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Schroder International Selection Fund Us Dollar Liquidity A Accumulation Eur (0P00014NJS)

Luxemburgo

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01/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 596,44M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU1133289592

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00014NJS - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00014NJS. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Schroder International Selection Fund Us Dollar Liquidity A Accumulation Eur para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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01.10.2025	126,363	126,363	126,470	126,363	-0,08%
30.09.2025	126,470	126,470	126,470	126,322	0,12%
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12.09.2025	126,520	126,520	126,520	126,429	0,07%
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02.09.2025	127,347	127,347	127,347	126,385	0,76%

Alta: 127,347

Baixa: 125,163

Diferença: 2,184

Média: 126,330

Var%: -0,017

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