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Lo Funds - Global Convertible Bond Defensive Delta Syst. Hdg (chf) Md (0P000187PM)

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Dados históricos de Lombard Odier Funds - Global Convertible Bond Defe, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

- Dados em Atraso. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 55,39M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU1130482398

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000187PM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Lombard Odier Funds - Global Convertible Bond Defe (0P000187PM). Nossos dados do Lombard Odier Funds - Global Convertible Bond Defe incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,910	1,980	0,070
Ações	0,350	0,350	0,000
Título	1,880	1,880	0,000
Conversíveis	95,550	95,550	0,000
Preferenciais	0,310	0,310	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	95,862	87,826
Governo	1,878	7,883
Não alocado	1,498	22,862
Derivativo	0,414	93,572

Alocação Regional

Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 110

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
America Movil S.A.B. de C.V. 0%	XS2308171383	2,87	-	-
STMicroelectronics N.V. 0%	XS2211997239	2,70	-	-
Qiagen NV 0%	DE000A286LP0	2,16	-	-
Weibo Corporation 1.25%	-	2,13	-	-
Cerah Capital Limited 0%	XS2027352405	1,88	-	-
Vishay Intertechnology, Inc. 2.25%	-	1,87	-	-
DEXUS Finance Pty Ltd 2.3%	XS1961891220	1,81	-	-
JPMorgan Chase Bank, National Association 0%	XS2303829308	1,74	-	-
Prospect Capital Corporation 6.375%	-	1,71	-	-
Schneider Electric SE 0%	FR0014000OG2	1,67	-	-

Principais fundos de títulos por Lombard Odier Funds (Europe) SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LO Funds Convertible Bond Syst Hdgc	787,46M	2,05	0,61	0,28
Lombard Odier Funds Global BBB BB c	265,81M	-0,13	-1,25	-0,43
LombardOdier Slct TheCredit Bond MD	106,14M	-0,01	2,01	0,27
LombardOdier Slct TheCredit Bond MA	106,14M	-0,01	2,01	0,27
LombardOdier Slct TheCredit Bond PA	106,14M	-0,17	1,50	-0,23

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Ibovespa Futuros	137.558	-7	-0,01%
US 500	5.905,1	-30,8	-0,52%
US 30	42.083,5	-222,0	-0,52%
S&P 500 VIX	19,16	+0,80	+4,36%
Bitcoin Futuro	105.610,0	+122,5	+0,12%
Índice Dólar	98,887	+0,252	+0,26%

Petróleo Brent	65,02	+0,39	+0,60%
Petróleo WTI	62,98	+0,46	+0,74%
Café Contrato C	343,45	+1,00	+0,29%
Soja Chicago	1.034,13	+1,13	+0,11%
Cacau NY	9.504,00	-287,00	-2,93%
Ouro	3.388,50	-8,70	-0,26%
Açúcar NY nº11	16,84	-0,04	-0,24%

Dólar/BRL	5,6734	-0,0493	-0,86%
EUR/BRL	6,4683	-0,0252	-0,39%
EUR/Dólar	1,1408	-0,0036	-0,31%
Dólar/JPY	142,76	+0,04	+0,03%
GBP/Dólar	1,3506	-0,0038	-0,28%
GBP/BRL	7,6662	-0,0151	-0,20%
CAD/BRL	4,1318	-0,0072	-0,17%

Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
Vale ON	52,56	+0,46	+0,88%
Casas Bahia ON	3,99	+0,01	+0,25%
Magazine Luiza ON	9,54	+0,32	+3,47%
IRB Brasil ON	49,33	+0,17	+0,35%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	41,85	-0,50	-1,18%

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NSE Lotus Islamic	8.321,57	+35,70	+0,43%
BB FUCAE FUNDO DE.	6,766	-0,130	-1,84%
HSBC Global Inves.	15,368	+0,030	+0,21%