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Pareturn Gvc Gaesco Absolute Return I (0P00017CE4)

Luxemburgo

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179,312 -0,670 -0,37%

13/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 45,41M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Waystone Management Company (Lux) S.A.

ISIN: LU1144807119

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00017CE4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Pareturn GVC Gaesco Absolute Return I (0P00017CE4). Nossos dados do Pareturn GVC Gaesco Absolute Return I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	30,950	31,010	0,060
Ações	40,460	40,620	0,160
Título	26,480	26,880	0,400
Conversíveis	2,110	2,110	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,527	15,745
Índice Preço/Valor Contábil	1,322	2,302
Índice Preço/Vendas	0,667	1,937
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,203	8,762
Retorno com dividendos	2,813	2,768
Crescimento de lucros em 5 anos	10,328	10,980

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	21,910	-49,670
Serviços Financeiros	13,480	-74,785
Energia	11,150	3,483
Consumo Não-Cíclico	10,920	34,581
Tecnologia	10,720	-31,791
Saúde	9,240	52,632
Consumo Cíclico	8,210	58,806
Serviços de Comunicação	5,140	63,788
Utilidades	5,120	12,841
Materiais Básicos	3,680	38,276
Imóveis	0,440	0,713

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 200

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02305123	12,17	-	-
iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD	IE00BCRY5Y77	4,48	91,87	+0,62%
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02306097	3,85	-	-
Vopak	NL0009432491	3,75	36,58	-1,24%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005500027	3,03	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005531295	3,02	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02310065	3,00	-	-
United States Treasury Notes 0.00125%	-	2,70	-	-
United States Treasury Notes 0.005%	-	2,69	-	-
Salar E1 EUR	IE00B520F527	2,36	-	-

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Use estilo de escrita padrão. Incluir pontuação e letras maiúsculas e minúsculas.
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Ibovespa Futuros	121.475	+75	+0,06%
US 500	5.428,1	-3,5	-0,07%
US 30	38.530,5	-58,7	-0,15%
S&P 500 VIX	12,66	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	66.640,0	-22,5	-0,03%
Índice Dólar	105,187	+0,020	+0,02%

Petróleo Brent	82,41	-0,26	-0,31%
Petróleo WTI	77,84	-0,21	-0,27%
Café Contrato C	224,40	+0,10	+0,04%
Soja Chicago	1.174,50	-3,75	-0,32%
Cacau NY	9.719,00	-391,00	-3,87%
Ouro	2.341,90	-7,20	-0,31%
Açúcar NY nº11	19,36	-0,23	-1,17%

Dólar/BRL	5,3763	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	5,7376	-0,0229	-0,40%
EUR/Dólar	1,0701	+0,0001	+0,01%
Dólar/JPY	157,46	+0,10	+0,06%
GBP/Dólar	1,2681	-0,0001	-0,01%
GBP/BRL	6,7843	-0,0296	-0,43%
CAD/BRL	3,9022	+0,0007	+0,02%

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Weg ON	38,94	+0,52	+1,35%

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