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Ninety One Global Strategy Fund - Uk Alpha Fund Ix Inc Gbp (0P00015T63)

Luxemburgo

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18/07 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 590,2K

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Ninety One Luxembourg S.A.

ISIN: LU1210070709

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00015T63

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Strategy Fund - UK Alpha Fund IX I (0P00015T63). Nossos dados do Investec Global Strategy Fund - UK Alpha Fund IX I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,300	1,300
Ações	98,670	98,670
Título	0,030	0,030
Outros	0,010	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,862	14,103
Índice Preço/Valor Contábil	2,094	1,962
Índice Preço/Vendas	1,188	1,337
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,056	9,237
Retorno com dividendos	3,364	3,520
Crescimento de lucros em 5 anos	10,347	9,179

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	23,800	14,234
Serviços Financeiros	13,380	20,382
Tecnologia	12,030	3,342
Saúde	11,360	10,974
Materiais Básicos	11,130	6,902
Industriais	9,550	15,874
Energia	7,910	9,126
Consumo Cíclico	6,870	9,989
Serviços de Comunicação	3,970	5,762

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 43

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Diageo	GB0002374006	6,48	1.929,0	+0,81%
Lloyds Banking	GB0008706128	5,41	77,80	-0,51%
BP	GB0007980591	5,28	399,90	+0,67%
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	5,09	5.012,0	+0,60%
Unilever	GB00B10RZP78	4,94	51,40	-0,31%
HALEON	GB00BMX86B70	4,11	358,70	-0,03%
Wise	GB00BL9YR756	4,02	1.038,00	-2,72%
J D Wetherspoon	GB0001638955	3,94	773,00	0,00%
BT Group	GB0030913577	3,92	197,95	+0,05%
British American Tobacco	GB0002875804	3,57	3.812,0	-0,03%

Principais fundos de ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0439320986	117,52M	6,32	3,65	-
LU1210069792	117,52M	6,38	3,62	-
LU1213241133	117,52M	6,50	3,74	-
LU0345775018	117,52M	8,57	8,95	4,44
LU0345775364	117,52M	8,58	8,94	4,43

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Ibovespa Futuros	134.502	-2.130	-1,56%
US 500	6.296,6	-0,9	-0,01%
US 30	44.330,0	-155,1	-0,35%
S&P 500 VIX	16,41	-0,11	-0,67%
Bitcoin Futuro	117.565,00	-1.725,00	-1,45%
Índice Dólar	98,200	-0,250	-0,25%

Petróleo Brent	69,28	-0,24	-0,35%
Petróleo WTI	67,34	-0,20	-0,30%
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Açúcar NY nº11	16,82	+0,08	+0,48%

Dólar/BRL	5,5790	+0,0341	+0,61%
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