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Bluebay Funds - Bluebay Global Investment Grade Corporate Bond Fund Q - Gbp (qidiv) (0P0001785P)

Luxemburgo

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96,370 0,000 0,00%

07/08 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,93B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU1247883587

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001785P

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Co (0P0001785P). Nossos dados do BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Co incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	17,880	39,330	21,450
Título	80,900	119,020	38,120
Conversíveis	0,820	0,820	0,000
Preferenciais	0,400	0,400	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,081	14,655
Índice Preço/Valor Contábil	0,837	2,763
Índice Preço/Vendas	0,416	1,368
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,817	9,629
Retorno com dividendos	5,547	3,575
Crescimento de lucros em 5 anos	4,382	13,038

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	94,908	58,896
Derivativo	6,177	40,316
Governo	11,858	20,733
Não alocado	-14,131	23,593
Securitizado	0,371	5,635

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 286

Nº de participações vendidas: 18

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future June 25	DE000F1B2NJ1	7,56	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 25	-	5,65	-	-
US Treasury Bond Future Sept 25	-	5,59	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future Sept 25	-	2,02	-	-
Ford Motor Credit Company LLC 5.85%	-	1,15	-	-
Wintershall Dea Finance B.V. 1.332%	XS2054210252	1,04	-	-
Avolon Holdings Funding Ltd. 5.75%	-	0,97	-	-
Citadel Finance LLC 3.375%	-	0,97	-	-
F&G Annuities & Life Inc. 7.4%	-	0,96	-	-
Standard Chartered PLC 6.75%	-	0,95	-	-

Principais fundos de títulos por BlueBay Funds Management Company S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	BlueBay Inv Grade EuroGovBond R GBP		4,29B	0,75	0,96	1,82

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Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
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US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
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Bitcoin Futuro	116.955,00	-1.210,00	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	987,50	-6,25	-0,63%
Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
Ouro	3.491,30	+37,60	+1,09%
Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
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HUO	3,71	0,00	0,00%
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