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Schroder International Selection Fund Us Dollar Liquidity A Accumulation Eur (0P00014NJS)

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20/12 - Dados em Atraso. Moeda em EUR
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 573,5M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Luxemburgo
Emissor:  Schroder Investment Management (Europe) S.A.
ISIN:  LU1133289592 
Classe de Ativo:  Título
Schroder International Selection Fund US Dollar Li 138,288 -0,080 -0,06%

Holdings 0P00014NJS

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund US Dollar Li (0P00014NJS). Nossos dados do Schroder International Selection Fund US Dollar Li incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 81,680 81,680 0,000
Título 18,320 18,320 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Governo 53,560 34,314
Não alocado 46,440 39,610

Alocação Regional

  • América do Norte
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 20

Nº de participações vendidas: 6

Nome ISIN Peso % Último Variação %
CASH - 12,85 - -
United States Treasury Bills 0% - 8,02 - -
United States Treasury Bills 0% - 7,77 - -
United States Treasury Bills 0% - 6,66 - -
United States Treasury Bills 0% - 6,49 - -
United States Treasury Bills 0% - 6,41 - -
United States Treasury Bills 0% - 6,38 - -
United States Treasury Bills 0% - 5,95 - -
United States Treasury Bills 0% - 5,88 - -
MUFG Bank Ltd New York Branch 0% - 4,31 - -

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  LU0203348601 2,55B 2,88 -3,74 -0,02
  LU0201325072 2,55B 3,30 -3,28 0,46
  LU2080993616 2,17B 5,36 -0,23 -
  Schroder International HY A Dis QV 2,01B 6,71 0,90 2,12
  LU0106235707 680,47M 3,06 -5,02 -0,63
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