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Lemanik Sicav - Global Strategy Fund R Retail Eur B (0P000162FK)

Luxemburgo

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67,160 +0,140 +0,21%

23/01 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 63,08M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU1207097632

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P000162FK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Lemanik SICAV - Global Strategy Fund R Retail EUR (0P000162FK). Nossos dados do Lemanik SICAV - Global Strategy Fund R Retail EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,290	10,680	1,390
Ações	13,760	13,960	0,200
Título	65,800	112,180	46,380
Outros	11,160	11,450	0,290

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,334	14,933
Índice Preço/Valor Contábil	1,558	6,393
Índice Preço/Vendas	2,202	1,849
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,689	10,900
Retorno com dividendos	2,366	2,697
Crescimento de lucros em 5 anos	9,101	11,500

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	39,850	9,903
Serviços Financeiros	14,220	12,613
Consumo Cíclico	13,390	14,572
Serviços de Comunicação	12,650	6,823
Industriais	6,010	13,150
Imóveis	4,550	2,193
Consumo Não-Cíclico	2,960	6,677
Tecnologia	2,420	29,160
Saúde	1,890	10,027
Utilidades	1,820	3,572
Energia	0,230	2,471

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 70

Nº de participações vendidas: 37

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 2.9 18-Jun-2026	DE000BU22056	18,86	100,900	0,00%
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	13,11	97,310	-0,40%
Netherlands 2.5 15-Jul-2034	NL0015001XZ6	11,50	97,850	-0,19%
Gold Bullion Securities ETC	GB00B00FHZ82	8,07	255,48	+1,09%
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	6,99	100,740	-0,19%
Lyxor UCITS China Enterprise (HSCEI) C-EUR	LU1900068914	5,53	88,81	+0,21%
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	4,04	100,681	-0,02%
Franco-Nevada	CA3518581051	3,72	187,50	+0,75%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	3,38	268,36	+1,14%
Mexico (United Mexican States) 5.75%	MX0MGO0000Y4	2,54	-	-

Outros principais fundos por Lemanik Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Planetarium Anthilia White A EUR	85,12M	4,76	2,14	1,49
Planetarium Anthilia White B EUR	85,12M	5,08	2,46	1,79
Planetarium Anthilia White C EUR	85,12M	5,30	2,66	1,98
LU0312243222	63,08M	-8,19	-5,24	-3,50
LU0438908328	63,08M	-7,60	-4,63	-2,96

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US 30	44.468,3	-97,0	-0,22%
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Oi ON	1,52	0,00	0,00%
Weg ON	57,44	+0,19	+0,33%

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