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Bluebay Funds - Bluebay Global Investment Grade Corporate Bond Fund Q - Gbp (qidiv) (0P0001785P)

Luxemburgo

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96,330 +0,150 +0,16%

26/06 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,34B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU1247883587

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001785P - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001785P. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Funds - Bluebay Global Investment Grade Corporate Bond Fund Q - Gbp (qidiv) para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
26.06.2025	96,330	96,330	96,330	96,330	0,16%
25.06.2025	96,180	96,180	96,210	96,180	-0,03%
24.06.2025	96,210	96,210	96,210	96,210	0,45%
20.06.2025	95,780	95,780	95,780	95,720	0,06%
19.06.2025	95,720	95,720	95,730	95,720	-0,01%
18.06.2025	95,730	95,730	95,730	95,690	0,04%
17.06.2025	95,690	95,690	95,690	95,690	0,20%
16.06.2025	95,500	95,500	95,530	95,500	-0,03%
13.06.2025	95,530	95,530	95,830	95,530	-0,31%
12.06.2025	95,830	95,830	95,830	95,550	0,29%
11.06.2025	95,550	95,550	95,550	95,340	0,22%
10.06.2025	95,340	95,340	95,340	95,340	0,36%
06.06.2025	95,000	95,000	95,280	95,000	-0,29%
05.06.2025	95,280	95,280	95,280	95,280	-0,12%
04.06.2025	95,390	95,390	95,390	95,390	0,43%
03.06.2025	94,980	94,980	94,980	94,860	0,13%
02.06.2025	94,860	94,860	95,010	94,860	-0,16%
30.05.2025	95,010	95,010	95,010	95,010	0,44%
28.05.2025	94,590	94,590	94,590	94,590	-0,12%

Alta: 96,330

Baixa: 94,590

Diferença: 1,740

Média: 95,500

Var%: 1,721

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