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Pharus Sicav Basic Fund Class Q Eur Shares (0P00016NJD)

Luxemburgo

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07/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 24,27M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Sumus Capital S.A.

ISIN: LU1176781729

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016NJD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SUMUS - HPS Basic Fund Class Q EUR Shares (0P00016NJD). Nossos dados do SUMUS - HPS Basic Fund Class Q EUR Shares incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,310	0,760	0,450
Ações	99,700	99,700	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,719	15,261
Índice Preço/Valor Contábil	1,662	2,090
Índice Preço/Vendas	0,717	1,515
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,619	8,980
Retorno com dividendos	2,369	2,838
Crescimento de lucros em 5 anos	9,779	10,312

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,300	16,846
Industriais	22,540	15,485
Consumo Não-Cíclico	10,880	7,662
Saúde	10,440	11,763
Utilidades	9,650	4,096
Energia	5,010	4,738
Serviços de Comunicação	4,530	6,397
Materiais Básicos	3,990	7,817
Consumo Cíclico	2,900	10,845
Imóveis	2,180	3,733
Serviços Financeiros	1,580	17,279

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 75

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Pharmanutra	IT0005274094	9,11	54,10	+1,12%
Digital Value	IT0005347429	7,87	23,95	+0,84%
Italian Wine Brands SpA	IT0005075764	7,77	20,60	+1,98%
SESA	IT0004729759	7,48	78,90	+1,61%
Eviso	IT0005430936	4,82	10,32	-2,64%
Star7	IT0005466195	4,77	5,85	+1,74%
Maps	IT0005364333	3,92	3,58	-0,56%
Id Entity	CH1118852594	3,37	2,38	+3,48%
Azienda Bresciana Petroli Nocivelli SpA	IT0005439861	3,10	5,00	-0,99%
ReWay	IT0005528069	2,84	7,14	+0,56%

Principais fundos de ações por Pharus Management Lux S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	HYPO Portfolio Selection S Dynamic		39,15M	-0,88	4,18	1,74
	LU0082941195		24,27M	-6,17	-11,62	7,42

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Ibovespa	136.512	+280	+0,21%
Ibovespa Futuros	138.250	+29	+0,02%
US 500	5.734,8	+74,9	+1,32%
US 30	41.662,9	+413,5	+1,00%
S&P 500 VIX	21,90	-0,58	-2,58%
Bitcoin Futuro	105.077,5	+922,5	+0,89%
Índice Dólar	100,400	+0,230	+0,23%

Petróleo Brent	63,96	+0,05	+0,08%
Petróleo WTI	61,11	+0,09	+0,15%
Café Contrato C	387,75	+0,40	+0,10%
Soja Chicago	1.056,00	+4,25	+0,40%
Cacau NY	9.187,00	+119,00	+1,31%
Ouro	3.275,02	-68,98	-2,06%
Açúcar NY nº11	17,78	+0,28	+1,60%

Dólar/BRL	5,6556	-0,0059	-0,10%
EUR/BRL	6,3533	-0,0081	-0,13%
EUR/Dólar	1,1237	-0,0011	-0,10%
Dólar/JPY	145,97	+0,61	+0,42%
GBP/Dólar	1,3287	-0,0019	-0,14%
GBP/BRL	7,5080	-0,0078	-0,10%
CAD/BRL	4,0565	-0,0013	-0,03%

Petrobras PN	30,91	+0,20	+0,65%
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Casas Bahia ON	4,82	-0,36	-6,95%
Magazine Luiza ON	8,39	-0,63	-6,98%
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Oi ON	0,67	+0,02	+3,08%
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Counsel Balanced .	12,160	+0,034	+0,28%
Aktiva 65	363,622	+1,663	+0,46%
Invest Essence - .	403,930	-22,750	-5,33%