	78,69	0,00%
New Zealand NZILB 2.5 20-Sep-2035	NZIIBDT004C8	1,90	130,182	-0,09%
UBS (Lux) BS China HY (USD) U-X-acc	LU2344566018	1,52	-	-

Principais fundos de títulos por UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBS Bond S Convert Global EUR hedge	4,24B	3,03	5,64	4,68
UBS Bond S Convert Global EUR I A1	4,24B	2,71	4,84	3,99
UBS Bond S Convert Global EUR I A2a	4,24B	2,75	4,95	4,06
UBS Bond S Convert Global EUR I A2d	4,24B	2,75	4,95	4,06
UBS Bond S Convert Global EUR I A3a	4,24B	2,80	5,06	4,15

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US 30	44.556,5	-272,0	-0,61%
S&P 500 VIX	17,48	+1,10	+6,72%
Bitcoin Futuro	108.125,0	-2.480,0	-2,24%
Índice Dólar	96,820	0,000	0,00%

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Petróleo WTI	66,49	-0,51	-0,76%
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Ouro	3.346,50	+3,60	+0,11%
Açúcar NY nº11	16,38	+0,80	+5,13%

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EUR/Dólar	1,1779	+0,0022	+0,19%
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