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Bakersteel Global Funds Sicav - Precious Metals Fund A Usd (0P00015LH3)

Luxemburgo

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04/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 697,67M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU1128909121

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00015LH3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fu (0P00015LH3). Nossos dados do Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,510	3,900	0,390
Ações	96,490	96,490	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,305	12,027
Índice Preço/Valor Contábil	1,275	1,704
Índice Preço/Vendas	1,715	2,243
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,756	6,798
Retorno com dividendos	1,096	1,326
Crescimento de lucros em 5 anos	46,264	29,616

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	100,000	96,056

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 48

Nº de participações vendidas: 43

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
IAMGold	CA4509131088	5,14	8,02	-12,73%
Fresnillo	GB00B2QPKJ12	5,10	822,50	-10,65%
Equinox Gold	CA29446Y5020	5,08	8,53	-7,98%
Pan American Silver NQ	CA6979001089	5,00	21,49	-12,00%
Coeur Mining	US1921085049	4,92	4,860	-11,48%
OceanaGold	CA6752221037	4,90	4,440	-5,33%
B2Gold	CA11777Q2099	4,65	2,650	-9,25%
Newmont Goldcorp	US6516391066	4,30	44,18	-8,59%
New Gold	CA6445351068	4,01	3,0100	-14,97%
Endeavour	CA29258Y1034	3,77	4,460	-10,26%

Principais fundos de ações por Baker Steel Capital Managers LLP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1128909980	697,67M	14,93	4,26	-
LU1128913586	697,67M	15,32	4,66	-
LU1263139930	50,88M	3,29	-1,22	-
LU1245544975	50,88M	3,70	-0,83	-

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US 30	36.848,5	-1.466,4	-3,83%
S&P 500 VIX	45,31	+15,29	+50,93%
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Índice Dólar	102,325	-0,445	-0,43%

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Petróleo WTI	59,95	-2,04	-3,29%
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Soja Chicago	977,00	-34,50	-3,41%
Cacau NY	8.512,00	-779,00	-8,38%
Ouro	3.032,80	-2,60	-0,09%
Açúcar NY nº11	18,84	-0,27	-1,41%

Dólar/BRL	5,8425	+0,0000	+0,00%
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BlackRock Impact .	20.850,000	-421,000	-1,98%