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Jpmorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund I (dist) - Chf (hedged) (0P00015NVR)

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Dados históricos de JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund I (dis, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

62,760 +0,020 +0,03%

24/06 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,09B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU1200241328

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00015NVR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund I (dis (0P00015NVR). Nossos dados do JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund I (dis incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,880	4,590	0,710
Título	96,120	96,120	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	78,059	48,592
Corporativo	18,078	57,022
Não alocado	3,878	28,061
Derivativo	-0,015	39,515

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 327

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Turkey (Republic of) 9.875%	-	1,83	-	-
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	1,70	-	-
Brazil (Federative Republic) 8.25%	-	1,63	-	-
JSC National Company KazMunayGas 5.375%	XS1807300105	1,31	-	-
Philippines (Republic Of) 4.625%	-	1,30	-	-
Chile (Republic of) 2.55%	-	1,28	-	-
Uruguay (Republic of) 7.625%	-	1,27	-	-
Indonesia (Republic of) 8.5%	-	1,22	-	-
Dominican Republic 6%	-	1,14	-	-
Turkey (Republic of) 4.875%	-	1,12	-	-

Principais fundos de títulos por JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JPMorgan GlblCorpBond I Acc CHFHdgd	6,44B	0,57	-2,25	-0,16
JPMorgan GlblStraBnd CPerfAcc CHF H	966,72M	1,56	-0,64	-
JPMorgan GlblStraBnd APerfAcc CHF H	966,72M	0,23	0,14	-0,28
LU0398993450	231,46M	-0,33	-5,01	-0,38
LU0385794523	231,46M	-0,56	-5,54	-0,92

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Ibovespa Futuros	136.819	-950	-0,69%
US 500	5.947,5	+8,2	+0,14%
US 30	42.424,5	+104,8	+0,25%
S&P 500 VIX	18,48	+0,87	+4,94%
Bitcoin Futuro	102.045,0	+1.165,0	+1,15%
Índice Dólar	98,770	+0,066	+0,07%

Petróleo Brent	65,19	-0,15	-0,23%
Petróleo WTI	63,19	-0,18	-0,28%
Café Contrato C	358,05	+11,90	+3,44%
Soja Chicago	1.054,50	+4,00	+0,38%
Cacau NY	10.135,00	+187,00	+1,88%
Ouro	3.387,85	+12,75	+0,38%
Açúcar NY nº11	16,62	-0,13	-0,78%

Dólar/BRL	5,5893	-0,0475	-0,84%
EUR/BRL	6,3898	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1437	-0,0007	-0,06%
Dólar/JPY	143,80	+0,35	+0,24%
GBP/Dólar	1,3570	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	7,5803	-0,0022	-0,03%
CAD/BRL	4,0878	+0,0018	+0,04%

Petrobras PN	29,36	+0,01	+0,03%
Vale ON	52,91	+0,14	+0,27%
Casas Bahia ON	4,02	-0,06	-1,47%
Magazine Luiza ON	10,06	+0,02	+0,20%
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Oi ON	0,69	+0,06	+9,52%
Weg ON	42,54	-0,62	-1,44%

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BBVA Oportunidad .	12,287	0,000	0,00%
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