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Bakersteel Global Funds Sicav - Precious Metals Fund A Usd (0P00015LH3)

Luxemburgo

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03/10 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,13B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU1128909121

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00015LH3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fu (0P00015LH3). Nossos dados do Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,440	4,270	0,830
Ações	96,550	96,550	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,475	13,200
Índice Preço/Valor Contábil	1,906	2,056
Índice Preço/Vendas	2,214	2,610
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,233	6,778
Retorno com dividendos	0,802	1,163
Crescimento de lucros em 5 anos	28,229	28,904

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	100,000	95,787

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 47

Nº de participações vendidas: 48

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Fresnillo	GB00B2QPKJ12	5,24	2.314,00	+1,05%
Newmont Goldcorp	US6516391066	5,04	86,86	+0,50%
Coeur Mining	US1921085049	4,67	18,730	-0,37%
OceanaGold	CA6752224007	4,63	31,010	+1,34%
Sibanye Gold ADR	US82575P1075	4,41	11,17	-1,76%
B2Gold	CA11777Q2099	4,35	5,080	+0,99%
New Gold	CA6445351068	4,06	7,3500	0,00%
Equinox Gold	CA29446Y5020	4,01	15,17	-0,59%
Endeavour Mining	GB00BL6K5J42	3,87	58,68	-0,22%
Endeavour	CA29258Y1034	3,76	10,750	+0,75%

Principais fundos de ações por Baker Steel Capital Managers LLP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1128909980	1,13B	60,15	31,31	-
LU1128913586	1,13B	61,14	31,98	21,76
LU1263139930	60,29M	5,70	7,15	-
LU1245544975	60,29M	5,94	7,57	-

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US 30	46.770,0	+249,8	+0,54%
S&P 500 VIX	16,65	+0,02	+0,12%
Bitcoin Futuro	123.635,0	+1.725,0	+1,41%
Índice Dólar	97,420	-0,130	-0,13%

Petróleo Brent	64,53	+0,42	+0,66%
Petróleo WTI	60,88	+0,40	+0,66%
Café Contrato C	390,75	+12,65	+3,35%
Soja Chicago	1.018,00	-5,75	-0,56%
Cacau NY	6.190,00	-291,00	-4,49%
Ouro	3.908,90	+40,80	+1,05%
Açúcar NY nº11	16,47	+0,07	+0,43%

Dólar/BRL	5,3375	-0,0011	-0,02%
EUR/BRL	6,2676	+0,0129	+0,21%
EUR/Dólar	1,1743	+0,0027	+0,23%
Dólar/JPY	147,45	+0,19	+0,13%
GBP/Dólar	1,3480	+0,0040	+0,30%
GBP/BRL	7,1947	+0,0199	+0,28%
CAD/BRL	3,8258	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	31,00	-0,08	-0,26%
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7XU	25,88	+0,13	+0,50%
IC1H	105,000	+2,000	+1,94%