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Pictet-chinese Local Currency Debt R Eur (0P00015I8U)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,27B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Pictet Asset Management (Europe) SA

ISIN: LU1164802040

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00015I8U - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00015I8U. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Pictet-chinese Local Currency Debt R Eur para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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07.07.2025	96,970	96,970	96,970	96,730	0,25%
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02.07.2025	96,700	96,700	96,700	96,700	-0,36%
30.06.2025	97,050	97,050	97,050	97,050	-0,06%
27.06.2025	97,110	97,110	97,110	96,940	0,18%
26.06.2025	96,940	96,940	97,960	96,940	-1,04%
25.06.2025	97,960	97,960	97,960	97,960	0,11%
24.06.2025	97,850	97,850	97,850	97,850	-0,62%
20.06.2025	98,460	98,460	98,820	98,460	-0,36%
19.06.2025	98,820	98,820	98,820	98,540	0,28%
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17.06.2025	98,120	98,120	98,120	98,120	0,21%
16.06.2025	97,910	97,910	98,370	97,910	-0,47%
13.06.2025	98,370	98,370	98,370	98,370	0,42%
12.06.2025	97,960	97,960	99,070	97,960	-1,12%
11.06.2025	99,070	99,070	99,070	99,070	-0,12%
10.06.2025	99,190	99,190	99,190	99,190	0,04%
06.06.2025	99,150	99,150	99,150	99,150	0,05%
05.06.2025	99,100	99,100	99,100	99,100	-0,21%

Alta: 99,190

Baixa: 96,660

Diferença: 2,530

Média: 97,933

Var%: -2,356

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