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Lo Funds - Global Convertible Bond Defensive Delta Syst. Hdg (chf) Pa (0P000199CV)

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Dados históricos de Lombard Odier Funds - Global Convertible Bond Defe, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

9,690 -0,001 -0,01%

02/07 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 11,82M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU1130482471

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000199CV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Lombard Odier Funds - Global Convertible Bond Defe (0P000199CV). Nossos dados do Lombard Odier Funds - Global Convertible Bond Defe incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Ações	7,570	7,570
Título	3,200	3,200
Conversíveis	90,350	90,350

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	1,749	93,572
Corporativo	93,546	87,826
Não alocado	-2,867	22,862

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 137

Nº de participações vendidas: 31

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Akamai Technologies, Inc. 1.125%	-	2,94	-	-
Cathay Pacific Finance III Limited. 2.75%	XS2287867563	2,68	-	-
STMicroelectronics N.V. 0%	XS2211997239	2,41	-	-
CMS Energy Corporation 3.375%	-	2,36	-	-
LG Chem Ltd 1.6%	XS2647856777	2,35	-	-
Eni SpA 2.95%	XS2637952610	2,31	-	-
Dufry One B.V. 0.75%	CH1105195684	2,22	-	-
Edenred SA 0%	FR0014003YP6	2,04	-	-
Safran SA 0%	FR0014003Z32	1,98	-	-
LEG Immobilien SE 0.4%	DE000A289T23	1,88	-	-

Principais fundos de títulos por Lombard Odier Funds (Europe) SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LO Funds Convertible Bond Syst Hdgc	787,46M	2,05	0,61	0,28
Lombard Odier Funds Global BBB BB c	265,81M	-0,13	-1,25	-0,43
LombardOdier Slct TheCredit Bond PA	106,14M	-0,17	1,50	-0,23
LombardOdier Slct TheCredit Bond MD	106,14M	-0,01	2,01	0,27
LombardOdier Slct TheCredit Bond MA	106,14M	-0,01	2,01	0,27

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Bitcoin Futuro	106.285,0	-35,0	-0,03%
Índice Dólar	99,150	-0,009	-0,01%

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Petróleo WTI	63,19	-0,22	-0,35%
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Açúcar NY nº11	16,95	+0,07	+0,41%

Dólar/BRL	5,6393	-0,0341	-0,60%
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EUR/Dólar	1,1378	+0,0007	+0,06%
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