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Schroder International Selection Fund Us Dollar Liquidity A Accumulation Eur (0P00014NJS)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 548,45M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU1133289592

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00014NJS - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00014NJS. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Schroder International Selection Fund Us Dollar Liquidity A Accumulation Eur para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
04.09.2025	127,086	127,086	127,086	127,086	0,02%
03.09.2025	127,058	127,058	127,347	127,058	-0,23%
02.09.2025	127,347	127,347	127,347	126,385	0,76%
01.09.2025	126,385	126,385	126,385	126,385	-0,39%
29.08.2025	126,879	126,879	126,879	126,879	0,12%
28.08.2025	126,731	126,731	126,731	126,731	-0,70%
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26.08.2025	126,946	126,946	126,946	126,946	0,47%
25.08.2025	126,357	126,357	127,325	126,357	-0,76%
22.08.2025	127,325	127,325	127,325	127,325	0,35%
21.08.2025	126,875	126,875	126,875	126,610	0,21%
20.08.2025	126,610	126,610	126,610	126,528	0,07%
19.08.2025	126,528	126,528	126,528	126,528	-0,00%
18.08.2025	126,532	126,532	126,532	126,265	0,21%
15.08.2025	126,265	126,265	126,265	126,265	-0,30%
14.08.2025	126,639	126,639	126,639	126,213	0,34%
13.08.2025	126,213	126,213	126,213	126,213	-0,51%
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08.08.2025	126,797	126,797	126,797	126,661	0,11%
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06.08.2025	126,915	126,915	127,882	126,915	-0,76%
05.08.2025	127,882	127,882	127,882	127,408	0,37%
04.08.2025	127,408	127,408	127,728	127,408	-0,25%

Alta: 127,882

Baixa: 126,213

Diferença: 1,669

Média: 126,874

Var%: -0,502

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