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Bluebay Funds - Bluebay Global Investment Grade Corporate Bond Fund Q - Gbp (qidiv) (0P0001785P)

Luxemburgo

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01/04 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,77B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU1247883587

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001785P - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001785P. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Funds - Bluebay Global Investment Grade Corporate Bond Fund Q - Gbp (qidiv) para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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01.04.2025	95,130	95,130	95,130	95,130	0,23%
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21.03.2025	96,090	96,090	96,140	96,090	-0,05%
20.03.2025	96,140	96,140	96,140	96,140	0,06%
19.03.2025	96,080	96,080	96,080	95,870	0,22%
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12.03.2025	95,640	95,640	95,640	95,640	-0,15%
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04.03.2025	96,420	96,420	96,420	96,420	-0,17%
03.03.2025	96,580	96,580	96,580	96,580	0,04%

Alta: 96,580

Baixa: 94,910

Diferença: 1,670

Média: 95,853

Var%: -1,461

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