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Schroder International Selection Fund Us Dollar Liquidity A Accumulation Eur (0P00014NJS)

Luxemburgo

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27/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 594,42M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU1133289592

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00014NJS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund US Dollar Li (0P00014NJS). Nossos dados do Schroder International Selection Fund US Dollar Li incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	80,030	80,180	0,150
Título	19,970	19,970	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	56,043	33,072
Não alocado	43,962	42,320

Alocação Regional

Título

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 38

Nº de participações vendidas: 15

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CASH	-	8,79	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	8,02	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	8,00	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	7,99	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	7,35	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	6,73	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	6,04	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	5,98	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	5,94	-	-
MUFG Bank Ltd New York Branch 0%	-	4,18	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1476607319	2,54B	1,92	5,71	-
LU2080993616	2,05B	1,12	3,01	-
LU0203348601	2,23B	0,55	0,30	-0,13
LU0201325072	2,23B	0,76	0,78	0,36
Schroder International HY A Dis QV	1,65B	1,10	4,02	2,02

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Petróleo Brent	66,69	-0,11	-0,16%
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Açúcar NY nº11	16,19	-0,52	-3,11%

Dólar/BRL	5,4380	-0,0466	-0,85%
EUR/BRL	6,3980	-0,0311	-0,48%
EUR/Dólar	1,1763	+0,0043	+0,37%
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