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Bakersteel Global Funds Sicav - Precious Metals Fund I Eur (0P00015LHD)

Luxemburgo

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Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 705,06M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU1128911291

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00015LHD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fu (0P00015LHD). Nossos dados do Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,330	3,620	0,290
Ações	96,680	96,680	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,143	15,337
Índice Preço/Valor Contábil	1,148	1,449
Índice Preço/Vendas	1,807	2,000
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,207	6,609
Retorno com dividendos	2,004	2,077
Crescimento de lucros em 5 anos	21,989	19,089

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	100,000	95,265

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 50

Nº de participações vendidas: 32

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Coeur Mining Inc	-	5,61	-	-
AngloGold Ashanti ADR	GB00BRXH2664	5,08	24,05	+2,91%
OceanaGold Corp	-	5,06	-	-
Iamgold Corp	-	4,75	-	-
Equinox Gold Corp Ordinary Shares Class A	-	4,62	-	-
Pan American Silver Corp	-	4,33	-	-
Endeavour Mining	GB00BL6K5J42	4,16	29,26	+2,70%
Kinross Gold Corp	-	4,06	-	-
B2Gold Corp	-	3,87	-	-
Fresnillo	GB00B2QPKJ12	3,81	585,50	+0,78%

Principais fundos de ações por Baker Steel Capital Managers LLP

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Phaidros Funds Balanced C	1,7B	4,57	2,75	6,85
Phaidros Funds Balanced A	1,7B	4,34	2,09	6,20
Phaidros Funds Balanced B	1,7B	4,52	2,91	7,15
Phaidros Funds Balanced D	1,7B	4,33	2,10	6,25
Phaidros Funds Balanced E	1,7B	4,55	2,72	6,97

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US 30	39.505,0	+117,2	+0,30%
S&P 500 VIX	12,80	+0,11	+0,87%
Bitcoin Futuro	63.260,0	+215,0	+0,34%
Índice Dólar	105,100	-0,004	0,00%

Petróleo Brent	84,22	+0,34	+0,41%
Petróleo WTI	79,69	+0,43	+0,54%
Café Contrato C	200,45	-1,00	-0,50%
Soja Chicago	1.209,25	+1,25	+0,10%
Cacau NY	8.640,50	-54,50	-0,63%
Ouro	2.376,90	+36,60	+1,56%
Açúcar NY nº11	19,41	-0,17	-0,87%

Dólar/BRL	5,1322	-0,0090	-0,17%
EUR/BRL	5,5305	-0,0136	-0,25%
EUR/Dólar	1,0777	-0,0004	-0,04%
Dólar/JPY	155,68	+0,22	+0,14%
GBP/Dólar	1,2528	+0,0006	+0,05%
GBP/BRL	6,4275	-0,0113	-0,18%
CAD/BRL	3,7620	+0,0022	+0,06%

Petrobras PN	41,90	+0,23	+0,55%
Vale ON	64,90	+0,39	+0,60%
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