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Compam Fund - Efficient Emerging Equities Class A Eur Accumulation (0P00015XCV)

Luxemburgo

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1.166,256 +7,195 +0,62%

17/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 10,9M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU1190404001

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00015XCV - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00015XCV. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Compam Fund - Efficient Emerging Equities Class A Eur Accumulation para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
17.07.2025	1.166,256	1.166,256	1.166,256	1.159,061	0,62%
16.07.2025	1.159,061	1.159,061	1.159,061	1.151,246	0,68%
15.07.2025	1.151,246	1.151,246	1.151,246	1.137,664	1,19%
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10.07.2025	1.139,245	1.139,245	1.139,245	1.133,032	0,55%
09.07.2025	1.133,032	1.133,032	1.137,668	1.133,032	-0,41%
08.07.2025	1.137,668	1.137,668	1.137,668	1.126,430	1,00%
07.07.2025	1.126,430	1.126,430	1.126,430	1.126,430	-0,10%
04.07.2025	1.127,593	1.127,593	1.140,910	1.127,593	-1,17%
03.07.2025	1.140,910	1.140,910	1.140,910	1.134,936	0,53%
02.07.2025	1.134,936	1.134,936	1.134,936	1.129,561	0,48%
01.07.2025	1.129,561	1.129,561	1.130,832	1.129,561	-0,11%
30.06.2025	1.130,832	1.130,832	1.130,832	1.130,832	-0,04%
27.06.2025	1.131,277	1.131,277	1.131,277	1.131,277	-0,34%
26.06.2025	1.135,134	1.135,134	1.135,848	1.101,622	-0,06%
25.06.2025	1.135,848	1.135,848	1.135,848	1.135,848	0,12%
24.06.2025	1.134,495	1.134,495	1.134,495	1.134,495	2,98%
19.06.2025	1.101,622	1.101,622	1.101,622	1.101,622	-1,13%

Alta: 1.166,256

Baixa: 1.101,622

Diferença: 64,634

Média: 1.136,153

Var%: 4,671

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