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Bakersteel Global Funds Sicav - Precious Metals Fund D Usd (0P00015LH8)

Luxemburgo

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03/04 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 665,85M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU1128909980

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00015LH8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fu (0P00015LH8). Nossos dados do Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,510	3,900	0,390
Ações	96,490	96,490	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,305	12,027
Índice Preço/Valor Contábil	1,275	1,704
Índice Preço/Vendas	1,715	2,243
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,756	6,798
Retorno com dividendos	1,096	1,326
Crescimento de lucros em 5 anos	46,264	29,616

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	100,000	96,056

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 48

Nº de participações vendidas: 43

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
IAMGold	CA4509131088	5,14	9,19	-0,76%
Fresnillo	GB00B2QPKJ12	5,10	862,00	-6,36%
Equinox Gold	CA29446Y5020	5,08	9,27	-2,22%
Pan American Silver NQ	CA6979001089	5,00	24,42	-5,97%
Coeur Mining	US1921085049	4,92	5,490	-4,52%
OceanaGold	CA6752221037	4,90	4,690	-1,47%
B2Gold	CA11777Q2099	4,65	2,920	0,00%
Newmont Goldcorp	US6516391066	4,30	48,33	-0,82%
New Gold	CA6445351068	4,01	3,5400	-2,21%
Endeavour	CA29258Y1034	3,77	4,970	-7,10%

Principais fundos de ações por Baker Steel Capital Managers LLP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1128909121	665,85M	14,34	3,75	-
LU1128913586	665,85M	15,32	4,66	-
LU1245544975	51,41M	3,70	-0,83	-
LU1263139930	51,41M	3,29	-1,22	-

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US 30	39.219,8	-1.326,1	-3,27%
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Índice Dólar	101,682	-0,113	-0,11%

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Nordea 1 - Global.	2.192,053	-67,848	-3,00%
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AXA Chance Invest	109,460	-0,200	-0,18%
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