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Compam Fund - Efficient Emerging Equities Class A Eur Accumulation (0P00015XCV)

Luxemburgo

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28/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 25,73M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU1190404001

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00015XCV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CompAM FUND - Cadence Strategic Asia Class A EUR A (0P00015XCV). Nossos dados do CompAM FUND - Cadence Strategic Asia Class A EUR A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	24,330	24,330	0,000
Título	78,600	78,600	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,281	13,666
Índice Preço/Valor Contábil	1,677	1,889
Índice Preço/Vendas	1,445	1,892
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,025	7,516
Retorno com dividendos	3,215	2,572
Crescimento de lucros em 5 anos	9,793	10,980

Alocação Setorial

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 11

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes	-	16,00	-	-
United States Treasury Notes	-	15,89	-	-
United States Treasury Notes	-	15,60	-	-
United States Treasury Notes	-	15,57	-	-
United States Treasury Notes	-	15,55	-	-
United States Treasury Notes	-	12,05	-	-
United States Treasury Notes	-	8,13	-	-
United States Treasury Bills	-	0,00	-	-
United States Treasury Notes	-	0,00	-	-
United States Treasury Notes	-	0,00	-	-

Principais fundos de ações por Compass Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bellevues Lux BB Adamant Medtech HB	1,43B	0,38	1,83	7,02
Adamant Medtech B EUR	1,43B	-6,43	2,05	8,81
Adamant Medtech I EUR	1,43B	-6,21	2,77	9,59
Adamant Medtech T EUR	1,43B	-6,30	2,46	9,25
LU1477743386	312,52M	-5,34	-3,16	-

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US 500	5.925,6	+13,9	+0,24%
US 30	42.209,9	-60,2	-0,14%
S&P 500 VIX	18,55	-0,02	-0,11%
Bitcoin Futuro	104.790,0	-947,5	-0,90%
Índice Dólar	98,690	-0,569	-0,57%

Petróleo Brent	64,91	+2,13	+3,39%
Petróleo WTI	62,82	+2,03	+3,34%
Café Contrato C	343,45	+1,00	+0,29%
Soja Chicago	1.034,50	-7,25	-0,70%
Cacau NY	9.504,00	-287,00	-2,93%
Ouro	3.402,50	+87,10	+2,63%
Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6845	-0,0379	-0,66%
EUR/BRL	6,5020	+0,0079	+0,12%
EUR/Dólar	1,1435	+0,0087	+0,77%
Dólar/JPY	142,86	-1,20	-0,83%
GBP/Dólar	1,3535	+0,0074	+0,55%
GBP/BRL	7,6917	-0,0112	-0,15%
CAD/BRL	4,1441	-0,0208	-0,50%

Petrobras PN	31,10	+0,20	+0,65%
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Casas Bahia ON	4,07	+0,09	+2,26%
Magazine Luiza ON	9,69	+0,47	+5,10%
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