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Bakersteel Global Funds Sicav - Precious Metals Fund D Eur (0P00015LH9)

Luxemburgo

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Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 700,45M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU1128910137

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00015LH9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fu (0P00015LH9). Nossos dados do Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,510	3,900	0,390
Ações	96,490	96,490	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,305	11,320
Índice Preço/Valor Contábil	1,275	1,667
Índice Preço/Vendas	1,715	2,311
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,756	6,864
Retorno com dividendos	1,096	1,397
Crescimento de lucros em 5 anos	46,264	31,053

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	100,000	96,149

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 48

Nº de participações vendidas: 43

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
IAMGold	CA4509131088	5,14	9,09	+5,33%
Fresnillo	GB00B2QPKJ12	5,10	712,50	+5,56%
Equinox Gold	CA29446Y5020	5,08	8,99	+4,78%
Pan American Silver NQ	CA6979001089	5,00	24,11	+6,78%
Coeur Mining	US1921085049	4,92	6.850	+7.70%
OceanaGold	CA6752221037	4,90	4,340	+2,84%
B2Gold	CA11777Q2099	4,65	2,440	+3,39%
Newmont Goldcorp	US6516391066	4,30	43,09	+3,61%
New Gold	CA6445351068	4,01	3,0400	+5,19%
Endeavour	CA29258Y1034	3,77	5,860	+8,92%

Principais fundos de ações por Baker Steel Capital Managers LLP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Phaidros Funds Balanced A	1,75B	11,72	2,95	6,14
Phaidros Funds Balanced B	1,75B	12,37	3,75	7,09
Phaidros Funds Balanced D	1,75B	11,71	2,96	6,20
Phaidros Funds Balanced E	1,75B	12,38	3,58	6,92
Phaidros Funds Balanced F	1,75B	12,56	3,80	7,06

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