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Ubs (lux) Bond Sicav - Global Dynamic (usd) (eur Hedged) I-a1-acc (0P00016C69)

Luxemburgo

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104,300 -0,010 -0,01%

05/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 955,22M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU1240811650

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00016C69 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00016C69. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ubs (lux) Bond Sicav - Global Dynamic (usd) (eur Hedged) I-a1-acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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05.06.2025	104,300	104,300	104,300	104,300	-0,01%
04.06.2025	104,310	104,310	104,310	104,310	0,09%
03.06.2025	104,220	104,220	104,220	104,120	0,10%
02.06.2025	104,120	104,120	104,120	104,010	0,11%
30.05.2025	104,010	104,010	104,010	104,010	0,21%
28.05.2025	103,790	103,790	103,790	103,790	-0,10%
27.05.2025	103,890	103,890	103,890	103,890	0,43%
23.05.2025	103,450	103,450	103,450	103,380	0,07%
22.05.2025	103,380	103,380	103,420	103,380	-0,04%
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20.05.2025	103,590	103,590	103,590	103,400	0,18%
19.05.2025	103,400	103,400	103,510	103,400	-0,11%
16.05.2025	103,510	103,510	103,510	103,510	0,22%
15.05.2025	103,280	103,280	103,360	103,280	-0,08%
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12.05.2025	103,530	103,530	103,620	103,530	-0,09%
08.05.2025	103,620	103,620	103,620	103,500	0,12%
07.05.2025	103,500	103,500	103,500	103,380	0,12%
06.05.2025	103,380	103,380	103,380	103,380	-0,29%

Alta: 104,310

Baixa: 103,280

Diferença: 1,030

Média: 103,685

Var%: 0,598

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Pioneer Fundament.	36,51	+0,03	+0,08%
American Funds Am.	35,64	-0,04	-0,11%
Rainbow Indigo	205,110	+0,060	+0,03%
Invesco Funds - I.	6.449,000	-73,000	-1,12%
Fondo Proyecto de.	2,533	+0,005	+0,19%