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Schroder International Selection Fund Global Conservative Convertible Bond C Acc Eur Hedged (0P000154YG)

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08/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 8,63M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU1148416255

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000154YG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Global Conse (0P000154YG). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Global Conse incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,170	131,460	129,290
Conversíveis	97,830	97,830	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	129,864	76,641
Corporativo	97,827	84,457
Não alocado	-127,692	14,510

Principais Participações

Nº de participações compradas: 132

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
America Movil S.A.B. de C.V.	XS2308171383	8,03	-	-
Electricite de France SA	FR0013534518	6,95	-	-
BASF SE 0.925%	DE000A2BPEU0	4,20	-	-
Meituan	XS2333569056	4,19	-	-
Deutsche Post AG 0.05%	DE000A2G87D4	4,10	-	-
STMicroelectronics N.V.	XS2211997239	4,01	-	-
Posco	XS2376482423	2,82	-	-
MTU Aero Engines AG 0.05%	DE000A2YPE76	2,78	-	-
TAG Immobilien AG 0.625%	DE000A3E46Y9	2,78	-	-
Illumina Inc	-	2,76	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU2080993616	2,3B	0,58	2,50	-
LU1476607319	2,43B	0,59	4,47	-
LU0203348601	2,19B	0,55	0,00	-0,20
LU0201325072	2,19B	0,72	0,48	0,28
Schroder International HY A Dis QV	1,52B	-0,92	2,95	1,85

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US 500	5.924,6	+12,9	+0,22%
US 30	42.205,4	-64,7	-0,15%
S&P 500 VIX	18,55	-0,02	-0,11%
Bitcoin Futuro	104.800,0	-937,5	-0,89%
Índice Dólar	98,692	-0,567	-0,57%

Petróleo Brent	64,92	+2,14	+3,41%
Petróleo WTI	62,81	+2,02	+3,32%
Café Contrato C	343,45	+1,00	+0,29%
Soja Chicago	1.034,50	-7,25	-0,70%
Cacau NY	9.504,00	-287,00	-2,93%
Ouro	3.402,40	+87,00	+2,62%
Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6845	-0,0379	-0,66%
EUR/BRL	6,5020	+0,0079	+0,12%
EUR/Dólar	1,1435	+0,0087	+0,77%
Dólar/JPY	142,87	-1,19	-0,83%
GBP/Dólar	1,3533	+0,0072	+0,53%
GBP/BRL	7,6917	-0,0112	-0,15%
CAD/BRL	4,1441	-0,0208	-0,50%

Petrobras PN	31,10	+0,20	+0,65%
Vale ON	52,54	+0,44	+0,84%
Casas Bahia ON	4,07	+0,09	+2,26%
Magazine Luiza ON	9,69	+0,47	+5,10%
IRB Brasil ON	48,86	-0,30	-0,61%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	41,77	-0,58	-1,37%

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Fondo Mutuo Asia .	4.913,294	-77,010	-1,54%
Münsterländische .	91,730	-0,160	-0,17%
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