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Compam Fund - Efficient Emerging Equities Class A Eur Accumulation (0P00015XCV)

Luxemburgo

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14/08 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 10,77M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU1190404001

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00015XCV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CompAM FUND - Cadence Strategic Asia Class A EUR A (0P00015XCV). Nossos dados do CompAM FUND - Cadence Strategic Asia Class A EUR A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	24,330	24,330	0,000
Título	78,600	78,600	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,281	14,435
Índice Preço/Valor Contábil	1,677	2,036
Índice Preço/Vendas	1,445	1,955
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,025	8,136
Retorno com dividendos	3,215	2,527
Crescimento de lucros em 5 anos	9,793	9,996

Alocação Setorial

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 11

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes	-	16,00	-	-
United States Treasury Notes	-	15,89	-	-
United States Treasury Notes	-	15,60	-	-
United States Treasury Notes	-	15,57	-	-
United States Treasury Notes	-	15,55	-	-
United States Treasury Notes	-	12,05	-	-
United States Treasury Notes	-	8,13	-	-
United States Treasury Bills	-	0,00	-	-
United States Treasury Notes	-	0,00	-	-
United States Treasury Notes	-	0,00	-	-

Principais fundos de ações por Compass Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Adamant Medtech B EUR	1,36B	-8,97	0,49	7,96
Adamant Medtech I EUR	1,36B	-8,60	1,20	8,73
Adamant Medtech T EUR	1,36B	-8,76	0,89	8,39
Bellevues Lux BB Adamant Medtech HB	1,36B	-2,12	1,76	6,30
LU0388590050	321,55M	3,54	10,95	8,88

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Ibovespa Futuros	137.380	-2.700	-1,93%
US 500	6.428,4	-20,8	-0,32%
US 30	45.021,5	+109,3	+0,24%
S&P 500 VIX	15,26	+0,27	+1,80%
Bitcoin Futuro	113.900,0	-2.790,0	-2,39%
Índice Dólar	97,990	-0,027	-0,03%

Petróleo Brent	66,04	-0,56	-0,84%
Petróleo WTI	62,04	-0,66	-1,05%
Café Contrato C	343,43	+7,38	+2,20%
Soja Chicago	1.031,63	-9,38	-0,90%
Cacau NY	8.162,00	-22,00	-0,27%
Ouro	3.367,20	-10,80	-0,32%
Açúcar NY nº11	16,31	+0,06	+0,37%

Dólar/BRL	5,4725	+0,0362	+0,67%
EUR/BRL	6,3939	+0,0527	+0,83%
EUR/Dólar	1,1671	+0,0010	+0,09%
Dólar/JPY	147,72	-0,16	-0,11%
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Petrobras PN	29,97	-0,39	-1,28%
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Oi ON	0,57	+0,01	+1,79%
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