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Pharus Sicav Basic Fund Class Q Eur Shares (0P00016NJD)

Luxemburgo

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21/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 25,32M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Sumus Capital S.A.

ISIN: LU1176781729

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016NJD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SUMUS - HPS Basic Fund Class Q EUR Shares (0P00016NJD). Nossos dados do SUMUS - HPS Basic Fund Class Q EUR Shares incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,310	0,760	0,450
Ações	99,700	99,700	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,719	15,547
Índice Preço/Valor Contábil	1,662	2,120
Índice Preço/Vendas	0,717	1,514
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,619	9,012
Retorno com dividendos	2,369	2,823
Crescimento de lucros em 5 anos	9,779	9,814

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,300	17,252
Industriais	22,540	15,803
Consumo Não-Cíclico	10,880	7,472
Saúde	10,440	11,513
Utilidades	9,650	4,209
Energia	5,010	4,584
Serviços de Comunicação	4,530	6,598
Materiais Básicos	3,990	7,873
Consumo Cíclico	2,900	10,581
Imóveis	2,180	3,619
Serviços Financeiros	1,580	17,086

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 75

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Pharmanutra	IT0005274094	9,11	45,90	-0,11%
Digital Value	IT0005347429	7,87	30,00	+2,56%
Italian Wine Brands SpA	IT0005075764	7,77	20,60	+0,98%
SESA	IT0004729759	7,48	68,75	+1,10%
Eviso	IT0005430936	4,82	9,99	-0,70%
Star7	IT0005466195	4,77	6,05	0,00%
Maps	IT0005364333	3,92	3,46	+0,29%
Id Entity	CH1118852594	3,37	2,54	-0,78%
Azienda Bresciana Petroli Nocivelli SpA	IT0005439861	3,10	5,20	0,00%
ReWay	IT0005528069	2,84	9,00	-4,05%

Principais fundos de ações por Pharus Management Lux S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	HYPO Portfolio Selection S Dynamic		2,5M	2,58	5,35	2,03
	LU0082941195		25,23M	-6,17	-11,62	7,42

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Ibovespa Futuros	136.338	+23	+0,02%
US 500	6.365,3	+6,3	+0,10%
US 30	44.900,8	-109,5	-0,24%
S&P 500 VIX	15,38	-1,12	-6,79%
Bitcoin Futuro	119.712,5	+712,5	+0,60%
Índice Dólar	96,94	-0,18	-0,18%

Petróleo Brent	68,67	+0,08	+0,12%
Petróleo WTI	65,46	+0,04	+0,06%
Café Contrato C	299,75	+3,40	+1,15%
Soja Chicago	1.005,75	0,00	0,00%
Cacau NY	8.460,00	+311,00	+3,82%
Ouro	3.396,81	-0,54	-0,02%
Açúcar NY nº11	16,27	-0,01	-0,06%

Dólar/BRL	5,5177	-0,0472	-0,85%
EUR/BRL	6,4977	-0,0043	-0,07%
EUR/Dólar	1,1774	+0,0001	+0,01%
Dólar/JPY	146,46	-0,06	-0,04%
GBP/Dólar	1,3584	+0,0008	+0,06%
GBP/BRL	7,4945	-0,0015	-0,02%
CAD/BRL	4,0568	-0,0012	-0,03%

Petrobras PN	31,99	+0,64	+2,04%
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IRB Brasil ON	44,66	+1,04	+2,38%
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Weg ON	38,01	-3,31	-8,01%

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TLIT	0,40	-0,01	-2,46%
FRONOK	185,70	0,00	0,00%
Electra Real Esta.	94,85	+0,05	+0,05%
BWE	34,75	+0,35	+1,02%
124560	3.245	+25	+0,78%