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Dnca Invest Eurose Class N Shares Eur (0P00017O1E)

Luxemburgo

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18/07 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,58B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: DNCA Finance

ISIN: LU1234712880

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00017O1E

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DNCA Invest Eurose Class N shares EUR (0P00017O1E). Nossos dados do DNCA Invest Eurose Class N shares EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,740	6,570	4,830
Ações	23,540	28,180	4,640
Título	69,290	69,740	0,450
Conversíveis	5,160	5,160	0,000
Preferenciais	0,220	0,220	0,000
Outros	0,040	0,140	0,100

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,218	15,792
Índice Preço/Valor Contábil	1,147	2,226
Índice Preço/Vendas	0,874	1,572
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,512	9,439
Retorno com dividendos	3,917	2,970
Crescimento de lucros em 5 anos	10,017	9,635

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	27,690	15,238
Serviços Financeiros	24,980	18,704
Energia	8,720	3,781
Serviços de Comunicação	7,750	6,379
Saúde	7,170	12,428
Consumo Cíclico	6,880	10,175
Materiais Básicos	6,510	6,085
Tecnologia	6,220	15,801
Imóveis	2,750	3,377
Utilidades	1,250	5,168
Consumo Não-Cíclico	0,090	7,034

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 407

Nº de participações vendidas: 28

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future June 25	DE000F1B2NH5	5,57	-	-
Ostrum SRI Money Plus I (C) EUR	FR0010885236	3,30	-	-
SocGen	FR0000130809	2,22	49,87	+0,04%
BNP Paribas	FR0000131104	2,13	77,19	-0,84%
TotalEnergies SE	FR0000120271	2,10	52.69	-0.87%
Sanofi	FR0000120578	1,57	82,33	-0,95%
Bouygues	FR0000120503	1,52	38,61	-0,59%
Saint Gobain	FR0000125007	1,38	100,65	+0,10%
Dassault Avia	FR0014004L86	1,37	289,20	-2,17%
Air Liquide	FR0000120073	1,35	171,72	-0,16%

Principais fundos de ações por DNCA Finance

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1366712518	1,43B	15,61	13,04	-
LU1366712435	1,43B	16,15	13,56	-
LU2661119755	826,53M	1,70	-	-
LU0284394664	826,53M	1,78	11,20	3,63
LU0641745921	188,24M	1,06	5,60	0,85

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GBP/BRL	7,5068	+0,0274	+0,37%
CAD/BRL	4,0643	-0,0010	-0,02%

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Oi ON	0,55	-0,02	-3,51%
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