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Bakersteel Global Funds Sicav - Precious Metals Fund A Usd (0P00015LH3)

Luxemburgo

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20/08 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 852,09M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU1128909121

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00015LH3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fu (0P00015LH3). Nossos dados do Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,260	3,730	0,470
Ações	96,740	96,740	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,968	12,861
Índice Preço/Valor Contábil	1,618	1,995
Índice Preço/Vendas	2,018	2,467
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,698	6,795
Retorno com dividendos	0,835	1,192
Crescimento de lucros em 5 anos	11,035	25,546

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	100,000	95,826

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 47

Nº de participações vendidas: 35

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Newmont Goldcorp	US6516391066	5,30	69,00	+2,40%
Fresnillo	GB00B2QPKJ12	5,00	1.655,00	+0,49%
Coeur Mining	US1921085049	4,80	11,450	+1,69%
OceanaGold Corp	CA6752221037	4,68	-	-
Pan American Silver NQ	CA6979001089	4,61	31,27	+2,06%
IAMGold	CA4509131088	4,61	11,33	+2,63%
B2Gold	CA11777Q2099	4,41	3,810	+1,33%
AngloGold Ashanti ADR	GB00BRXH2664	4,05	53,72	+3,01%
Calibre Mining Corp	CA13000C2058	4,05	-	-
First Majestic Silver	CA32076V1031	3,50	8,53	+2,03%

Principais fundos de ações por Baker Steel Capital Managers LLP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1128909980	852,09M	35,56	13,66	-
LU1128913586	852,09M	35,75	14,09	16,36
LU1245544975	58,33M	-3,26	3,76	-
LU1263139930	58,33M	-3,40	3,34	-

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US 30	44.788,0	-150,1	-0,33%
S&P 500 VIX	16,04	+0,35	+2,23%
Bitcoin Futuro	113.695,0	-860,0	-0,75%
Índice Dólar	98,190	+0,110	+0,11%

Petróleo Brent	67,30	+0,46	+0,69%
Petróleo WTI	63,16	+0,45	+0,72%
Café Contrato C	353,15	-0,30	-0,08%
Soja Chicago	1.037,38	+2,38	+0,23%
Cacau NY	7.874,00	+19,00	+0,24%
Ouro	3.374,10	-14,40	-0,42%
Açúcar NY nº11	16,43	-0,14	-0,84%

Dólar/BRL	5,4829	-0,0211	-0,38%
EUR/BRL	6,3898	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1649	-0,0001	-0,01%
Dólar/JPY	147,88	+0,54	+0,37%
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CAD/BRL	3,9495	-0,0017	-0,04%

Petrobras PN	30,22	+0,18	+0,60%
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Casas Bahia ON	2,83	0,00	0,00%
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Bakersteel Global.	571,540	-17,480	-2,97%
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Ohio National Str.	21,840	+0,050	+0,23%
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Raiffeisen Futura.	356,740	+3,940	+1,12%
KMSU	28,85	-0,03	-0,10%
Gestion Multiperf.	10,56	-0,00	-0,04%
Skandia Mix 60 Ex.	126,660	-0,300	-0,24%