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Dnca Invest Eurose Class N Shares Eur (0P00017O1E)

Luxemburgo

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26/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,52B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: DNCA Finance

ISIN: LU1234712880

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00017O1E

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DNCA Invest Eurose Class N shares EUR (0P00017O1E). Nossos dados do DNCA Invest Eurose Class N shares EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,740	6,570	4,830
Ações	23,540	28,180	4,640
Título	69,290	69,740	0,450
Conversíveis	5,160	5,160	0,000
Preferenciais	0,220	0,220	0,000
Outros	0,040	0,140	0,100

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,218	15,716
Índice Preço/Valor Contábil	1,147	2,223
Índice Preço/Vendas	0,874	1,569
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,512	9,425
Retorno com dividendos	3,917	2,974
Crescimento de lucros em 5 anos	10,017	9,743

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	27,690	15,092
Serviços Financeiros	24,980	18,614
Energia	8,720	3,765
Serviços de Comunicação	7,750	6,429
Saúde	7,170	12,515
Consumo Cíclico	6,880	10,217
Materiais Básicos	6,510	6,115
Tecnologia	6,220	15,786
Imóveis	2,750	3,383
Utilidades	1,250	5,150
Consumo Não-Cíclico	0,090	7,081

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 407

Nº de participações vendidas: 28

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future June 25	DE000F1B2NH5	5,57	-	-
Ostrum SRI Money Plus I (C) EUR	FR0010885236	3,30	-	-
SocGen	FR0000130809	2,22	48,86	+3,08%
BNP Paribas	FR0000131104	2,13	76,90	+2,17%
TotalEnergies SE	FR0000120271	2,10	52,52	+0,02%
Sanofi	FR0000120578	1,57	82,49	+0,23%
Bouygues	FR0000120503	1,52	38,40	+1,11%
Saint Gobain	FR0000125007	1,38	101,10	+3,31%
Dassault Avia	FR0014004L86	1,37	298,60	-1,19%
Air Liquide	FR0000120073	1,35	176,58	+1,44%

Principais fundos de ações por DNCA Finance

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1366712518	1,32B	15,57	9,51	-
LU1366712435	1,32B	16,08	10,01	-
LU2661119755	810,65M	1,43	-	-
LU0284394664	810,65M	1,48	8,74	3,27
LU0641745921	190,13M	0,09	4,23	0,68

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
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US 30	44.069,5	+250,2	+0,57%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	109.095,0	+595,0	+0,55%
Índice Dólar	96,675	-0,356	-0,37%

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Petróleo WTI	65,24	-0,28	-0,43%
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Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

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EUR/Dólar	1,1736	+0,0016	+0,14%
Dólar/JPY	143,87	-0,80	-0,55%
GBP/Dólar	1,3737	+0,0021	+0,15%
GBP/BRL	7,5238	+0,0117	+0,16%
CAD/BRL	4,0127	+0,0034	+0,09%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
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Oi ON	0,64	0,00	0,00%
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Nome	Preço	Variação	Var. %
DNCA Invest Euros.	139,310	+0,190	+0,14%
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Germany .1 15-Apr.	95,970	+0,490	+0,51%
KTAM Dynamic High.	10,832	+0,008	+0,07%
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Groupama Converti.	3.595,290	+15,490	+0,43%
Ibercaja Gestion .	6,232	+0,003	+0,05%
Miller Convertibl.	12,55	+0,01	+0,08%