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Bakersteel Global Funds Sicav - Precious Metals Fund I Eur (0P00015LHD)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 721,77M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU1128911291

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00015LHD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fu (0P00015LHD). Nossos dados do Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,260	3,730	0,470
Ações	96,740	96,740	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,968	12,656
Índice Preço/Valor Contábil	1,618	1,787
Índice Preço/Vendas	2,018	2,322
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,698	7,128
Retorno com dividendos	0,835	1,254
Crescimento de lucros em 5 anos	11,035	21,551

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	100,000	96,112

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 47

Nº de participações vendidas: 35

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Newmont Goldcorp	US6516391066	5,30	54,04	+0,19%
Fresnillo	GB00B2QPKJ12	5,00	998,00	+1,58%
Coeur Mining	US1921085049	4,80	5,700	+0,53%
OceanaGold	CA6752221037	4,68	5,000	+0,40%
Pan American Silver NQ	CA6979001089	4,61	25,70	+0,90%
IAMGold	CA4509131088	4,61	9,96	+2,15%
B2Gold	CA11777Q2099	4,41	3,105	+0,81%
AngloGold Ashanti ADR	GB00BRXH2664	4,05	41,25	+4,17%
Calibre Mining	CA13000C2058	4,05	3,27	+0,31%
First Majestic Silver	CA32076V1031	3,50	6,25	+0,97%

Principais fundos de ações por Baker Steel Capital Managers LLP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Phaidros Funds Balanced B	1,61B	-3,15	4,43	5,79
Phaidros Funds Balanced D	1,61B	-3,48	3,62	4,87
Phaidros Funds Balanced E	1,61B	-3,31	4,24	5,56
Phaidros Funds Balanced F	1,61B	-3,24	4,46	5,72
Phaidros Funds Balanced C	1,61B	-3,33	4,24	5,46

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Petróleo WTI	61,90	-1,12	-1,78%
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Ouro	3.361,19	+62,79	+1,90%
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EUR/BRL	6,4516	-0,0069	-0,11%
EUR/Dólar	1,1422	+0,0058	+0,51%
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Raiffeisen Pensio.	152,200	+0,620	+0,41%
Nykredit Invest B.	227,960	+0,600	+0,26%