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Pharus Sicav Basic Fund Class Q Eur Shares (0P00016NJD)

Luxemburgo

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25/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 28,79M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Sumus Capital S.A.

ISIN: LU1176781729

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016NJD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SUMUS - HPS Basic Fund Class Q EUR Shares (0P00016NJD). Nossos dados do SUMUS - HPS Basic Fund Class Q EUR Shares incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,270	2,670	0,400
Ações	97,120	97,120	0,000
Título	0,610	0,610	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,418	15,275
Índice Preço/Valor Contábil	1,796	2,044
Índice Preço/Vendas	0,620	1,399
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,239	8,486
Retorno com dividendos	1,696	2,852
Crescimento de lucros em 5 anos	3,689	11,165

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	32,360	16,367
Industriais	21,870	15,616
Saúde	9,720	11,837
Consumo Não-Cíclico	7,760	8,059
Utilidades	5,650	4,055
Serviços de Comunicação	5,210	6,103
Consumo Cíclico	3,880	11,508
Energia	3,660	5,024
Imóveis	3,640	3,318
Materiais Básicos	3,430	8,618
Serviços Financeiros	2,830	14,985

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 73

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SESA	IT0004729759	9,43	114,80	-0,35%
Digital Value	IT0005347429	9,38	60,00	+0,33%
Pharmanutra	IT0005274094	8,93	47,40	+0,64%
Italian Wine Brands SpA	IT0005075764	6,03	21,50	-0,92%
Star7	IT0005466195	5,44	6,10	+1,67%
Maps	IT0005364333	4,43	2,44	-2,01%
Id Entity	CH1118852594	3,27	3,00	0,00%
Eviso	IT0005430936	2,63	5,36	+0,75%
Capgemini	FR0000125338	2,52	187.95	-0.32%
Abitare In	IT0005445280	2,51	4,10	+0,49%

Principais fundos de ações por Pharus Management Lux S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	HYPO Portfolio Selection S Dynamic		45,95M	4,51	1,34	2,68
	LU0082941195		28,79M	1,87	8,85	9,60

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Bitcoin Futuro	61.900,0	+27,5	+0,04%
Índice Dólar	105,717	+0,146	+0,14%

Petróleo Brent	85,74	+0,48	+0,56%
Petróleo WTI	82,28	+0,54	+0,66%
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Cacau NY	7.226,00	-564,00	-7,24%
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Açúcar NY nº11	20,22	+0,71	+3,64%

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GBP/BRL	6,9541	+0,0005	+0,01%
CAD/BRL	4,0260	+0,0038	+0,09%

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IRB Brasil ON	32,35	-0,14	-0,43%
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Weg ON	41,71	-0,24	-0,57%

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