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Lemanik Sicav - Global Strategy Fund R Retail Eur B (0P000162FK)

Luxemburgo

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11/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 67,11M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU1207097632

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P000162FK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Lemanik SICAV - Global Strategy Fund R Retail EUR (0P000162FK). Nossos dados do Lemanik SICAV - Global Strategy Fund R Retail EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	14,630	15,940	1,310
Ações	12,320	13,840	1,520
Título	61,620	65,200	3,580
Outros	11,430	12,140	0,710

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,491	14,781
Índice Preço/Valor Contábil	1,384	2,325
Índice Preço/Vendas	2,795	1,897
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,540	11,172
Retorno com dividendos	2,811	2,532
Crescimento de lucros em 5 anos	10,474	11,779

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	67,770	13,556
Serviços Financeiros	13,500	12,798
Consumo Cíclico	5,510	10,300
Serviços de Comunicação	5,310	6,885
Imóveis	3,050	2,660
Industriais	1,380	13,069
Tecnologia	1,170	33,198
Saúde	0,980	10,062
Consumo Não-Cíclico	0,860	2,500
Utilidades	0,330	3,272
Energia	0,130	2,223

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 84

Nº de participações vendidas: 34

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 2.2 12-Dec-2024	DE0001104909	15,63	99,905	-0,06%
Gold Bullion Securities ETC	GB00B00FHZ82	9,24	239,07	-0,62%
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E139	7,97	-	-
China (People's Republic Of) 0.125%	XS2078532913	5,91	-	-
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	3,51	100,765	+0,02%
Franco-Nevada	CA3518581051	3,29	160,23	-2,34%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	2,90	250,68	-0,65%
Indonesia (Republic of) 3.375%	XS1268430201	2,90	-	-
Lyxor UCITS China Enterprise (HSCEI) C-EUR	LU1900068914	2,78	86,77	-2,85%
ENEL Finance International N.V. 1%	XS1550149204	2,31	-	-

Outros principais fundos por Lemanik Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Planetarium Anthilia White A EUR	83,51M	4,23	2,00	1,48
Planetarium Anthilia White B EUR	83,51M	4,51	2,32	1,79
Planetarium Anthilia White C EUR	83,51M	4,68	2,53	1,98
LU0312243222	67,11M	-7,40	-7,49	-3,50
LU0438908328	67,11M	-6,91	-6,90	-2,96

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US 30	43.775,6	-135,4	-0,31%
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