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Compam Fund - Efficient Emerging Equities Class A Eur Accumulation (0P00015XCV)

Luxemburgo

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02/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 11,35M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU1190404001

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00015XCV - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00015XCV. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Compam Fund - Efficient Emerging Equities Class A Eur Accumulation para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
02.06.2025	1.094,357	1.094,357	1.094,357	1.093,211	0,10%
30.05.2025	1.093,211	1.093,211	1.093,211	1.093,211	-0,66%
28.05.2025	1.100,486	1.100,486	1.100,486	1.100,486	-0,13%
27.05.2025	1.101,966	1.101,966	1.101,966	1.101,966	-0,13%
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23.05.2025	1.105,091	1.105,091	1.106,443	1.105,091	-0,12%
22.05.2025	1.106,443	1.106,443	1.106,443	1.106,443	0,15%
21.05.2025	1.104,839	1.104,839	1.114,158	1.104,839	-0,84%
20.05.2025	1.114,158	1.114,158	1.118,022	1.114,158	-0,35%
19.05.2025	1.118,022	1.118,022	1.125,519	1.118,022	-0,67%
16.05.2025	1.125,519	1.125,519	1.125,519	1.125,519	0,22%
15.05.2025	1.123,074	1.123,074	1.123,074	1.121,611	0,13%
14.05.2025	1.121,611	1.121,611	1.121,611	1.118,053	0,32%
13.05.2025	1.118,053	1.118,053	1.121,839	1.118,053	-0,34%
12.05.2025	1.121,839	1.121,839	1.121,839	1.073,321	4,52%
08.05.2025	1.073,321	1.073,321	1.073,321	1.073,321	0,62%
07.05.2025	1.066,700	1.066,700	1.082,329	1.066,700	-1,44%
06.05.2025	1.082,329	1.082,329	1.087,182	1.082,329	-0,45%
05.05.2025	1.087,182	1.087,182	1.087,182	1.076,996	0,95%

Alta: 1.125,519

Baixa: 1.066,700

Diferença: 58,819

Média: 1.103,243

Var%: 1,612

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