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Lemanik Sicav - Global Strategy Fund R Retail Eur B (0P000162FK)

Luxemburgo

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69,560 -0,220 -0,32%

07/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 58,45M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU1207097632

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P000162FK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Lemanik SICAV - Global Strategy Fund R Retail EUR (0P000162FK). Nossos dados do Lemanik SICAV - Global Strategy Fund R Retail EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,830	12,720	1,890
Ações	11,670	12,120	0,450
Título	68,350	116,490	48,140
Outros	9,150	9,210	0,060

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,062	14,618
Índice Preço/Valor Contábil	1,362	3,440
Índice Preço/Vendas	1,856	1,780
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,339	10,520
Retorno com dividendos	2,347	2,688
Crescimento de lucros em 5 anos	8,779	11,136

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	31,810	7,409
Consumo Cíclico	15,820	11,767
Serviços Financeiros	15,820	18,891
Serviços de Comunicação	14,100	6,705
Industriais	6,890	13,582
Imóveis	5,230	1,770
Consumo Não-Cíclico	3,260	7,114
Tecnologia	2,560	26,217
Saúde	2,180	8,776
Utilidades	2,060	3,403
Energia	0,260	2,308

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 69

Nº de participações vendidas: 34

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 2.9 18-Jun-2026	DE000BU22056	19,61	101,300	+0,10%
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	13,84	97,670	-0,51%
Netherlands 2.5 15-Jul-2034	NL0015001XZ6	12,17	98,470	-0,15%
Gold Bullion Securities ETC	GB00B00FHZ82	8,61	306.45	-0.21%
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	6,72	101,190	-0,35%
Lyxor UCITS China Enterprise (HSCEI) C-EUR	LU1900068914	5,65	97,60	+0,73%
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	4,20	100,554	-0,02%
Mexico (United Mexican States) 5.75%	MX0MGO0000Y4	2,57	-	-
db x-trackers MSCI Philippines IM UCITS 1C DR	LU0592215403	2,42	123,70	+1,02%
Franco-Nevada	CA3518581051	1,66	235,72	+2,38%

Outros principais fundos por Lemanik Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Planetarium Anthilia White A EUR	39,2M	-0,08	2,79	1,33
Planetarium Anthilia White B EUR	46,25M	0,03	3,10	1,63
Planetarium Anthilia White C EUR	5,84M	0,10	3,31	1,83
LU0438908328	58,45M	-7,60	-4,63	-2,96
LU0312243222	58,45M	-8,19	-5,24	-3,50

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US 30	41.293,1	-75,5	-0,18%
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Cacau NY	9.187,00	+119,00	+1,31%
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Açúcar NY nº11	17,78	+0,28	+1,60%

Dólar/BRL	5,6556	-0,0059	-0,10%
EUR/BRL	6,3614	+0,0047	+0,07%
EUR/Dólar	1,1248	+0,0020	+0,18%
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GBP/BRL	7,5250	+0,0250	+0,33%
CAD/BRL	4,0578	-0,0079	-0,19%

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