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Bakersteel Global Funds Sicav - Precious Metals Fund I Eur (0P00015LHD)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 694,41M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU1128911291

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00015LHD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fu (0P00015LHD). Nossos dados do Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,360	4,350	0,990
Ações	96,650	96,650	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,549	11,793
Índice Preço/Valor Contábil	1,455	1,715
Índice Preço/Vendas	1,970	2,385
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,593	7,034
Retorno com dividendos	0,962	1,332
Crescimento de lucros em 5 anos	39,328	30,654

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	100,000	96,046

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 46

Nº de participações vendidas: 33

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
IAMGold	CA4509131088	5,29	8,46	+1,56%
Equinox Gold	CA29446Y5020	5,29	9,70	-1,12%
Coeur Mining	US1921085049	5,27	6,030	+1,52%
Pan American Silver NQ	CA6979001089	5,21	25,78	+0,74%
Fresnillo	GB00B2QPKJ12	4,91	916,50	+1,89%
OceanaGold	CA6752221037	4,70	4,080	+0,25%
Newmont Goldcorp	US6516391066	4,24	46.24	+1.29%
B2Gold	CA11777Q2099	3,99	2.960	+2.07%
New Gold	CA6445351068	3,90	3.1900	-1.24%
Calibre Mining	CA13000C2058	3,69	3,03	-2,26%

Principais fundos de ações por Baker Steel Capital Managers LLP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Phaidros Funds Balanced C	1,68B	1,85	7,00	6,19
Phaidros Funds Balanced A	1,68B	1,76	6,39	5,54
Phaidros Funds Balanced B	1,68B	1,86	7,13	6,49
Phaidros Funds Balanced D	1,68B	1,75	6,39	5,59
Phaidros Funds Balanced E	1,68B	1,85	6,99	6,29

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US 30	41.423,5	+609,4	+1,49%
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Soja Chicago	1.016,00	+5,00	+0,49%
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Ouro	3.001,10	+9,80	+0,33%
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EUR/BRL	6,2461	-0,0472	-0,75%
EUR/Dólar	1,0879	+0,0027	+0,25%
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Bakersteel Global.	261,240	+8,650	+3,42%
Natixis Internati.	207,660	-2,510	-1,19%
Estrategia Invers.	16,866	-0,260	-1,53%
Mercer Passive Em.	124,220	-0,160	-0,13%
Öhman Småbolagsfo.	6.797,180	-4,030	-0,06%
Berenberg Europea.	130,440	-0,060	-0,05%
KTAM Multi Manage.	11,502	+0,060	+0,48%
UBS S&P 500 Index.	1,926	-0,020	-1,21%