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Bluebay Funds - Bluebay Global Investment Grade Corporate Bond Fund Q - Gbp (qidiv) (0P0001785P)

Luxemburgo

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17/07 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,42B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU1247883587

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001785P

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Co (0P0001785P). Nossos dados do BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Co incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	17,880	39,330	21,450
Título	80,900	119,020	38,120
Conversíveis	0,820	0,820	0,000
Preferenciais	0,400	0,400	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,081	13,684
Índice Preço/Valor Contábil	0,837	2,940
Índice Preço/Vendas	0,416	1,023
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,817	8,082
Retorno com dividendos	5,547	3,438
Crescimento de lucros em 5 anos	4,382	16,367

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	94,908	58,928
Derivativo	6,177	40,481
Governo	11,858	20,721
Não alocado	-14,131	23,447
Securitizado	0,371	5,693

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 286

Nº de participações vendidas: 18

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future June 25	DE000F1B2NJ1	7,56	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 25	-	5,65	-	-
US Treasury Bond Future Sept 25	-	5,59	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future Sept 25	-	2,02	-	-
Ford Motor Credit Company LLC 5.85%	-	1,15	-	-
Wintershall Dea Finance B.V. 1.332%	XS2054210252	1,04	-	-
Avolon Holdings Funding Ltd. 5.75%	-	0,97	-	-
Citadel Finance LLC 3.375%	-	0,97	-	-
F&G Annuities & Life Inc. 7.4%	-	0,96	-	-
Standard Chartered PLC 6.75%	-	0,95	-	-

Principais fundos de títulos por BlueBay Funds Management Company S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	BlueBay Inv Grade EuroGovBond R GBP		3,67B	1,01	2,48	2,04

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Ibovespa Futuros	134.502	-2.130	-1,56%
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US 30	44.330,0	-155,1	-0,35%
S&P 500 VIX	16,41	-0,11	-0,67%
Bitcoin Futuro	117.565,00	-1.725,00	-1,45%
Índice Dólar	98,200	-0,250	-0,25%

Petróleo Brent	69,28	-0,24	-0,35%
Petróleo WTI	67,34	-0,20	-0,30%
Café Contrato C	303,60	-3,60	-1,17%
Soja Chicago	1.021,00	+9,00	+0,89%
Cacau NY	7.800,00	+491,00	+6,72%
Ouro	3.358,30	+13,00	+0,39%
Açúcar NY nº11	16,82	+0,08	+0,48%

Dólar/BRL	5,5790	+0,0341	+0,61%
EUR/BRL	6,4862	+0,0564	+0,88%
EUR/Dólar	1,1626	+0,0030	+0,26%
Dólar/JPY	148,83	+0,21	+0,14%
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