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Schroder International Selection Fund Us Dollar Liquidity A Accumulation Eur (0P00014NJS)

Luxemburgo

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125,077 -0,383 -0,31%

27/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 594,42M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU1133289592

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00014NJS - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00014NJS. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Schroder International Selection Fund Us Dollar Liquidity A Accumulation Eur para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
27.06.2025	125,077	125,077	125,460	125,077	-0,31%
26.06.2025	125,460	125,460	126,701	125,460	-0,98%
25.06.2025	126,701	126,701	126,701	126,588	0,09%
24.06.2025	126,588	126,588	128,046	126,588	-1,14%
23.06.2025	128,046	128,046	128,046	127,511	0,42%
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19.06.2025	127,875	127,875	127,875	127,548	0,26%
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17.06.2025	127,028	127,028	127,028	127,028	0,30%
16.06.2025	126,647	126,647	127,371	126,647	-0,57%
13.06.2025	127,371	127,371	127,371	126,294	0,85%
12.06.2025	126,294	126,294	127,941	126,294	-1,29%
11.06.2025	127,941	127,941	127,941	127,941	-0,24%
10.06.2025	128,252	128,252	128,590	128,252	-0,26%
09.06.2025	128,590	128,590	128,603	128,590	-0,01%
06.06.2025	128,603	128,603	128,603	128,218	0,30%
05.06.2025	128,218	128,218	128,218	128,218	-0,14%
04.06.2025	128,395	128,395	128,703	128,395	-0,24%
03.06.2025	128,703	128,703	128,703	128,269	0,34%
02.06.2025	128,269	128,269	129,060	128,269	-0,61%
30.05.2025	129,060	129,060	129,060	128,985	0,06%

Alta: 129,060

Baixa: 125,077

Diferença: 3,983

Média: 127,532

Var%: -3,030

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