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Pareturn Gvc Gaesco Absolute Return I (0P00017CE4)

Luxemburgo

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02/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 45,15M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Waystone Management Company (Lux) S.A.

ISIN: LU1144807119

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00017CE4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Pareturn GVC Gaesco Absolute Return I (0P00017CE4). Nossos dados do Pareturn GVC Gaesco Absolute Return I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	17,980	18,050	0,070
Ações	29,920	29,990	0,070
Título	52,480	52,570	0,090

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,138	16,124
Índice Preço/Valor Contábil	1,528	2,283
Índice Preço/Vendas	0,763	2,043
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,157	8,876
Retorno com dividendos	2,450	2,849
Crescimento de lucros em 5 anos	8,792	10,459

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	23,710	15,413
Tecnologia	15,860	20,377
Consumo Não-Cíclico	12,490	3,274
Serviços Financeiros	11,570	15,552
Consumo Cíclico	10,220	12,101
Saúde	9,840	11,202
Serviços de Comunicação	6,760	7,178
Utilidades	3,510	5,768
Energia	2,500	3,033
Materiais Básicos	1,870	4,646
Imóveis	1,680	6,168

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 207

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France (Republic Of) 0%	FR0128690734	8,82	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128690726	7,57	-	-
iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD	IE00BCRY5Y77	5,43	85,97	-0,42%
France (Republic Of) 0%	FR0128690700	5,08	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02509054	5,06	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128838507	5,02	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005640666	5,01	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005655037	4,99	-	-
Italy 0 12-Dec-2025	IT0005627853	3,78	99,669	0,00%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005603342	2,54	-	-

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US 30	46.770,0	+249,8	+0,54%
S&P 500 VIX	16,65	+0,02	+0,12%
Bitcoin Futuro	123.635,0	+1.725,0	+1,41%
Índice Dólar	97,420	-0,130	-0,13%

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Petróleo WTI	60,88	+0,40	+0,66%
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Açúcar NY nº11	16,47	+0,07	+0,43%

Dólar/BRL	5,3375	-0,0011	-0,02%
EUR/BRL	6,2676	+0,0129	+0,21%
EUR/Dólar	1,1743	+0,0027	+0,23%
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