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Bakersteel Global Funds Sicav - Precious Metals Fund I Eur (0P00015LHD)

Luxemburgo

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16/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 810,53M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU1128911291

Classe de Ativo: Ações

0P00015LHD - Visão Geral

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano40,61%

Fechamento Anterior331,41

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROE4,52%

EmissorIPConcept (Luxemburg) SA

TurnoverN/A

ROA2,80%

Data de início06.05.2016

Total de ativos810,53M

Despesas1,20%

Investimento mínimo10.000.000

Valor de Mercado4,5B

CategoriaSector Equity Precious Metals

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1403	1120	1506	1947	1622	-
Retorno do fundo	40.26%	12.04%	50.6%	24.86%	10.16%	-
Lugar na categoria	59	39	104	48	54	-
% na categoria	21	14	32	14	25	-

Principais fundos de ações por Baker Steel Capital Managers LLP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Phaidros Funds Balanced A	1,66B	-4,04	7,59	5,07
Phaidros Funds Balanced B	1,66B	-3,47	8,43	6,04
Phaidros Funds Balanced D	1,66B	-4,04	7,59	5,12
Phaidros Funds Balanced E	1,66B	-3,72	8,23	5,82
Phaidros Funds Balanced F	1,66B	-3,58	8,46	5,97

Principais fundos para a categoria Sector Equity Precious Metals

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
World Gold Fund A2RFe	4,29B	49,97	24,23	9,45
World Gold Fund C2e	56,89M	49,07	22,70	8,09
World Gold Fund A4e	88,06M	49,95	24,23	9,45
World Gold Fund D2e	337,13M	50,53	25,17	10,27
World Gold Fund E2e	302,3M	49,60	23,61	8,90

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Newmont Goldcorp	US6516391066	5,48	58,45	+1,92%
Coeur Mining	US1921085049	5,02	9,130	-0,22%
OceanaGold Corp	CA6752221037	4,83	-	-
Fresnillo	GB00B2QPKJ12	4,57	1.472,00	+0,14%
B2Gold	CA11777Q2099	4,45	3,450	0,00%

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte

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US 30	44.246,7	-8,1	-0,02%
S&P 500 VIX	17,16	-0,22	-1,27%
Bitcoin Futuro	119.130,0	-1.195,0	-0,99%
Índice Dólar	98,237	+0,162	+0,17%

Petróleo Brent	68,74	+0,22	+0,32%
Petróleo WTI	66,69	+0,31	+0,47%
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Ouro	3.342,40	-16,70	-0,50%
Açúcar NY nº11	16,55	-0,01	-0,06%

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EUR/Dólar	1,1616	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	148,55	+0,70	+0,47%
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GBP/BRL	7,4580	-0,0152	-0,20%
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Capital World Equ.	34.484,000	+87,000	+0,25%
Brown Advisory Gr.	18,51	-0,07	-0,38%
ICICI Prudential .	11,307	+0,004	+0,03%
BPI Imofomento	189,160	-0,640	-0,34%
Nochu NZAM Nikkei.	39.960,0	-140,0	-0,35%