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Dnca Invest Eurose Class N Shares Eur (0P00017O1E)

Luxemburgo

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04/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,48B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: DNCA Finance

ISIN: LU1234712880

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00017O1E

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DNCA Invest Eurose Class N shares EUR (0P00017O1E). Nossos dados do DNCA Invest Eurose Class N shares EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,730	7,490	2,760
Ações	23,860	27,330	3,470
Título	65,500	66,020	0,520
Conversíveis	5,620	5,620	0,000
Preferenciais	0,230	0,230	0,000
Outros	0,060	0,190	0,130

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,696	15,820
Índice Preço/Valor Contábil	1,069	2,212
Índice Preço/Vendas	0,846	1,559
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,966	9,333
Retorno com dividendos	4,089	2,980
Crescimento de lucros em 5 anos	10,668	9,923

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	28,390	15,459
Serviços Financeiros	26,150	18,210
Energia	8,860	4,283
Saúde	8,010	11,744
Serviços de Comunicação	7,940	6,399
Materiais Básicos	6,170	5,987
Tecnologia	5,910	16,349
Consumo Cíclico	5,820	10,574
Imóveis	2,550	3,103
Utilidades	0,110	4,813
Consumo Não-Cíclico	0,090	7,210

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 398

Nº de participações vendidas: 29

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ostrum SRI Money Plus I (C) EUR	FR0010885236	4,44	-	-
Euro Bobl Future June 25	DE000F1B2NH5	2,49	-	-
SocGen	FR0000130809	2,48	48.95	+2.38%
BNP Paribas	FR0000131104	2,28	77,50	+1,12%
TotalEnergies SE	FR0000120271	2,12	51,87	-0,77%
Bouygues	FR0000120503	1,82	38,35	+1,11%
Sanofi	FR0000120578	1,76	87.49	+0.42%
Dassault Avia	FR0014004L86	1,40	319.60	+1.01%
Air Liquide	FR0000120073	1,38	184.32	+0.01%
Saint Gobain	FR0000125007	1,37	100,80	+0,30%

Principais fundos de ações por DNCA Finance

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1366712518	1,26B	7,24	6,44	-
LU1366712435	1,26B	7,63	6,92	-
LU2661119755	824,02M	-3,21	-	-
LU0284394664	824,02M	-3,17	6,54	2,85
LU0641745921	195,33M	-1,49	3,27	0,55

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Ibovespa	136.236	-765	-0,56%
Ibovespa Futuros	136.819	-950	-0,69%
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US 30	42.429,0	+109,3	+0,26%
S&P 500 VIX	18,48	+0,87	+4,94%
Bitcoin Futuro	102.065,0	+1.185,0	+1,17%
Índice Dólar	98,760	+0,056	+0,06%

Petróleo Brent	65,21	-0,13	-0,20%
Petróleo WTI	63,19	-0,18	-0,28%
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Soja Chicago	1.054,88	+4,38	+0,42%
Cacau NY	10.135,00	+187,00	+1,88%
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Açúcar NY nº11	16,62	-0,13	-0,78%

Dólar/BRL	5,5893	-0,0475	-0,84%
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Dólar/JPY	143,80	+0,35	+0,24%
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CAD/BRL	4,0881	+0,0021	+0,05%

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Oi ON	0,69	+0,06	+9,52%
Weg ON	42,54	-0,62	-1,44%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
DNCA Invest Euros.	139,490	+0,020	+0,01%
Fidelity Funds - .	9,744	+0,131	+1,36%
Indosuez Funds As.	41,910	+0,500	+1,21%
Multiva Fondo Est.	4,668	+0,032	+0,69%
Fidelity Korea - .	851,360	+0,570	+0,07%
VY Franklin Incom.	10,55	+0,02	+0,19%
HSBC Global Inves.	28,926	+0,063	+0,22%
BANRISUL MIX FUND.	3,435	+0,002	+0,05%