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Bluebay Funds - Bluebay Global Investment Grade Corporate Bond Fund Q - Gbp (qidiv) (0P0001785P)

Luxemburgo

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96,750 -1,220 -1,25%

30/09 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,92B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU1247883587

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001785P - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001785P. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Funds - Bluebay Global Investment Grade Corporate Bond Fund Q - Gbp (qidiv) para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
30.09.2025	96,750	96,750	97,970	96,750	-1,25%
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25.09.2025	97,700	97,700	97,860	97,700	-0,16%
24.09.2025	97,860	97,860	97,970	97,860	-0,11%
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18.09.2025	97,950	97,950	98,010	97,950	-0,06%
17.09.2025	98,010	98,010	98,110	98,010	-0,10%
16.09.2025	98,110	98,110	98,110	98,040	0,07%
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12.09.2025	97,830	97,830	97,830	97,830	-0,06%
11.09.2025	97,890	97,890	97,890	97,720	0,17%
10.09.2025	97,720	97,720	97,720	97,720	0,22%
09.09.2025	97,510	97,510	97,630	97,510	-0,12%
08.09.2025	97,630	97,630	97,630	97,370	0,27%
05.09.2025	97,370	97,370	97,370	96,920	0,46%
04.09.2025	96,920	96,920	96,920	96,920	0,29%
03.09.2025	96,640	96,640	96,640	96,360	0,29%
02.09.2025	96,360	96,360	96,640	96,360	-0,29%

Alta: 98,110

Baixa: 96,360

Diferença: 1,750

Média: 97,592

Var%: 0,114

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