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Dnca Invest Eurose Class N Shares Eur (0P00017O1E)

Luxemburgo

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07/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,62B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: DNCA Finance

ISIN: LU1234712880

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00017O1E

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DNCA Invest Eurose Class N shares EUR (0P00017O1E). Nossos dados do DNCA Invest Eurose Class N shares EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,900	8,210	5,310
Ações	22,500	27,750	5,250
Título	70,950	71,530	0,580
Conversíveis	3,380	3,380	0,000
Preferenciais	0,220	0,220	0,000
Outros	0,050	0,220	0,170

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,283	15,954
Índice Preço/Valor Contábil	1,164	2,251
Índice Preço/Vendas	0,866	1,582
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,523	9,563
Retorno com dividendos	3,915	2,962
Crescimento de lucros em 5 anos	10,494	10,506

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	27,270	15,888
Serviços Financeiros	24,400	18,384
Energia	9,180	4,279
Serviços de Comunicação	7,350	6,428
Tecnologia	7,160	16,636
Consumo Cíclico	6,850	10,575
Saúde	6,820	11,364
Materiais Básicos	6,620	5,852
Imóveis	2,980	3,068
Utilidades	1,270	4,872
Consumo Não-Cíclico	0,090	6,978

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 409

Nº de participações vendidas: 31

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ostrum SRI Money Plus I (C) EUR	FR0010885236	6,19	-	-
Euro Bobl Future Sept 25	DE000F1NGF61	5,96	-	-
SocGen	FR0000130809	2,12	57,58	+0,03%
TotalEnergies SE	FR0000120271	2,11	52,52	-0,36%
BNP Paribas	FR0000131104	2,03	81,55	+0,06%
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	1,98	102,540	+0,06%
Sanofi	FR0000120578	1,46	81,34	+0,51%
Bouygues	FR0000120503	1,43	38,34	+1,29%
Saint Gobain	FR0000125007	1,30	96.80	-1.14%
Dassault Avia	FR0014004L86	1,27	267,40	-0,45%

Principais fundos de ações por DNCA Finance

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1366712518	1,44B	16,41	10,42	-
LU1366712435	1,44B	16,99	10,92	-
LU2661119755	832,39M	3,10	-	-
LU0284394664	832,39M	3,20	9,58	3,45
LU0641745921	185,55M	1,41	5,10	0,83

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Ibovespa Futuros	135.930	-350	-0,26%
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US 30	44.024,8	-151,3	-0,34%
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Nordea Invest Kom.	97,800	-0,070	-0,07%
MGI UK Equity I1 .	248,320	-0,360	-0,14%
FUNDO DE INVESTIM.	3,048	+0,002	+0,05%
Santander Europea.	189,819	+0,676	+0,36%