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Bluebay Funds - Bluebay Global Investment Grade Corporate Bond Fund Q - Gbp (qidiv) (0P0001785P)

Luxemburgo

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27/01 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,71B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU1247883587

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001785P

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Co (0P0001785P). Nossos dados do BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Co incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	33,320	58,060	24,740
Título	65,390	150,930	85,540
Conversíveis	1,300	1,300	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,081	10,036
Índice Preço/Valor Contábil	0,837	2,561
Índice Preço/Vendas	0,416	1,034
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,817	9,390
Retorno com dividendos	5,547	5,406
Crescimento de lucros em 5 anos	4,382	16,367

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	92,423	65,746
Governo	14,026	18,253
Derivativo	11,922	41,294
Não alocado	-20,047	18,945
Securitizado	0,376	6,255

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 277

Nº de participações vendidas: 21

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	8,73	-	-
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	5,96	-	-
US Treasury Bond Future Mar 25	-	3,68	-	-
United States Treasury Bills 4.21%	-	3,17	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	2,91	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future Mar 25	-	1,76	-	-
Ford Motor Credit Company LLC 5.85%	-	1,27	-	-
Avolon Holdings Funding Ltd. 5.75%	-	1,05	-	-
Citadel Finance LLC 3.375%	-	1,05	-	-
F&G Annuities & Life Inc. 7.4%	-	1,05	-	-

Principais fundos de títulos por BlueBay Funds Management Company S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	BlueBay Inv Grade EuroGovBond R GBP		4,31B	3,68	-1,97	1,78

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US 30	44.820,2	-29,8	-0,07%
S&P 500 VIX	16,41	-1,49	-8,32%
Bitcoin Futuro	102.680,0	+1.580,0	+1,56%
Índice Dólar	107,710	+0,027	+0,03%

Petróleo Brent	76,28	-0,21	-0,27%
Petróleo WTI	73,61	-0,16	-0,22%
Café Contrato C	357,50	+8,30	+2,38%
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Açúcar NY nº11	19,23	+0,06	+0,31%

Dólar/BRL	5,8571	-0,0355	-0,68%
EUR/BRL	6,1125	+0,0037	+0,06%
EUR/Dólar	1,0433	+0,0002	+0,02%
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