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Eurizon Fund - Bond Corporate Eur Class Unit R Eur Accumulation (0P00015HW8)

Luxemburgo

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26/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,39B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU1158068665

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00015HW8 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00015HW8. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Eurizon Fund - Bond Corporate Eur Class Unit R Eur Accumulation para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
26.06.2025	101,720	101,720	101,720	101,700	0,02%
25.06.2025	101,700	101,700	101,760	101,700	-0,06%
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20.06.2025	101,680	101,680	101,680	101,680	0,04%
19.06.2025	101,640	101,640	101,780	101,640	-0,14%
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17.06.2025	101,650	101,650	101,650	101,650	-0,04%
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13.06.2025	101,550	101,550	101,880	101,550	-0,32%
12.06.2025	101,880	101,880	101,880	101,710	0,17%
11.06.2025	101,710	101,710	101,710	101,680	0,03%
10.06.2025	101,680	101,680	101,680	101,340	0,34%
06.06.2025	101,340	101,340	101,340	101,260	0,08%
05.06.2025	101,260	101,260	101,510	101,260	-0,25%
04.06.2025	101,510	101,510	101,510	101,510	0,09%
03.06.2025	101,420	101,420	101,420	101,420	0,05%
02.06.2025	101,370	101,370	101,440	101,370	-0,07%
30.05.2025	101,440	101,440	101,440	101,440	0,32%
28.05.2025	101,120	101,120	101,120	101,120	-0,02%
27.05.2025	101,140	101,140	101,140	101,140	0,18%

Alta: 101,880

Baixa: 101,120

Diferença: 0,760

Média: 101,552

Var%: 0,753

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JPMorgan US Equit.	179,348	-0,971	-0,54%
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