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Bakersteel Global Funds Sicav - Precious Metals Fund A Usd (0P00015LH3)

Luxemburgo

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20/05 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 706,59M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU1128909121

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00015LH3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fu (0P00015LH3). Nossos dados do Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,260	3,730	0,470
Ações	96,740	96,740	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,968	12,987
Índice Preço/Valor Contábil	1,618	1,854
Índice Preço/Vendas	2,018	2,381
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,698	7,254
Retorno com dividendos	0,835	1,205
Crescimento de lucros em 5 anos	11,035	18,898

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	100,000	96,288

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 47

Nº de participações vendidas: 35

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Newmont Goldcorp	US6516391066	5,30	52,30	+2,69%
Fresnillo	GB00B2QPKJ12	5,00	1.041,00	+1,46%
Coeur Mining	US1921085049	4,80	7,840	+5,23%
OceanaGold	CA6752221037	4,68	5,790	+3,58%
Pan American Silver NQ	CA6979001089	4,61	23,80	+2,67%
IAMGold	CA4509131088	4,61	9,21	+4,42%
B2Gold	CA11777Q2099	4,41	3,210	+5,25%
AngloGold Ashanti ADR	GB00BRXH2664	4,05	43,37	+2,82%
Calibre Mining	CA13000C2058	4,05	3,11	+7,61%
First Majestic Silver	CA32076V1031	3,50	5,92	+4,23%

Principais fundos de ações por Baker Steel Capital Managers LLP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1128909980	706,59M	35,56	13,66	-
LU1128913586	706,59M	35,75	14,09	16,36
LU1245544975	54M	-3,26	3,76	-
LU1263139930	54M	-3,40	3,34	-

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US 30	42.553,0	-124,2	-0,29%
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Petróleo Brent	66,47	+1,09	+1,67%
Petróleo WTI	63,14	+1,11	+1,79%
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Soja Chicago	1.056,00	+1,75	+0,17%
Cacau NY	10.874,00	-100,00	-0,91%
Ouro	3.304,10	+19,50	+0,59%
Açúcar NY nº11	17,34	-0,11	-0,63%

Dólar/BRL	5,6682	+0,0166	+0,29%
EUR/BRL	6,4226	+0,0287	+0,45%
EUR/Dólar	1,1333	+0,0048	+0,43%
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Petrobras PN	32,11	+0,13	+0,41%
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