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Compam Fund - Efficient Emerging Equities Class A Eur Accumulation (0P00015XCV)

Luxemburgo

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1.173,290 -9,527 -0,81%

14/08 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 10,77M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU1190404001

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00015XCV - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00015XCV. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Compam Fund - Efficient Emerging Equities Class A Eur Accumulation para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
14.08.2025	1.173,290	1.173,290	1.173,290	1.173,290	-0,81%
13.08.2025	1.182,817	1.182,817	1.182,817	1.175,141	0,65%
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05.08.2025	1.160,421	1.160,421	1.160,421	1.157,449	0,26%
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01.08.2025	1.146,668	1.146,668	1.164,898	1.146,668	-1,56%
31.07.2025	1.164,898	1.164,898	1.168,249	1.164,898	-0,29%
30.07.2025	1.168,249	1.168,249	1.172,016	1.168,249	-0,32%
29.07.2025	1.172,016	1.172,016	1.172,016	1.160,280	1,01%
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23.07.2025	1.169,320	1.169,320	1.169,320	1.157,949	0,98%
22.07.2025	1.157,949	1.157,949	1.160,829	1.157,949	-0,25%
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Alta: 1.182,817

Baixa: 1.146,668

Diferença: 36,149

Média: 1.164,535

Var%: 1,325

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