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Schroder International Selection Fund Us Dollar Liquidity A Accumulation Eur (0P00014NJS)

Luxemburgo

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06/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 591,59M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU1133289592

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00014NJS - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00014NJS. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Schroder International Selection Fund Us Dollar Liquidity A Accumulation Eur para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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06.06.2025	128,603	128,603	128,603	128,218	0,30%
05.06.2025	128,218	128,218	128,218	128,218	-0,14%
04.06.2025	128,395	128,395	128,703	128,395	-0,24%
03.06.2025	128,703	128,703	128,703	128,269	0,34%
02.06.2025	128,269	128,269	129,060	128,269	-0,61%
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27.05.2025	128,769	128,769	129,116	128,684	0,07%
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20.05.2025	130,210	130,210	130,210	129,902	0,24%
19.05.2025	129,902	129,902	130,599	129,902	-0,53%
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07.05.2025	128,601	128,601	128,832	128,601	-0,18%

Alta: 131,520

Baixa: 128,218

Diferença: 3,301

Média: 129,424

Var%: -0,178

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