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Bakersteel Global Funds Sicav - Precious Metals Fund I Eur (0P00015LHD)

Luxemburgo

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08/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 865,66M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU1128911291

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00015LHD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fu (0P00015LHD). Nossos dados do Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,440	4,270	0,830
Ações	96,550	96,550	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,475	12,885
Índice Preço/Valor Contábil	1,906	1,991
Índice Preço/Vendas	2,214	2,466
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,233	6,794
Retorno com dividendos	0,802	1,195
Crescimento de lucros em 5 anos	28,229	25,243

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	100,000	95,827

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 47

Nº de participações vendidas: 48

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Fresnillo	GB00B2QPKJ12	5,24	1.701,00	+1,67%
Newmont Goldcorp	US6516391066	5,04	68,98	-0,13%
Coeur Mining	US1921085049	4,67	11,650	+3,28%
OceanaGold	CA6752224007	4,63	22,560	+3,30%
Sibanye Gold ADR	US82575P1075	4,41	8,84	+1,03%
B2Gold	CA11777Q2099	4,35	3,580	-6,53%
New Gold	CA6445351068	4,06	4,8800	+1,46%
Equinox Gold	CA29446Y5020	4,01	8,89	-1,22%
Endeavour Mining	GB00BL6K5J42	3,87	45,43	-0,09%
Endeavour	CA29258Y1034	3,76	7.450	+0.40%

Principais fundos de ações por Baker Steel Capital Managers LLP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Phaidros Funds Balanced C	1,66B	-2,06	6,59	5,60
Phaidros Funds Balanced A	1,66B	-2,39	5,97	4,96
Phaidros Funds Balanced B	1,66B	-1,79	6,78	5,92
Phaidros Funds Balanced D	1,66B	-2,38	5,97	5,01
Phaidros Funds Balanced E	1,66B	-2,03	6,59	5,70

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Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
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US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
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Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

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Soja Chicago	987,50	-6,25	-0,63%
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Ouro	3.491,30	+37,60	+1,09%
Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
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EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
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Shikun & Binui Lt.	94,78	+0,33	+0,35%
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EROC	1,74	0,00	0,00%
SGAh	0,0500	0,0000	0,00%