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Compam Fund - Cadence Strategic Asia Class A Eur Accumulation (0P00015XCV)

Luxemburgo

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25/09 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 23,94M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU1190404001

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00015XCV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CompAM FUND - Cadence Strategic Asia Class A EUR A (0P00015XCV). Nossos dados do CompAM FUND - Cadence Strategic Asia Class A EUR A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,010	5,150	1,140
Ações	95,990	95,990	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,239	14,388
Índice Preço/Valor Contábil	1,957	1,926
Índice Preço/Vendas	1,159	1,861
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,112	8,531
Retorno com dividendos	2,267	2,738
Crescimento de lucros em 5 anos	17,862	14,234

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	33,910	29,415
Consumo Cíclico	29,510	16,423
Serviços de Comunicação	11,050	9,426
Serviços Financeiros	7,320	21,691
Consumo Não-Cíclico	6,940	4,242
Energia	4,600	4,000
Industriais	4,420	6,850
Utilidades	2,240	2,445

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 26

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Samsung Electronics Co	KR7005930003	8,44	64,700	+4.02%
Taiwan Semicon	TW0002330008	8,40	1.005,00	+1,82%
NetEase Inc Ordinary Shares	-	6,37	-	-
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares	-	6,31	-	-
Reliance Ind	INE002A01018	4,42	2.995,90	+0,27%
Infosys Ltd ADR	-	4,32	-	-
Techtronic Industries	HK0669013440	4,25	117,90	+3,33%
Tencent Holdings Ltd	-	4,24	-	-
Yum China Holdings Inc	-	4,20	-	-
Lenovo	HK0992009065	4,16	10,32	+4,67%

Principais fundos de ações por Compass Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Adamant Medtech B EUR	1,55B	11,40	1,33	12,26
Adamant Medtech I EUR	1,55B	11,93	2,04	13,07
Adamant Medtech T EUR	1,55B	11,71	1,73	12,71
Bellevues Lux BB Adamant Medtech HB	1,55B	10,55	-3,15	8,76
LU1477743386	357,14M	11,26	-0,96	-

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US 30	42.186,0	+10,9	+0,03%
S&P 500 VIX	15,37	-0,04	-0,26%
Bitcoin Futuro	65.615,0	+380,0	+0,58%
Índice Dólar	100,305	-0,319	-0,32%

Petróleo Brent	70,89	-2,01	-2,76%
Petróleo WTI	67,42	-0,25	-0,37%
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Cacau NY	8.087,50	+132,50	+1,67%
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Açúcar NY nº11	23,28	-0,14	-0,60%

Dólar/BRL	5,4381	+0,0007	+0,01%
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