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Lemanik Sicav - Global Strategy Fund R Retail Eur B (0P000162FK)

Luxemburgo

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17/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 51,57M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU1207097632

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P000162FK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Lemanik SICAV - Global Strategy Fund R Retail EUR (0P000162FK). Nossos dados do Lemanik SICAV - Global Strategy Fund R Retail EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,810	13,340	1,530
Ações	8,080	8,820	0,740
Título	70,100	119,140	49,040
Outros	10,000	10,000	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,279	14,965
Índice Preço/Valor Contábil	1,264	3,526
Índice Preço/Vendas	1,518	1,691
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,392	9,845
Retorno com dividendos	3,471	2,626
Crescimento de lucros em 5 anos	7,308	10,875

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	22,550	18,223
Consumo Cíclico	22,470	14,076
Serviços de Comunicação	19,200	6,160
Industriais	10,150	15,731
Imóveis	7,890	2,017
Consumo Não-Cíclico	4,190	3,219
Materiais Básicos	3,810	5,780
Tecnologia	3,390	28,458
Saúde	3,000	7,539
Utilidades	2,980	3,523
Energia	0,380	2,581

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 66

Nº de participações vendidas: 31

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 2.9 18-Jun-2026	DE000BU22056	20,19	100,970	-0,02%
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	14,23	97,200	-0,03%
Netherlands 2.5 15-Jul-2034	NL0015001XZ6	12,51	97,880	+0,18%
Gold Bullion Securities ETC	GB00B00FHZ82	8,94	307,51	+0,51%
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	6,89	100,840	-0,31%
Lyxor UCITS China Enterprise (HSCEI) C-EUR	LU1900068914	5,65	103,42	+1,33%
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	4,32	100,289	0,00%
db x-trackers MSCI Philippines IM UCITS 1C DR	LU0592215403	2,64	117,95	+0,43%
Mexico (United Mexican States)	MX0MGO0000Y4	2,47	-	-
Germany 3.1 18-Sep-2025	DE000BU22023	1,44	100,165	0,00%

Outros principais fundos por Lemanik Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Planetarium Anthilia White A EUR	97,76M	0,93	3,36	1,43
Planetarium Anthilia White B EUR	97,76M	1,07	3,67	1,74
Planetarium Anthilia White C EUR	97,76M	1,15	3,87	1,93
LU0438908328	51,57M	2,63	-6,11	-2,58
LU0312243222	51,57M	2,42	-6,70	-3,13

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