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Bakersteel Global Funds Sicav - Precious Metals Fund D Usd (0P00015LH8)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 816,48M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU1128909980

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00015LH8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fu (0P00015LH8). Nossos dados do Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,260	3,730	0,470
Ações	96,740	96,740	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,968	12,803
Índice Preço/Valor Contábil	1,618	1,956
Índice Preço/Vendas	2,018	2,426
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,698	6,782
Retorno com dividendos	0,835	1,212
Crescimento de lucros em 5 anos	11,035	24,941

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	100,000	96,062

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 47

Nº de participações vendidas: 35

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Newmont Goldcorp	US6516391066	5,30	58,43	+1,88%
Fresnillo	GB00B2QPKJ12	5,00	1.472,00	+0,14%
Coeur Mining	US1921085049	4,80	9,135	-0,16%
OceanaGold Corp	CA6752221037	4,68	-	-
Pan American Silver NQ	CA6979001089	4,61	28,92	-2,59%
IAMGold	CA4509131088	4,61	9,79	+1,77%
B2Gold	CA11777Q2099	4,41	3,450	0,00%
AngloGold Ashanti ADR	GB00BRXH2664	4,05	47,12	-0,72%
Calibre Mining Corp	CA13000C2058	4,05	-	-
First Majestic Silver	CA32076V1031	3,50	8,64	-3,25%

Principais fundos de ações por Baker Steel Capital Managers LLP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1128909121	816,48M	35,34	13,09	15,09
LU1128913586	816,48M	35,75	14,09	16,36
LU1245544975	56,88M	-3,26	3,76	-
LU1263139930	56,88M	-3,40	3,34	-

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US 30	44.207,9	+185,0	+0,42%
S&P 500 VIX	17,16	-0,22	-1,27%
Bitcoin Futuro	120.137,5	+3.462,5	+2,97%
Índice Dólar	97,995	-0,315	-0,32%

Petróleo Brent	68,68	-0,03	-0,04%
Petróleo WTI	66,64	+0,12	+0,18%
Café Contrato C	307,45	+10,10	+3,40%
Soja Chicago	1.005,00	+17,75	+1,80%
Cacau NY	7.651,00	-233,00	-2,96%
Ouro	3.354,50	+17,80	+0,53%
Açúcar NY nº11	16,55	-0,01	-0,06%

Dólar/BRL	5,5672	+0,0106	+0,19%
EUR/BRL	6,4809	+0,0293	+0,45%
EUR/Dólar	1,1639	+0,0037	+0,32%
Dólar/JPY	147,87	-1,03	-0,69%
GBP/Dólar	1,3419	+0,0034	+0,25%
GBP/BRL	7,4691	+0,0349	+0,47%
CAD/BRL	4,0684	+0,0168	+0,42%

Petrobras PN	31,79	-0,16	-0,50%
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Casas Bahia ON	3,14	+0,16	+5,37%
Magazine Luiza ON	8,11	+0,06	+0,75%
IRB Brasil ON	44,86	+0,55	+1,24%
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Bakersteel Global.	325,800	-4,780	-1,45%
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European Investme.	94,360	0,000	0,00%
Capital Group New.	25,390	+0,010	+0,04%
FCOPEL FUNDO DE I.	36.542,289	-300,941	-0,82%
Schroder Internat.	69,589	+0,406	+0,59%
BRADESCO FUNDO DE.	3,203	+0,002	+0,06%