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Fullgoal China Small-mid Cap Growth Fund A1 (usd) (0P00013VT9)

Luxemburgo

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1.661,749 -2,500 -0,15%

04/07 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 256,05M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU1171460220

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00013VT9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fullgoal China Small-Mid Cap Growth Fund A1 (USD) (0P00013VT9). Nossos dados do Fullgoal China Small-Mid Cap Growth Fund A1 (USD) incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	100,000	100,000	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,762	11,919
Índice Preço/Valor Contábil	3,197	1,597
Índice Preço/Vendas	2,047	1,412
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,575	7,527
Retorno com dividendos	1,269	2,717
Crescimento de lucros em 5 anos	22,659	11,173

Alocação Setorial

Ações

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	19,320	3,787
Materiais Básicos	18,260	3,536
Industriais	14,940	9,599
Consumo Cíclico	13,970	26,126
Tecnologia	13,690	9,290
Saúde	8,540	5,236
Consumo Não-Cíclico	5,340	8,017
Utilidades	3,140	3,030
Serviços Financeiros	1,710	13,950
Serviços de Comunicação	1,090	16,405

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 53

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
China Overseas Property Holdings	KYG2118M1096	13,01	5,10	0,00%
Xinxiang Richful Lube	CNE100004983	8,69	43,70	+2,41%
PDD Holdings DRC	US7223041028	8,50	136,19	-0,84%
Shanghai Fudan Microelectronics	CNE100000510	7,47	1,370	+0,74%
Morimatsu International Holdings Co	HK0000709128	5,50	5,12	-0,97%
Tsingtao Brewery	CNE1000004K1	5,34	48,40	-1,02%
Xian Sunresin New Materials Co Ltd	CNE100002136	4,92	40,50	-4,93%
Zhuzhou CRRC	CNE1000004X4	3,42	29,45	-1,83%
Poly Property Dev	CNE100003PV3	2,95	30,00	-0,99%
Yuexiu Property Co	HK0000745908	2,92	5,230	-0,95%

Principais fundos de ações por Fullgoal Asset Management (HK) Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Eleva Euro Slct Class I USD H Acc	5,83B	11,30	16,12	-
Eleva Euro Slct Class A1 USD H Acc	5,83B	11,16	15,51	-
Foord S Foord Intl Fund X	19,13K	2,83	-0,75	4,41
Foord S Foord Intl Fund B	1,1B	2,39	-1,73	3,41
Larrain Vial Asset Management S Sma	531,78M	-10,68	-4,70	-0,55

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US 30	39.327,5	+19,5	+0,05%
S&P 500 VIX	12,48	+0,22	+1,79%
Bitcoin Futuro	56.642,5	-1.877,5	-3,21%
Índice Dólar	104,540	-0,537	-0,51%

Petróleo Brent	86,86	-0,57	-0,65%
Petróleo WTI	83,44	-0,44	-0,52%
Café Contrato C	230,55	+6,35	+2,83%
Soja Chicago	1.167,75	+17,75	+1,54%
Cacau NY	7.840,50	+134,50	+1,75%
Ouro	2.399,85	+30,45	+1,29%
Açúcar NY nº11	20,09	-0,44	-2,14%

Dólar/BRL	5,4597	-0,0290	-0,53%
EUR/BRL	5,9192	-0,0126	-0,21%
EUR/Dólar	1,0839	+0,0029	+0,26%
Dólar/JPY	160,74	-0,51	-0,31%
GBP/Dólar	1,2815	+0,0058	+0,45%
GBP/BRL	6,9978	-0,0006	-0,01%
CAD/BRL	4,0050	-0,0254	-0,63%

Petrobras PN	37,52	+0,20	+0,54%
Vale ON	63,60	-0,26	-0,41%
Casas Bahia ON	5,91	+0,49	+9,04%
Magazine Luiza ON	13,69	+0,51	+3,87%
IRB Brasil ON	30,60	-0,60	-1,92%
Oi ON	6,24	-0,14	-2,19%
Weg ON	42,19	+0,30	+0,72%

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