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Bakersteel Global Funds Sicav - Precious Metals Fund I Eur (0P00015LHD)

Luxemburgo

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29/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 910,64M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU1128911291

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00015LHD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fu (0P00015LHD). Nossos dados do Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,990	3,840	0,850
Ações	97,010	97,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,270	12,693
Índice Preço/Valor Contábil	1,853	1,982
Índice Preço/Vendas	2,241	2,439
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,028	6,732
Retorno com dividendos	0,847	1,192
Crescimento de lucros em 5 anos	35,044	26,941

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	100,000	95,797

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 48

Nº de participações vendidas: 45

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Newmont Goldcorp	US6516391066	5,32	74,40	+1,96%
Fresnillo	GB00B2QPKJ12	4,95	1.788,00	+2,00%
Coeur Mining	US1921085049	4,73	13,150	+4,70%
Barrick Mining	CA06849F1080	4,64	26,63	+1,33%
Sibanye Gold ADR	US82575P1075	4,64	7,57	+4,13%
OceanaGold	CA6752224007	4,56	25,100	+3,25%
Equinox Gold	CA29446Y5020	4,30	12,01	+5,63%
B2Gold	CA11777Q2099	4,08	4,130	+2,23%
Endeavour Mining	GB00BL6K5J42	3,96	47,75	+2,25%
First Majestic Silver	CA32076V1031	3,90	9,14	+2,01%

Principais fundos de ações por Baker Steel Capital Managers LLP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Phaidros Funds Balanced C	1,67B	-2,06	6,59	5,60
Phaidros Funds Balanced A	1,67B	-2,39	5,97	4,96
Phaidros Funds Balanced B	1,67B	-1,79	6,78	5,92
Phaidros Funds Balanced D	1,67B	-2,38	5,97	5,01
Phaidros Funds Balanced E	1,67B	-2,03	6,59	5,70

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US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,0	-3.250,0	-2,90%
Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.054,50	+6,50	+0,62%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.530,70	+42,00	+1,20%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3459	+0,0223	+0,35%
EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,05	+0,12	+0,08%
GBP/Dólar	1,3505	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	7,3334	+0,0190	+0,26%
CAD/BRL	3,9508	+0,0139	+0,35%

Petrobras PN	31,10	+0,17	+0,55%
Vale ON	55,56	+0,16	+0,29%
Casas Bahia ON	4,30	+0,88	+25,73%
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IRB Brasil ON	47,85	+0,13	+0,27%
Oi ON	0,53	+0,01	+1,92%
Weg ON	37,66	-0,16	-0,42%

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Bakersteel Global.	374,000	-4,360	-1,15%
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UBS (Lux) Bond SI.	115,240	+0,000	+0,00%
BGF Next Generati.	21,880	-0,050	-0,23%
Unifond Bolsa Gar.	0,022	0,000	0,00%
JPM BRASIL IMA-B5.	238,120	+0,140	+0,06%
RYSAS	17,130	+0,020	+0,12%
UniFavorit: Aktie.	268,780	-0,620	-0,23%